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興銀合泰債券A基金凈值查詢(016353)

今天最新凈值 1.0709 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0709
  • 成立日期：2023-04-11
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.9549億
  • 最近資產(chǎn)：5.16億
  • 基金公司：興銀基金
  • 基金經(jīng)理：陶國峰
近一月興銀合泰債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,興銀合泰債券A(016353)基金累計(jì)收益率0.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016353 興銀合泰債券A 1.0712 1.0712 1.0709 1.0709 0.0003 0.03%
2025-05-21 016353 興銀合泰債券A 1.0709 1.0709 1.0708 1.0708 0.0001 0.01%
2025-05-20 016353 興銀合泰債券A 1.0708 1.0708 1.0706 1.0706 0.0002 0.02%
2025-05-19 016353 興銀合泰債券A 1.0706 1.0706 1.0699 1.0699 0.0007 0.07%
2025-05-16 016353 興銀合泰債券A 1.0699 1.0699 1.0701 1.0701 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 016353 興銀合泰債券A 1.0701 1.0701 1.0699 1.0699 0.0002 0.02%
2025-05-14 016353 興銀合泰債券A 1.0699 1.0699 1.0697 1.0697 0.0002 0.02%
2025-05-13 016353 興銀合泰債券A 1.0697 1.0697 1.0692 1.0692 0.0005 0.05%
2025-05-12 016353 興銀合泰債券A 1.0692 1.0692 1.0697 1.0697 -0.0005 -0.05%
2025-05-09 016353 興銀合泰債券A 1.0697 1.0697 1.0692 1.0692 0.0005 0.05%
2025-05-08 016353 興銀合泰債券A 1.0692 1.0692 1.0684 1.0684 0.0008 0.07%
2025-05-07 016353 興銀合泰債券A 1.0684 1.0684 1.0684 1.0684 0.0000 0.00%
2025-05-06 016353 興銀合泰債券A 1.0684 1.0684 1.0681 1.0681 0.0003 0.03%
2025-04-30 016353 興銀合泰債券A 1.0681 1.0681 1.0677 1.0677 0.0004 0.04%
2025-04-29 016353 興銀合泰債券A 1.0677 1.0677 1.0671 1.0671 0.0006 0.06%
2025-04-28 016353 興銀合泰債券A 1.0671 1.0671 1.0665 1.0665 0.0006 0.06%
2025-04-25 016353 興銀合泰債券A 1.0665 1.0665 1.0665 1.0665 0.0000 0.00%
2025-04-24 016353 興銀合泰債券A 1.0665 1.0665 1.0667 1.0667 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 016353 興銀合泰債券A 1.0667 1.0667 1.0671 1.0671 -0.0004 -0.04%
興銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
興銀匯福定開債 1.0391 0.03%
興銀合盈債券C 1.0225 0.03%
興銀匯悅定開債 1.0613 0.03%
興銀合泰債券A 1.0712 0.03%
興銀合泰債券C 1.0790 0.03%
興銀合盈債券A 1.0222 0.02%
興銀長益定開債 1.0338 0.02%
興銀長盈定開債A 1.0323 0.02%
興銀匯逸定開債 1.0268 0.02%
興銀匯裕定開債 1.0423 0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
平安惠旭純債A 1.0594 0.05%
平安惠旭純債C 1.0276 0.05%
建信安心回報(bào)6個(gè)月定開債A 1.0100 0.04%
博時(shí)聚源純債債券A 1.0632 0.04%
長安泓源純債債券A 1.0662 0.04%
光大保德信尊豐純債定開債 1.1432 0.04%
永贏嘉益?zhèn)?/a> 1.0596 0.04%