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易米研究精選混合發(fā)起C基金凈值查詢(016391)

今天最新凈值 0.8409 0.0093 1.1200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8417 -0.0021 -0.2497%
  • 累計(jì)凈值：0.8409
  • 成立日期：2023-04-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4188億
  • 最近資產(chǎn)：0.36億
  • 基金公司：易米基金
  • 基金經(jīng)理：王磊
今年以來易米研究精選混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,易米研究精選混合發(fā)起C(016391)基金累計(jì)收益率2.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 016391 易米研究精選混合發(fā)起C 0.8438 0.8438 0.8409 0.8409 0.0029 0.34%
2025-05-20 016391 易米研究精選混合發(fā)起C 0.8409 0.8409 0.8316 0.8316 0.0093 1.12%
2025-05-19 016391 易米研究精選混合發(fā)起C 0.8316 0.8316 0.8309 0.8309 0.0007 0.08%
2025-05-16 016391 易米研究精選混合發(fā)起C 0.8309 0.8309 0.8346 0.8346 -0.0037 -0.44%
2025-05-15 016391 易米研究精選混合發(fā)起C 0.8346 0.8346 0.8343 0.8343 0.0003 0.04%
2025-05-14 016391 易米研究精選混合發(fā)起C 0.8343 0.8343 0.8264 0.8264 0.0079 0.96%
2025-05-13 016391 易米研究精選混合發(fā)起C 0.8264 0.8264 0.8270 0.8270 -0.0006 -0.07%
2025-05-12 016391 易米研究精選混合發(fā)起C 0.8270 0.8270 0.8206 0.8206 0.0064 0.78%
2025-05-09 016391 易米研究精選混合發(fā)起C 0.8206 0.8206 0.8159 0.8159 0.0047 0.58%
2025-05-08 016391 易米研究精選混合發(fā)起C 0.8159 0.8159 0.8122 0.8122 0.0037 0.46%
2025-05-07 016391 易米研究精選混合發(fā)起C 0.8122 0.8122 0.8126 0.8126 -0.0004 -0.05%
2025-05-06 016391 易米研究精選混合發(fā)起C 0.8126 0.8126 0.8046 0.8046 0.0080 0.99%
2025-04-30 016391 易米研究精選混合發(fā)起C 0.8046 0.8046 0.8052 0.8052 -0.0006 -0.07%
2025-04-29 016391 易米研究精選混合發(fā)起C 0.8052 0.8052 0.8026 0.8026 0.0026 0.32%
2025-04-28 016391 易米研究精選混合發(fā)起C 0.8026 0.8026 0.8043 0.8043 -0.0017 -0.21%
2025-04-25 016391 易米研究精選混合發(fā)起C 0.8043 0.8043 0.8057 0.8057 -0.0014 -0.17%
2025-04-24 016391 易米研究精選混合發(fā)起C 0.8057 0.8057 0.8026 0.8026 0.0031 0.39%
2025-04-23 016391 易米研究精選混合發(fā)起C 0.8026 0.8026 0.8031 0.8031 -0.0005 -0.06%
2025-04-22 016391 易米研究精選混合發(fā)起C 0.8031 0.8031 0.8018 0.8018 0.0013 0.16%
2025-04-21 016391 易米研究精選混合發(fā)起C 0.8018 0.8018 0.8008 0.8008 0.0010 0.12%
2025-04-18 016391 易米研究精選混合發(fā)起C 0.8008 0.8008 0.8057 0.8057 -0.0049 -0.61%
2025-04-17 016391 易米研究精選混合發(fā)起C 0.8057 0.8057 0.8023 0.8023 0.0034 0.42%
2025-04-16 016391 易米研究精選混合發(fā)起C 0.8023 0.8023 0.8042 0.8042 -0.0019 -0.24%
2025-04-15 016391 易米研究精選混合發(fā)起C 0.8042 0.8042 0.7991 0.7991 0.0051 0.64%
