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興銀合泰債券C基金凈值查詢(016354)

今天最新凈值 1.0790 0.0003 0.0300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0790
  • 成立日期：2023-04-11
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.9133億
  • 最近資產(chǎn)：5.16億
  • 基金公司：興銀基金
  • 基金經(jīng)理：陶國峰
近一月興銀合泰債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,興銀合泰債券C(016354)基金累計收益率0.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 016354 興銀合泰債券C 1.0793 1.0793 1.0790 1.0790 0.0003 0.03%
2025-05-22 016354 興銀合泰債券C 1.0790 1.0790 1.0787 1.0787 0.0003 0.03%
2025-05-21 016354 興銀合泰債券C 1.0787 1.0787 1.0786 1.0786 0.0001 0.01%
2025-05-20 016354 興銀合泰債券C 1.0786 1.0786 1.0784 1.0784 0.0002 0.02%
2025-05-19 016354 興銀合泰債券C 1.0784 1.0784 1.0777 1.0777 0.0007 0.06%
2025-05-16 016354 興銀合泰債券C 1.0777 1.0777 1.0779 1.0779 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 016354 興銀合泰債券C 1.0779 1.0779 1.0777 1.0777 0.0002 0.02%
2025-05-14 016354 興銀合泰債券C 1.0777 1.0777 1.0775 1.0775 0.0002 0.02%
2025-05-13 016354 興銀合泰債券C 1.0775 1.0775 1.0771 1.0771 0.0004 0.04%
2025-05-12 016354 興銀合泰債券C 1.0771 1.0771 1.0776 1.0776 -0.0005 -0.05%
2025-05-09 016354 興銀合泰債券C 1.0776 1.0776 1.0770 1.0770 0.0006 0.06%
2025-05-08 016354 興銀合泰債券C 1.0770 1.0770 1.0762 1.0762 0.0008 0.07%
2025-05-07 016354 興銀合泰債券C 1.0762 1.0762 1.0763 1.0763 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 016354 興銀合泰債券C 1.0763 1.0763 1.0760 1.0760 0.0003 0.03%
2025-04-30 016354 興銀合泰債券C 1.0760 1.0760 1.0756 1.0756 0.0004 0.04%
2025-04-29 016354 興銀合泰債券C 1.0756 1.0756 1.0750 1.0750 0.0006 0.06%
2025-04-28 016354 興銀合泰債券C 1.0750 1.0750 1.0744 1.0744 0.0006 0.06%
2025-04-25 016354 興銀合泰債券C 1.0744 1.0744 1.0745 1.0745 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 016354 興銀合泰債券C 1.0745 1.0745 1.0747 1.0747 -0.0002 -0.02%
興銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
興銀合鑫債券 1.1097 0.04%
興銀合泰債券A 1.0716 0.04%
興銀合泰債券C 1.0793 0.03%
興銀匯福定開債 1.0393 0.02%
興銀合盈債券A 1.0224 0.02%
興銀合盈債券C 1.0227 0.02%
興銀長益定開債 1.0340 0.02%
興銀長盈定開債A 1.0325 0.02%
興銀匯裕定開債 1.0425 0.02%
興銀匯悅定開債 1.0615 0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%