華寶專精特新混合發(fā)起C(華寶專精特新混合發(fā)起式C)基金凈值查詢(016381)
今天最新凈值
0.8509
-0.0044 -0.5100%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.8371
-0.0069 -0.8203%
- 累計(jì)凈值：0.8509
- 成立日期：2022-09-27
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.1189億
- 最近資產(chǎn)：0.11億元
- 基金公司：華寶基金
- 基金經(jīng)理：鐘奇
近一月華寶專精特新混合發(fā)起C|華寶專精特新混合發(fā)起式C基金凈值查詢
近一月,華寶專精特新混合發(fā)起C(016381)基金累計(jì)收益率14.63%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
016381 |
華寶專精特新混合發(fā)起C |
0.8440 |
0.8440 |
0.8509 |
0.8509 |
-0.0069 |
-0.81% |
| 2025-05-20 |
016381 |
華寶專精特新混合發(fā)起C |
0.8509 |
0.8509 |
0.8553 |
0.8553 |
-0.0044 |
-0.51% |
| 2025-05-19 |
016381 |
華寶專精特新混合發(fā)起C |
0.8553 |
0.8553 |
0.8692 |
0.8692 |
-0.0139 |
-1.60% |
| 2025-05-16 |
016381 |
華寶專精特新混合發(fā)起C |
0.8692 |
0.8692 |
0.8490 |
0.8490 |
0.0202 |
2.38% |
| 2025-05-15 |
016381 |
華寶專精特新混合發(fā)起C |
0.8490 |
0.8490 |
0.8657 |
0.8657 |
-0.0167 |
-1.93% |
| 2025-05-14 |
016381 |
華寶專精特新混合發(fā)起C |
0.8657 |
0.8657 |
0.8749 |
0.8749 |
-0.0092 |
-1.05% |
| 2025-05-13 |
016381 |
華寶專精特新混合發(fā)起C |
0.8749 |
0.8749 |
0.8831 |
0.8831 |
-0.0082 |
-0.93% |
| 2025-05-12 |
016381 |
華寶專精特新混合發(fā)起C |
0.8831 |
0.8831 |
0.8513 |
0.8513 |
0.0318 |
3.74% |
| 2025-05-09 |
016381 |
華寶專精特新混合發(fā)起C |
0.8513 |
0.8513 |
0.8740 |
0.8740 |
-0.0227 |
-2.60% |
| 2025-05-08 |
016381 |
華寶專精特新混合發(fā)起C |
0.8740 |
0.8740 |
0.8634 |
0.8634 |
0.0106 |
1.23% |
|
|
| 2025-05-07 |
016381 |
華寶專精特新混合發(fā)起C |
0.8634 |
0.8634 |
0.8729 |
0.8729 |
-0.0095 |
-1.09% |
| 2025-05-06 |
016381 |
華寶專精特新混合發(fā)起C |
0.8729 |
0.8729 |
0.8397 |
0.8397 |
0.0332 |
3.95% |
| 2025-04-30 |
016381 |
華寶專精特新混合發(fā)起C |
0.8397 |
0.8397 |
0.8114 |
0.8114 |
0.0283 |
3.49% |
| 2025-04-29 |
016381 |
華寶專精特新混合發(fā)起C |
0.8114 |
0.8114 |
0.7925 |
0.7925 |
0.0189 |
2.38% |
| 2025-04-28 |
016381 |
華寶專精特新混合發(fā)起C |
0.7925 |
0.7925 |
0.8072 |
0.8072 |
-0.0147 |
-1.82% |
| 2025-04-25 |
016381 |
華寶專精特新混合發(fā)起C |
0.8072 |
0.8072 |
0.7961 |
0.7961 |
0.0111 |
1.39% |
| 2025-04-24 |
016381 |
華寶專精特新混合發(fā)起C |
0.7961 |
0.7961 |
0.8098 |
0.8098 |
-0.0137 |
-1.69% |
| 2025-04-23 |
016381 |
華寶專精特新混合發(fā)起C |
0.8098 |
0.8098 |
0.7627 |
0.7627 |
0.0471 |
6.18% |
| 2025-04-22 |
016381 |
華寶專精特新混合發(fā)起C |
0.7627 |
0.7627 |
0.7748 |
0.7748 |
-0.0121 |
-1.56% |
