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興銀合泰債券A基金凈值查詢(016353)

今天最新凈值 1.0709 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0709
  • 成立日期：2023-04-11
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.9549億
  • 最近資產(chǎn)：5.16億
  • 基金公司：興銀基金
  • 基金經(jīng)理：陶國峰
近一季興銀合泰債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,興銀合泰債券A(016353)基金累計收益率0.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 016353 興銀合泰債券A 1.0712 1.0712 1.0709 1.0709 0.0003 0.03%
2025-05-21 016353 興銀合泰債券A 1.0709 1.0709 1.0708 1.0708 0.0001 0.01%
2025-05-20 016353 興銀合泰債券A 1.0708 1.0708 1.0706 1.0706 0.0002 0.02%
2025-05-19 016353 興銀合泰債券A 1.0706 1.0706 1.0699 1.0699 0.0007 0.07%
2025-05-16 016353 興銀合泰債券A 1.0699 1.0699 1.0701 1.0701 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 016353 興銀合泰債券A 1.0701 1.0701 1.0699 1.0699 0.0002 0.02%
2025-05-14 016353 興銀合泰債券A 1.0699 1.0699 1.0697 1.0697 0.0002 0.02%
2025-05-13 016353 興銀合泰債券A 1.0697 1.0697 1.0692 1.0692 0.0005 0.05%
2025-05-12 016353 興銀合泰債券A 1.0692 1.0692 1.0697 1.0697 -0.0005 -0.05%
2025-05-09 016353 興銀合泰債券A 1.0697 1.0697 1.0692 1.0692 0.0005 0.05%
2025-05-08 016353 興銀合泰債券A 1.0692 1.0692 1.0684 1.0684 0.0008 0.07%
2025-05-07 016353 興銀合泰債券A 1.0684 1.0684 1.0684 1.0684 0.0000 0.00%
2025-05-06 016353 興銀合泰債券A 1.0684 1.0684 1.0681 1.0681 0.0003 0.03%
2025-04-30 016353 興銀合泰債券A 1.0681 1.0681 1.0677 1.0677 0.0004 0.04%
2025-04-29 016353 興銀合泰債券A 1.0677 1.0677 1.0671 1.0671 0.0006 0.06%
2025-04-28 016353 興銀合泰債券A 1.0671 1.0671 1.0665 1.0665 0.0006 0.06%
2025-04-25 016353 興銀合泰債券A 1.0665 1.0665 1.0665 1.0665 0.0000 0.00%
2025-04-24 016353 興銀合泰債券A 1.0665 1.0665 1.0667 1.0667 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 016353 興銀合泰債券A 1.0667 1.0667 1.0671 1.0671 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 016353 興銀合泰債券A 1.0671 1.0671 1.0665 1.0665 0.0006 0.06%
2025-04-21 016353 興銀合泰債券A 1.0665 1.0665 1.0665 1.0665 0.0000 0.00%
2025-04-18 016353 興銀合泰債券A 1.0665 1.0665 1.0665 1.0665 0.0000 0.00%
2025-04-17 016353 興銀合泰債券A 1.0665 1.0665 1.0665 1.0665 0.0000 0.00%
2025-04-16 016353 興銀合泰債券A 1.0665 1.0665 1.0665 1.0665 0.0000 0.00%
2025-04-15 016353 興銀合泰債券A 1.0665 1.0665 1.0662 1.0662 0.0003 0.03%
2025-04-14 016353 興銀合泰債券A 1.0662 1.0662 1.0661 1.0661 0.0001 0.01%
2025-04-11 016353 興銀合泰債券A 1.0661 1.0661 1.0659 1.0659 0.0002 0.02%
2025-04-10 016353 興銀合泰債券A 1.0659 1.0659 1.0661 1.0661 -0.0002 -0.02%
2025-04-09 016353 興銀合泰債券A 1.0661 1.0661 1.0661 1.0661 0.0000 0.00%
2025-04-08 016353 興銀合泰債券A 1.0661 1.0661 1.0666 1.0666 -0.0005 -0.05%
2025-04-07 016353 興銀合泰債券A 1.0666 1.0666 1.0642 1.0642 0.0024 0.23%
