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太平消費(fèi)升級一年持有A基金凈值查詢(016378)

今天最新凈值 0.9033 0.0108 1.2100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9023 -0.0035 -0.3830%
  • 累計(jì)凈值：0.9033
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9523億
  • 最近資產(chǎn)：1.66億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：常璐
近半年太平消費(fèi)升級一年持有A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,太平消費(fèi)升級一年持有A(016378)基金累計(jì)收益率7.95%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 016378 太平消費(fèi)升級一年持有A 0.9058 0.9058 0.9033 0.9033 0.0025 0.28%
2025-05-20 016378 太平消費(fèi)升級一年持有A 0.9033 0.9033 0.8925 0.8925 0.0108 1.21%
2025-05-19 016378 太平消費(fèi)升級一年持有A 0.8925 0.8925 0.8916 0.8916 0.0009 0.10%
2025-05-16 016378 太平消費(fèi)升級一年持有A 0.8916 0.8916 0.8901 0.8901 0.0015 0.17%
2025-05-15 016378 太平消費(fèi)升級一年持有A 0.8901 0.8901 0.8949 0.8949 -0.0048 -0.54%
2025-05-14 016378 太平消費(fèi)升級一年持有A 0.8949 0.8949 0.8956 0.8956 -0.0007 -0.08%
2025-05-13 016378 太平消費(fèi)升級一年持有A 0.8956 0.8956 0.8966 0.8966 -0.0010 -0.11%
2025-05-12 016378 太平消費(fèi)升級一年持有A 0.8966 0.8966 0.8917 0.8917 0.0049 0.55%
2025-05-09 016378 太平消費(fèi)升級一年持有A 0.8917 0.8917 0.8912 0.8912 0.0005 0.06%
2025-05-08 016378 太平消費(fèi)升級一年持有A 0.8912 0.8912 0.8934 0.8934 -0.0022 -0.25%
2025-05-07 016378 太平消費(fèi)升級一年持有A 0.8934 0.8934 0.8928 0.8928 0.0006 0.07%
2025-05-06 016378 太平消費(fèi)升級一年持有A 0.8928 0.8928 0.8918 0.8918 0.0010 0.11%
2025-04-30 016378 太平消費(fèi)升級一年持有A 0.8918 0.8918 0.8818 0.8818 0.0100 1.13%
2025-04-29 016378 太平消費(fèi)升級一年持有A 0.8818 0.8818 0.8707 0.8707 0.0111 1.27%
2025-04-28 016378 太平消費(fèi)升級一年持有A 0.8707 0.8707 0.8718 0.8718 -0.0011 -0.13%
2025-04-25 016378 太平消費(fèi)升級一年持有A 0.8718 0.8718 0.8711 0.8711 0.0007 0.08%
2025-04-24 016378 太平消費(fèi)升級一年持有A 0.8711 0.8711 0.8640 0.8640 0.0071 0.82%
2025-04-23 016378 太平消費(fèi)升級一年持有A 0.8640 0.8640 0.8600 0.8600 0.0040 0.47%
2025-04-22 016378 太平消費(fèi)升級一年持有A 0.8600 0.8600 0.8660 0.8660 -0.0060 -0.69%
2025-04-21 016378 太平消費(fèi)升級一年持有A 0.8660 0.8660 0.8462 0.8462 0.0198 2.34%
2025-04-18 016378 太平消費(fèi)升級一年持有A 0.8462 0.8462 0.8533 0.8533 -0.0071 -0.83%
2025-04-17 016378 太平消費(fèi)升級一年持有A 0.8533 0.8533 0.8514 0.8514 0.0019 0.22%
