易方達(dá)?；荻ㄩ_混合C(易方達(dá)?；荻ㄩ_混合發(fā)起式C)基金凈值查詢(016344)
今天最新凈值
1.7584
-0.0007 -0.0400%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.7573
-0.0011 -0.0618%
- 累計(jì)凈值：1.8934
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：6.5808億
- 最近資產(chǎn)：11.49億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：胡劍
近一季易方達(dá)?；荻ㄩ_混合C|易方達(dá)?；荻ㄩ_混合發(fā)起式C基金凈值查詢
近一季,易方達(dá)?；荻ㄩ_混合C(016344)基金累計(jì)收益率-0.34%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
016344 |
易方達(dá)?；荻ㄩ_混合C |
1.7569 |
1.8919 |
1.7584 |
1.8934 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2025-05-22 |
016344 |
易方達(dá)?；荻ㄩ_混合C |
1.7584 |
1.8934 |
1.7591 |
1.8941 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-05-21 |
016344 |
易方達(dá)?；荻ㄩ_混合C |
1.7591 |
1.8941 |
1.7568 |
1.8918 |
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0.13% |
| 2025-05-20 |
016344 |
易方達(dá)?；荻ㄩ_混合C |
1.7568 |
1.8918 |
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1.8856 |
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| 2025-05-19 |
016344 |
易方達(dá)裕惠定開混合C |
1.7506 |
1.8856 |
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| 2025-05-16 |
016344 |
易方達(dá)?；荻ㄩ_混合C |
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1.8846 |
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-0.03% |
| 2025-05-15 |
016344 |
易方達(dá)?；荻ㄩ_混合C |
1.7502 |
1.8852 |
1.7519 |
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-0.10% |
| 2025-05-14 |
016344 |
易方達(dá)?；荻ㄩ_混合C |
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016344 |
易方達(dá)?；荻ㄩ_混合C |
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1.7479 |
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| 2025-05-12 |
016344 |
易方達(dá)裕惠定開混合C |
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|
|
| 2025-05-09 |
016344 |
易方達(dá)?；荻ㄩ_混合C |
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1.8804 |
1.7456 |
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| 2025-05-08 |
016344 |
易方達(dá)?；荻ㄩ_混合C |
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1.8806 |
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| 2025-05-07 |
016344 |
易方達(dá)裕惠定開混合C |
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| 2025-05-06 |
016344 |
易方達(dá)?；荻ㄩ_混合C |
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1.8783 |
1.7383 |
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| 2025-04-30 |
016344 |
易方達(dá)?；荻ㄩ_混合C |
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1.7365 |
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| 2025-04-29 |
016344 |
易方達(dá)?；荻ㄩ_混合C |
1.7365 |
1.8715 |
1.7341 |
1.8691 |
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0.14% |
| 2025-04-28 |
016344 |
易方達(dá)?；荻ㄩ_混合C |
1.7341 |
1.8691 |
1.7361 |
1.8711 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2025-04-25 |
016344 |
易方達(dá)裕惠定開混合C |
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1.8711 |
1.7360 |
1.8710 |
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0.01% |
| 2025-04-24 |
016344 |
易方達(dá)?；荻ㄩ_混合C |
1.7360 |
1.8710 |
1.7360 |
1.8710 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
016344 |
易方達(dá)?；荻ㄩ_混合C |
1.7360 |
1.8710 |
1.7349 |
1.8699 |
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0.06% |
| 2025-04-22 |
016344 |
易方達(dá)?；荻ㄩ_混合C |
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1.8699 |
1.7334 |
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0.09% |
| 2025-04-21 |
016344 |
易方達(dá)裕惠定開混合C |
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1.8684 |
1.7305 |
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| 2025-04-18 |
016344 |
易方達(dá)?；荻ㄩ_混合C |
1.7305 |
1.8655 |
1.7303 |
1.8653 |
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| 2025-04-17 |
016344 |
易方達(dá)裕惠定開混合C |
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-0.01% |
| 2025-04-16 |
016344 |
易方達(dá)?；荻ㄩ_混合C |
1.7304 |
1.8654 |
1.7324 |
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-0.0020 |
-0.12% |
|
|
| 2025-04-15 |
016344 |
易方達(dá)裕惠定開混合C |
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1.8674 |