2025-04-03 016353 興銀合泰債券A 1.0642 1.0642 1.0623 1.0623 0.0019 0.18%
2025-04-02 016353 興銀合泰債券A 1.0623 1.0623 1.0616 1.0616 0.0007 0.07%
2025-04-01 016353 興銀合泰債券A 1.0616 1.0616 1.0614 1.0614 0.0002 0.02%
2025-03-31 016353 興銀合泰債券A 1.0614 1.0614 1.0611 1.0611 0.0003 0.03%
2025-03-28 016353 興銀合泰債券A 1.0611 1.0611 1.0610 1.0610 0.0001 0.01%
2025-03-27 016353 興銀合泰債券A 1.0610 1.0610 1.0607 1.0607 0.0003 0.03%
2025-03-26 016353 興銀合泰債券A 1.0607 1.0607 1.0602 1.0602 0.0005 0.05%
2025-03-25 016353 興銀合泰債券A 1.0602 1.0602 1.0595 1.0595 0.0007 0.07%
2025-03-24 016353 興銀合泰債券A 1.0595 1.0595 1.0591 1.0591 0.0004 0.04%
2025-03-21 016353 興銀合泰債券A 1.0591 1.0591 1.0586 1.0586 0.0005 0.05%
2025-03-20 016353 興銀合泰債券A 1.0586 1.0586 1.0573 1.0573 0.0013 0.12%
2025-03-19 016353 興銀合泰債券A 1.0573 1.0573 1.0568 1.0568 0.0005 0.05%
2025-03-18 016353 興銀合泰債券A 1.0568 1.0568 1.0564 1.0564 0.0004 0.04%
2025-03-17 016353 興銀合泰債券A 1.0564 1.0564 1.0569 1.0569 -0.0005 -0.05%
2025-03-14 016353 興銀合泰債券A 1.0569 1.0569 1.0567 1.0567 0.0002 0.02%
2025-03-13 016353 興銀合泰債券A 1.0567 1.0567 1.0557 1.0557 0.0010 0.09%
2025-03-12 016353 興銀合泰債券A 1.0557 1.0557 1.0549 1.0549 0.0008 0.08%
2025-03-11 016353 興銀合泰債券A 1.0549 1.0549 1.0561 1.0561 -0.0012 -0.11%
2025-03-10 016353 興銀合泰債券A 1.0561 1.0561 1.0565 1.0565 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 016353 興銀合泰債券A 1.0565 1.0565 1.0582 1.0582 -0.0017 -0.16%
2025-03-06 016353 興銀合泰債券A 1.0582 1.0582 1.0587 1.0587 -0.0005 -0.05%
2025-03-05 016353 興銀合泰債券A 1.0587 1.0587 1.0586 1.0586 0.0001 0.01%
2025-03-04 016353 興銀合泰債券A 1.0586 1.0586 1.0584 1.0584 0.0002 0.02%
2025-03-03 016353 興銀合泰債券A 1.0584 1.0584 1.0577 1.0577 0.0007 0.07%
2025-02-28 016353 興銀合泰債券A 1.0577 1.0577 1.0576 1.0576 0.0001 0.01%
2025-02-27 016353 興銀合泰債券A 1.0576 1.0576 1.0582 1.0582 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 016353 興銀合泰債券A 1.0582 1.0582 1.0580 1.0580 0.0002 0.02%
2025-02-25 016353 興銀合泰債券A 1.0580 1.0580 1.0583 1.0583 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 016353 興銀合泰債券A 1.0583 1.0583 1.0597 1.0597 -0.0014 -0.13%
興銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
興銀匯福定開債 1.0391 0.03%
興銀合盈債券C 1.0225 0.03%
興銀匯悅定開債 1.0613 0.03%
興銀合泰債券A 1.0712 0.03%
興銀合泰債券C 1.0790 0.03%
興銀合盈債券A 1.0222 0.02%
興銀長益定開債 1.0338 0.02%
興銀長盈定開債A 1.0323 0.02%
興銀匯逸定開債 1.0268 0.02%
興銀匯裕定開債 1.0423 0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶瑞一年定開債券 1.1230 0.04%
華寶寶潤債券A 1.0425 0.03%
華寶寶潤債券C 1.0395 0.03%
交銀豐晟收益?zhèn)疉 1.2404 0.02%
交銀豐晟收益?zhèn)疌 1.2147 0.02%
華寶寶豐高等級債券C 1.0419 0.02%
交銀裕祥純債債券A 1.1212 0.02%
華寶政金債債券A 1.0795 0.02%
華寶寶怡債券 1.0920 0.02%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%