2025-04-16 016378 太平消費(fèi)升級一年持有A 0.8514 0.8514 0.8538 0.8538 -0.0024 -0.28%
2025-04-15 016378 太平消費(fèi)升級一年持有A 0.8538 0.8538 0.8451 0.8451 0.0087 1.03%
2025-04-14 016378 太平消費(fèi)升級一年持有A 0.8451 0.8451 0.8428 0.8428 0.0023 0.27%
2025-04-11 016378 太平消費(fèi)升級一年持有A 0.8428 0.8428 0.8443 0.8443 -0.0015 -0.18%
2025-04-10 016378 太平消費(fèi)升級一年持有A 0.8443 0.8443 0.8316 0.8316 0.0127 1.53%
2025-04-09 016378 太平消費(fèi)升級一年持有A 0.8316 0.8316 0.8229 0.8229 0.0087 1.06%
2025-04-08 016378 太平消費(fèi)升級一年持有A 0.8229 0.8229 0.8105 0.8105 0.0124 1.53%
2025-04-07 016378 太平消費(fèi)升級一年持有A 0.8105 0.8105 0.8557 0.8557 -0.0452 -5.28%
2025-04-03 016378 太平消費(fèi)升級一年持有A 0.8557 0.8557 0.8531 0.8531 0.0026 0.30%
2025-04-02 016378 太平消費(fèi)升級一年持有A 0.8531 0.8531 0.8488 0.8488 0.0043 0.51%
2025-04-01 016378 太平消費(fèi)升級一年持有A 0.8488 0.8488 0.8460 0.8460 0.0028 0.33%
2025-03-31 016378 太平消費(fèi)升級一年持有A 0.8460 0.8460 0.8512 0.8512 -0.0052 -0.61%
2025-03-28 016378 太平消費(fèi)升級一年持有A 0.8512 0.8512 0.8559 0.8559 -0.0047 -0.55%
2025-03-27 016378 太平消費(fèi)升級一年持有A 0.8559 0.8559 0.8477 0.8477 0.0082 0.97%
2025-03-26 016378 太平消費(fèi)升級一年持有A 0.8477 0.8477 0.8472 0.8472 0.0005 0.06%
2025-03-25 016378 太平消費(fèi)升級一年持有A 0.8472 0.8472 0.8518 0.8518 -0.0046 -0.54%
2025-03-24 016378 太平消費(fèi)升級一年持有A 0.8518 0.8518 0.8481 0.8481 0.0037 0.44%
2025-03-21 016378 太平消費(fèi)升級一年持有A 0.8481 0.8481 0.8570 0.8570 -0.0089 -1.04%
2025-03-20 016378 太平消費(fèi)升級一年持有A 0.8570 0.8570 0.8620 0.8620 -0.0050 -0.58%
2025-03-19 016378 太平消費(fèi)升級一年持有A 0.8620 0.8620 0.8648 0.8648 -0.0028 -0.32%
2025-03-18 016378 太平消費(fèi)升級一年持有A 0.8648 0.8648 0.8658 0.8658 -0.0010 -0.12%
2025-03-17 016378 太平消費(fèi)升級一年持有A 0.8658 0.8658 0.8709 0.8709 -0.0051 -0.59%
2025-03-14 016378 太平消費(fèi)升級一年持有A 0.8709 0.8709 0.8452 0.8452 0.0257 3.04%
2025-03-13 016378 太平消費(fèi)升級一年持有A 0.8452 0.8452 0.8490 0.8490 -0.0038 -0.45%
2025-03-12 016378 太平消費(fèi)升級一年持有A 0.8490 0.8490 0.8536 0.8536 -0.0046 -0.54%
2025-03-11 016378 太平消費(fèi)升級一年持有A 0.8536 0.8536 0.8495 0.8495 0.0041 0.48%
2025-03-10 016378 太平消費(fèi)升級一年持有A 0.8495 0.8495 0.8503 0.8503 -0.0008 -0.09%
2025-03-07 016378 太平消費(fèi)升級一年持有A 0.8503 0.8503 0.8512 0.8512 -0.0009 -0.11%
2025-03-06 016378 太平消費(fèi)升級一年持有A 0.8512 0.8512 0.8398 0.8398 0.0114 1.36%