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-0.10% |
| 2025-04-14 |
016344 |
易方達(dá)裕惠定開混合C |
1.7342 |
1.8692 |
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| 2025-04-11 |
016344 |
易方達(dá)?；荻ㄩ_混合C |
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1.8686 |
1.7345 |
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-0.05% |
| 2025-04-10 |
016344 |
易方達(dá)裕惠定開混合C |
1.7345 |
1.8695 |
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1.8659 |
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| 2025-04-09 |
016344 |
易方達(dá)?；荻ㄩ_混合C |
1.7309 |
1.8659 |
1.7274 |
1.8624 |
0.0035 |
0.20% |
| 2025-04-08 |
016344 |
易方達(dá)?；荻ㄩ_混合C |
1.7274 |
1.8624 |
1.7284 |
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-0.06% |
| 2025-04-07 |
016344 |
易方達(dá)裕惠定開混合C |
1.7284 |
1.8634 |
1.7436 |
1.8786 |
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-0.87% |
| 2025-04-03 |
016344 |
易方達(dá)?；荻ㄩ_混合C |
1.7436 |
1.8786 |
1.7440 |
1.8790 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-04-02 |
016344 |
易方達(dá)?；荻ㄩ_混合C |
1.7440 |
1.8790 |
1.7440 |
1.8790 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-01 |
016344 |
易方達(dá)裕惠定開混合C |
1.7440 |
1.8790 |
1.7428 |
1.8778 |
0.0012 |
0.07% |
| 2025-03-31 |
016344 |
易方達(dá)?；荻ㄩ_混合C |
1.7428 |
1.8778 |
1.7441 |
1.8791 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2025-03-28 |
016344 |
易方達(dá)?；荻ㄩ_混合C |
1.7441 |
1.8791 |
1.7453 |
1.8803 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2025-03-27 |
016344 |
易方達(dá)裕惠定開混合C |
1.7453 |
1.8803 |
1.7434 |
1.8784 |
0.0019 |
0.11% |
| 2025-03-26 |
016344 |
易方達(dá)裕惠定開混合C |
1.7434 |
1.8784 |
1.7432 |
1.8782 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-03-25 |
016344 |
易方達(dá)?；荻ㄩ_混合C |
1.7432 |
1.8782 |
1.7429 |
1.8779 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-03-24 |
016344 |
易方達(dá)裕惠定開混合C |
1.7429 |
1.8779 |
1.7418 |
1.8768 |
0.0011 |
0.06% |
| 2025-03-21 |
016344 |
易方達(dá)裕惠定開混合C |
1.7418 |
1.8768 |
1.7451 |
1.8801 |
-0.0033 |
-0.19% |
| 2025-03-20 |
016344 |
易方達(dá)裕惠定開混合C |
1.7451 |
1.8801 |
1.7455 |
1.8805 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-03-19 |
016344 |
易方達(dá)裕惠定開混合C |
1.7455 |
1.8805 |
1.7475 |
1.8825 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2025-03-18 |
016344 |
易方達(dá)?；荻ㄩ_混合C |
1.7475 |
1.8825 |
1.7450 |
1.8800 |
0.0025 |
0.14% |
| 2025-03-17 |
016344 |
易方達(dá)?；荻ㄩ_混合C |
1.7450 |
1.8800 |
1.7445 |
1.8795 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-03-14 |
016344 |
易方達(dá)?；荻ㄩ_混合C |
1.7445 |
1.8795 |
1.7380 |
1.8730 |
0.0065 |
0.37% |
| 2025-03-13 |
016344 |
易方達(dá)裕惠定開混合C |
1.7380 |
1.8730 |
1.7406 |
1.8756 |
-0.0026 |
-0.15% |
| 2025-03-12 |
016344 |
易方達(dá)裕惠定開混合C |
1.7406 |
1.8756 |
1.7407 |
1.8757 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-11 |
016344 |
易方達(dá)?；荻ㄩ_混合C |
1.7407 |
1.8757 |
1.7446 |
1.8796 |
-0.0039 |
-0.22% |
| 2025-03-10 |
016344 |
易方達(dá)裕惠定開混合C |
1.7446 |
1.8796 |
1.7433 |
1.8783 |
0.0013 |
0.07% |
| 2025-03-07 |
016344 |
易方達(dá)?；荻ㄩ_混合C |
1.7433 |
1.8783 |
1.7441 |
1.8791 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-03-06 |
016344 |
易方達(dá)裕惠定開混合C |
1.7441 |
1.8791 |
1.7387 |
1.8737 |
0.0054 |
0.31% |
| 2025-03-05 |
016344 |
易方達(dá)?；荻ㄩ_混合C |
1.7387 |
1.8737 |
1.7383 |
1.8733 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-03-04 |
016344 |
易方達(dá)?；荻ㄩ_混合C |
1.7383 |
1.8733 |
1.7363 |
1.8713 |
0.0020 |
0.12% |
| 2025-03-03 |
016344 |
易方達(dá)?；荻ㄩ_混合C |
1.7363 |
1.8713 |
1.7377 |
1.8727 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2025-02-28 |
016344 |
易方達(dá)裕惠定開混合C |
1.7377 |
1.8727 |
1.7468 |
1.8818 |
-0.0091 |
-0.52% |
| 2025-02-27 |
016344 |
易方達(dá)?；荻ㄩ_混合C |
1.7468 |
1.8818 |
1.7492 |
1.8842 |
-0.0024 |
-0.14% |
| 2025-02-26 |
016344 |
易方達(dá)?；荻ㄩ_混合C |
1.7492 |
1.8842 |
1.7447 |
1.8797 |
0.0045 |
0.26% |
| 2025-02-25 |
016344 |
易方達(dá)?；荻ㄩ_混合C |
1.7447 |
1.8797 |
1.7478 |
1.8828 |
-0.0031 |
-0.18% |
| 2025-02-24 |
016344 |
易方達(dá)裕惠定開混合C |
1.7478 |
1.8828 |
1.7534 |
1.8884 |
-0.0056 |
-0.32% |