2025-04-14 016391 易米研究精選混合發(fā)起C 0.7991 0.7991 0.7916 0.7916 0.0075 0.95%
2025-04-11 016391 易米研究精選混合發(fā)起C 0.7916 0.7916 0.7918 0.7918 -0.0002 -0.03%
2025-04-10 016391 易米研究精選混合發(fā)起C 0.7918 0.7918 0.7816 0.7816 0.0102 1.31%
2025-04-09 016391 易米研究精選混合發(fā)起C 0.7816 0.7816 0.7761 0.7761 0.0055 0.71%
2025-04-08 016391 易米研究精選混合發(fā)起C 0.7761 0.7761 0.7638 0.7638 0.0123 1.61%
2025-04-07 016391 易米研究精選混合發(fā)起C 0.7638 0.7638 0.8181 0.8181 -0.0543 -6.64%
2025-04-03 016391 易米研究精選混合發(fā)起C 0.8181 0.8181 0.8246 0.8246 -0.0065 -0.79%
2025-04-02 016391 易米研究精選混合發(fā)起C 0.8246 0.8246 0.8208 0.8208 0.0038 0.46%
2025-04-01 016391 易米研究精選混合發(fā)起C 0.8208 0.8208 0.8145 0.8145 0.0063 0.77%
2025-03-31 016391 易米研究精選混合發(fā)起C 0.8145 0.8145 0.8158 0.8158 -0.0013 -0.16%
2025-03-28 016391 易米研究精選混合發(fā)起C 0.8158 0.8158 0.8182 0.8182 -0.0024 -0.29%
2025-03-27 016391 易米研究精選混合發(fā)起C 0.8182 0.8182 0.8132 0.8132 0.0050 0.61%
2025-03-26 016391 易米研究精選混合發(fā)起C 0.8132 0.8132 0.8144 0.8144 -0.0012 -0.15%
2025-03-25 016391 易米研究精選混合發(fā)起C 0.8144 0.8144 0.8178 0.8178 -0.0034 -0.42%
2025-03-24 016391 易米研究精選混合發(fā)起C 0.8178 0.8178 0.8156 0.8156 0.0022 0.27%
2025-03-21 016391 易米研究精選混合發(fā)起C 0.8156 0.8156 0.8217 0.8217 -0.0061 -0.74%
2025-03-20 016391 易米研究精選混合發(fā)起C 0.8217 0.8217 0.8325 0.8325 -0.0108 -1.30%
2025-03-19 016391 易米研究精選混合發(fā)起C 0.8325 0.8325 0.8320 0.8320 0.0005 0.06%
2025-03-18 016391 易米研究精選混合發(fā)起C 0.8320 0.8320 0.8238 0.8238 0.0082 1.00%
2025-03-17 016391 易米研究精選混合發(fā)起C 0.8238 0.8238 0.8197 0.8197 0.0041 0.50%
2025-03-14 016391 易米研究精選混合發(fā)起C 0.8197 0.8197 0.8052 0.8052 0.0145 1.80%
2025-03-13 016391 易米研究精選混合發(fā)起C 0.8052 0.8052 0.8079 0.8079 -0.0027 -0.33%
2025-03-12 016391 易米研究精選混合發(fā)起C 0.8079 0.8079 0.8099 0.8099 -0.0020 -0.25%
2025-03-11 016391 易米研究精選混合發(fā)起C 0.8099 0.8099 0.8050 0.8050 0.0049 0.61%
2025-03-10 016391 易米研究精選混合發(fā)起C 0.8050 0.8050 0.8110 0.8110 -0.0060 -0.74%
2025-03-07 016391 易米研究精選混合發(fā)起C 0.8110 0.8110 0.8120 0.8120 -0.0010 -0.12%
2025-03-06 016391 易米研究精選混合發(fā)起C 0.8120 0.8120 0.8009 0.8009 0.0111 1.39%
2025-03-05 016391 易米研究精選混合發(fā)起C 0.8009 0.8009 0.7926 0.7926 0.0083 1.05%
2025-03-04 016391 易米研究精選混合發(fā)起C 0.7926 0.7926 0.7897 0.7897 0.0029 0.37%