2025-03-05 016378 太平消費(fèi)升級一年持有A 0.8398 0.8398 0.8382 0.8382 0.0016 0.19%
2025-03-04 016378 太平消費(fèi)升級一年持有A 0.8382 0.8382 0.8370 0.8370 0.0012 0.14%
2025-03-03 016378 太平消費(fèi)升級一年持有A 0.8370 0.8370 0.8379 0.8379 -0.0009 -0.11%
2025-02-28 016378 太平消費(fèi)升級一年持有A 0.8379 0.8379 0.8506 0.8506 -0.0127 -1.49%
2025-02-27 016378 太平消費(fèi)升級一年持有A 0.8506 0.8506 0.8395 0.8395 0.0111 1.32%
2025-02-26 016378 太平消費(fèi)升級一年持有A 0.8395 0.8395 0.8327 0.8327 0.0068 0.82%
2025-02-25 016378 太平消費(fèi)升級一年持有A 0.8327 0.8327 0.8389 0.8389 -0.0062 -0.74%
2025-02-24 016378 太平消費(fèi)升級一年持有A 0.8389 0.8389 0.8387 0.8387 0.0002 0.02%
2025-02-21 016378 太平消費(fèi)升級一年持有A 0.8387 0.8387 0.8394 0.8394 -0.0007 -0.08%
2025-02-20 016378 太平消費(fèi)升級一年持有A 0.8394 0.8394 0.8338 0.8338 0.0056 0.67%
2025-02-19 016378 太平消費(fèi)升級一年持有A 0.8338 0.8338 0.8229 0.8229 0.0109 1.32%
2025-02-18 016378 太平消費(fèi)升級一年持有A 0.8229 0.8229 0.8347 0.8347 -0.0118 -1.41%
2025-02-17 016378 太平消費(fèi)升級一年持有A 0.8347 0.8347 0.8354 0.8354 -0.0007 -0.08%
2025-02-14 016378 太平消費(fèi)升級一年持有A 0.8354 0.8354 0.8339 0.8339 0.0015 0.18%
2025-02-13 016378 太平消費(fèi)升級一年持有A 0.8339 0.8339 0.8342 0.8342 -0.0003 -0.04%
2025-02-12 016378 太平消費(fèi)升級一年持有A 0.8342 0.8342 0.8323 0.8323 0.0019 0.23%
2025-02-11 016378 太平消費(fèi)升級一年持有A 0.8323 0.8323 0.8338 0.8338 -0.0015 -0.18%
2025-02-10 016378 太平消費(fèi)升級一年持有A 0.8338 0.8338 0.8332 0.8332 0.0006 0.07%
2025-02-07 016378 太平消費(fèi)升級一年持有A 0.8332 0.8332 0.8297 0.8297 0.0035 0.42%
2025-02-06 016378 太平消費(fèi)升級一年持有A 0.8297 0.8297 0.8210 0.8210 0.0087 1.06%
2025-02-05 016378 太平消費(fèi)升級一年持有A 0.8210 0.8210 0.8305 0.8305 -0.0095 -1.14%
2025-01-27 016378 太平消費(fèi)升級一年持有A 0.8305 0.8305 0.8320 0.8320 -0.0015 -0.18%
2025-01-22 016378 太平消費(fèi)升級一年持有A 0.8287 0.8287 0.8377 0.8377 -0.0090 -1.07%
2025-01-14 016378 太平消費(fèi)升級一年持有A 0.8249 0.8249 0.8042 0.8042 0.0207 2.57%
2025-01-13 016378 太平消費(fèi)升級一年持有A 0.8042 0.8042 0.8080 0.8080 -0.0038 -0.47%
2025-01-10 016378 太平消費(fèi)升級一年持有A 0.8080 0.8080 0.8157 0.8157 -0.0077 -0.94%
2025-01-09 016378 太平消費(fèi)升級一年持有A 0.8157 0.8157 0.8116 0.8116 0.0041 0.51%
2025-01-08 016378 太平消費(fèi)升級一年持有A 0.8116 0.8116 0.8074 0.8074 0.0042 0.52%
