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太平消費升級一年持有A基金凈值查詢(016378)

今天最新凈值 0.9058 0.0025 0.2800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9045 0.0021 0.2284%
  • 累計凈值：0.9058
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9523億
  • 最近資產(chǎn)：1.66億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：常璐
近一月太平消費升級一年持有A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,太平消費升級一年持有A(016378)基金累計收益率4.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 016378 太平消費升級一年持有A 0.9024 0.9024 0.9058 0.9058 -0.0034 -0.38%
2025-05-21 016378 太平消費升級一年持有A 0.9058 0.9058 0.9033 0.9033 0.0025 0.28%
2025-05-20 016378 太平消費升級一年持有A 0.9033 0.9033 0.8925 0.8925 0.0108 1.21%
2025-05-19 016378 太平消費升級一年持有A 0.8925 0.8925 0.8916 0.8916 0.0009 0.10%
2025-05-16 016378 太平消費升級一年持有A 0.8916 0.8916 0.8901 0.8901 0.0015 0.17%
2025-05-15 016378 太平消費升級一年持有A 0.8901 0.8901 0.8949 0.8949 -0.0048 -0.54%
2025-05-14 016378 太平消費升級一年持有A 0.8949 0.8949 0.8956 0.8956 -0.0007 -0.08%
2025-05-13 016378 太平消費升級一年持有A 0.8956 0.8956 0.8966 0.8966 -0.0010 -0.11%
2025-05-12 016378 太平消費升級一年持有A 0.8966 0.8966 0.8917 0.8917 0.0049 0.55%
2025-05-09 016378 太平消費升級一年持有A 0.8917 0.8917 0.8912 0.8912 0.0005 0.06%
2025-05-08 016378 太平消費升級一年持有A 0.8912 0.8912 0.8934 0.8934 -0.0022 -0.25%
2025-05-07 016378 太平消費升級一年持有A 0.8934 0.8934 0.8928 0.8928 0.0006 0.07%
2025-05-06 016378 太平消費升級一年持有A 0.8928 0.8928 0.8918 0.8918 0.0010 0.11%
2025-04-30 016378 太平消費升級一年持有A 0.8918 0.8918 0.8818 0.8818 0.0100 1.13%
2025-04-29 016378 太平消費升級一年持有A 0.8818 0.8818 0.8707 0.8707 0.0111 1.27%
2025-04-28 016378 太平消費升級一年持有A 0.8707 0.8707 0.8718 0.8718 -0.0011 -0.13%
2025-04-25 016378 太平消費升級一年持有A 0.8718 0.8718 0.8711 0.8711 0.0007 0.08%
2025-04-24 016378 太平消費升級一年持有A 0.8711 0.8711 0.8640 0.8640 0.0071 0.82%
2025-04-23 016378 太平消費升級一年持有A 0.8640 0.8640 0.8600 0.8600 0.0040 0.47%