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匯安均衡成長混合A基金凈值查詢(016388)

今天最新凈值 1.0732 -0.0028 -0.2600% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0488 -0.0244 -2.2762%
  • 累計(jì)凈值：1.0732
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1309億
  • 最近資產(chǎn)：0.02億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陸豐 蔣毅
近一周匯安均衡成長混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯安均衡成長混合A(016388)基金累計(jì)收益率-3.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 016388 匯安均衡成長混合A 1.0544 1.0544 1.0732 1.0732 -0.0188 -1.75%
2025-05-22 016388 匯安均衡成長混合A 1.0732 1.0732 1.0760 1.0760 -0.0028 -0.26%
2025-05-21 016388 匯安均衡成長混合A 1.0760 1.0760 1.0851 1.0851 -0.0091 -0.84%
2025-05-20 016388 匯安均衡成長混合A 1.0851 1.0851 1.0789 1.0789 0.0062 0.57%
2025-05-19 016388 匯安均衡成長混合A 1.0789 1.0789 1.0928 1.0928 -0.0139 -1.27%