2025-01-07 016378 太平消費(fèi)升級一年持有A 0.8074 0.8074 0.8042 0.8042 0.0032 0.40%
2025-01-06 016378 太平消費(fèi)升級一年持有A 0.8042 0.8042 0.8108 0.8108 -0.0066 -0.81%
2025-01-03 016378 太平消費(fèi)升級一年持有A 0.8108 0.8108 0.8264 0.8264 -0.0156 -1.89%
2025-01-02 016378 太平消費(fèi)升級一年持有A 0.8264 0.8264 0.8341 0.8341 -0.0077 -0.92%
2024-12-31 016378 太平消費(fèi)升級一年持有A 0.8341 0.8341 0.8372 0.8372 -0.0031 -0.37%
2024-12-26 016378 太平消費(fèi)升級一年持有A 0.8421 0.8421 0.8358 0.8358 0.0063 0.75%
2024-12-25 016378 太平消費(fèi)升級一年持有A 0.8358 0.8358 0.8383 0.8383 -0.0025 -0.30%
2024-12-24 016378 太平消費(fèi)升級一年持有A 0.8383 0.8383 0.8287 0.8287 0.0096 1.16%
2024-12-23 016378 太平消費(fèi)升級一年持有A 0.8287 0.8287 0.8374 0.8374 -0.0087 -1.04%
2024-12-20 016378 太平消費(fèi)升級一年持有A 0.8374 0.8374 0.8321 0.8321 0.0053 0.64%
2024-12-19 016378 太平消費(fèi)升級一年持有A 0.8321 0.8321 0.8345 0.8345 -0.0024 -0.29%
2024-12-18 016378 太平消費(fèi)升級一年持有A 0.8345 0.8345 0.8323 0.8323 0.0022 0.26%
2024-12-17 016378 太平消費(fèi)升級一年持有A 0.8323 0.8323 0.8378 0.8378 -0.0055 -0.66%
2024-12-16 016378 太平消費(fèi)升級一年持有A 0.8378 0.8378 0.8481 0.8481 -0.0103 -1.21%
2024-12-13 016378 太平消費(fèi)升級一年持有A 0.8481 0.8481 0.8607 0.8607 -0.0126 -1.46%
2024-12-12 016378 太平消費(fèi)升級一年持有A 0.8607 0.8607 0.8503 0.8503 0.0104 1.22%
2024-12-11 016378 太平消費(fèi)升級一年持有A 0.8503 0.8503 0.8443 0.8443 0.0060 0.71%
2024-12-10 016378 太平消費(fèi)升級一年持有A 0.8443 0.8443 0.8345 0.8345 0.0098 1.17%
2024-12-09 016378 太平消費(fèi)升級一年持有A 0.8345 0.8345 0.8323 0.8323 0.0022 0.26%
2024-12-06 016378 太平消費(fèi)升級一年持有A 0.8323 0.8323 0.8301 0.8301 0.0022 0.27%
2024-12-05 016378 太平消費(fèi)升級一年持有A 0.8301 0.8301 0.8294 0.8294 0.0007 0.08%
2024-12-04 016378 太平消費(fèi)升級一年持有A 0.8294 0.8294 0.8307 0.8307 -0.0013 -0.16%
2024-12-03 016378 太平消費(fèi)升級一年持有A 0.8307 0.8307 0.8359 0.8359 -0.0052 -0.62%
2024-12-02 016378 太平消費(fèi)升級一年持有A 0.8359 0.8359 0.8247 0.8247 0.0112 1.36%
2024-11-29 016378 太平消費(fèi)升級一年持有A 0.8247 0.8247 0.8112 0.8112 0.0135 1.66%
2024-11-28 016378 太平消費(fèi)升級一年持有A 0.8112 0.8112 0.8153 0.8153 -0.0041 -0.50%
2024-11-27 016378 太平消費(fèi)升級一年持有A 0.8153 0.8153 0.8022 0.8022 0.0131 1.63%
2024-11-26 016378 太平消費(fèi)升級一年持有A 0.8022 0.8022 0.8025 0.8025 -0.0003 -0.04%
2024-11-25 016378 太平消費(fèi)升級一年持有A 0.8025 0.8025 0.8052 0.8052 -0.0027 -0.34%