2025-03-03 016391 易米研究精選混合發(fā)起C 0.7897 0.7897 0.7861 0.7861 0.0036 0.46%
2025-02-28 016391 易米研究精選混合發(fā)起C 0.7861 0.7861 0.7960 0.7960 -0.0099 -1.24%
2025-02-27 016391 易米研究精選混合發(fā)起C 0.7960 0.7960 0.7906 0.7906 0.0054 0.68%
2025-02-26 016391 易米研究精選混合發(fā)起C 0.7906 0.7906 0.7817 0.7817 0.0089 1.14%
2025-02-25 016391 易米研究精選混合發(fā)起C 0.7817 0.7817 0.7925 0.7925 -0.0108 -1.36%
2025-02-24 016391 易米研究精選混合發(fā)起C 0.7925 0.7925 0.7940 0.7940 -0.0015 -0.19%
2025-02-21 016391 易米研究精選混合發(fā)起C 0.7940 0.7940 0.7878 0.7878 0.0062 0.79%
2025-02-20 016391 易米研究精選混合發(fā)起C 0.7878 0.7878 0.7936 0.7936 -0.0058 -0.73%
2025-02-19 016391 易米研究精選混合發(fā)起C 0.7936 0.7936 0.7942 0.7942 -0.0006 -0.08%
2025-02-18 016391 易米研究精選混合發(fā)起C 0.7942 0.7942 0.7967 0.7967 -0.0025 -0.31%
2025-02-17 016391 易米研究精選混合發(fā)起C 0.7967 0.7967 0.7990 0.7990 -0.0023 -0.29%
2025-02-14 016391 易米研究精選混合發(fā)起C 0.7990 0.7990 0.7823 0.7823 0.0167 2.13%
2025-02-13 016391 易米研究精選混合發(fā)起C 0.7823 0.7823 0.7849 0.7849 -0.0026 -0.33%
2025-02-12 016391 易米研究精選混合發(fā)起C 0.7849 0.7849 0.7756 0.7756 0.0093 1.20%
2025-02-11 016391 易米研究精選混合發(fā)起C 0.7756 0.7756 0.7779 0.7779 -0.0023 -0.30%
2025-02-10 016391 易米研究精選混合發(fā)起C 0.7779 0.7779 0.7769 0.7769 0.0010 0.13%
2025-02-07 016391 易米研究精選混合發(fā)起C 0.7769 0.7769 0.7738 0.7738 0.0031 0.40%
2025-02-06 016391 易米研究精選混合發(fā)起C 0.7738 0.7738 0.7750 0.7750 -0.0012 -0.15%
2025-02-05 016391 易米研究精選混合發(fā)起C 0.7750 0.7750 0.7782 0.7782 -0.0032 -0.41%
2025-01-27 016391 易米研究精選混合發(fā)起C 0.7782 0.7782 0.7709 0.7709 0.0073 0.95%
2025-01-22 016391 易米研究精選混合發(fā)起C 0.7675 0.7675 0.7751 0.7751 -0.0076 -0.98%
2025-01-14 016391 易米研究精選混合發(fā)起C 0.7735 0.7735 0.7687 0.7687 0.0048 0.62%
2025-01-13 016391 易米研究精選混合發(fā)起C 0.7687 0.7687 0.7728 0.7728 -0.0041 -0.53%
2025-01-10 016391 易米研究精選混合發(fā)起C 0.7728 0.7728 0.7787 0.7787 -0.0059 -0.76%
2025-01-09 016391 易米研究精選混合發(fā)起C 0.7787 0.7787 0.7843 0.7843 -0.0056 -0.71%
2025-01-08 016391 易米研究精選混合發(fā)起C 0.7843 0.7843 0.7830 0.7830 0.0013 0.17%
2025-01-07 016391 易米研究精選混合發(fā)起C 0.7830 0.7830 0.7814 0.7814 0.0016 0.20%
2025-01-06 016391 易米研究精選混合發(fā)起C 0.7814 0.7814 0.7834 0.7834 -0.0020 -0.26%
2025-01-03 016391 易米研究精選混合發(fā)起C 0.7834 0.7834 0.7892 0.7892 -0.0058 -0.73%
2025-01-02 016391 易米研究精選混合發(fā)起C 0.7892 0.7892 0.8135 0.8135 -0.0243 -2.99%