匯豐晉信動態(tài)策略混合C基金凈值查詢(016335)
今天最新凈值
3.0659
0.0024 0.0800%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
3.0727
0.0341 1.1222%
- 累計凈值：3.0659
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：8.8056億
- 最近資產：29.07億
- 基金公司：
- 基金經理：陸彬
近一月匯豐晉信動態(tài)策略混合C基金凈值查詢
近一月,匯豐晉信動態(tài)策略混合C(016335)基金累計收益率2.04%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
016335 |
匯豐晉信動態(tài)策略混合C |
3.0386 |
3.0386 |
3.0659 |
3.0659 |
-0.0273 |
-0.89% |
| 2025-05-21 |
016335 |
匯豐晉信動態(tài)策略混合C |
3.0659 |
3.0659 |
3.0635 |
3.0635 |
0.0024 |
0.08% |
| 2025-05-20 |
016335 |
匯豐晉信動態(tài)策略混合C |
3.0635 |
3.0635 |
3.0552 |
3.0552 |
0.0083 |
0.27% |
| 2025-05-19 |
016335 |
匯豐晉信動態(tài)策略混合C |
3.0552 |
3.0552 |
3.0632 |
3.0632 |
-0.0080 |
-0.26% |
| 2025-05-16 |
016335 |
匯豐晉信動態(tài)策略混合C |
3.0632 |
3.0632 |
3.0537 |
3.0537 |
0.0095 |
0.31% |
| 2025-05-15 |
016335 |
匯豐晉信動態(tài)策略混合C |
3.0537 |
3.0537 |
3.1199 |
3.1199 |
-0.0662 |
-2.12% |
| 2025-05-14 |
016335 |
匯豐晉信動態(tài)策略混合C |
3.1199 |
3.1199 |
3.1411 |
3.1411 |
-0.0212 |
-0.67% |
| 2025-05-13 |
016335 |
匯豐晉信動態(tài)策略混合C |
3.1411 |
3.1411 |
3.0823 |
3.0823 |
0.0588 |
1.91% |
| 2025-05-12 |
016335 |
匯豐晉信動態(tài)策略混合C |
3.0823 |
3.0823 |
3.0168 |
3.0168 |
0.0655 |
2.17% |
| 2025-05-09 |
016335 |
匯豐晉信動態(tài)策略混合C |
3.0168 |
3.0168 |
3.0690 |
3.0690 |
-0.0522 |
-1.70% |
|
|
| 2025-05-08 |
016335 |
匯豐晉信動態(tài)策略混合C |
3.0690 |
3.0690 |
3.0461 |
3.0461 |
0.0229 |
0.75% |
| 2025-05-07 |
016335 |
匯豐晉信動態(tài)策略混合C |
3.0461 |
3.0461 |
3.0465 |
3.0465 |
-0.0004 |
-0.01% |
| 2025-05-06 |
016335 |
匯豐晉信動態(tài)策略混合C |
3.0465 |
3.0465 |
2.9919 |
2.9919 |
0.0546 |
1.82% |
| 2025-04-30 |
016335 |
匯豐晉信動態(tài)策略混合C |
2.9919 |
2.9919 |
2.9685 |
2.9685 |
0.0234 |
0.79% |
| 2025-04-29 |
016335 |
匯豐晉信動態(tài)策略混合C |
2.9685 |
2.9685 |
2.9815 |
2.9815 |
-0.0130 |
-0.44% |
| 2025-04-28 |
016335 |
匯豐晉信動態(tài)策略混合C |
2.9815 |
2.9815 |
2.9948 |
2.9948 |
-0.0133 |
-0.44% |
| 2025-04-25 |
016335 |
匯豐晉信動態(tài)策略混合C |
2.9948 |
2.9948 |
2.9983 |
2.9983 |
-0.0035 |
-0.12% |
| 2025-04-24 |
016335 |
匯豐晉信動態(tài)策略混合C |
2.9983 |
2.9983 |
3.0320 |
3.0320 |
-0.0337 |
-1.11% |
| 2025-04-23 |
016335 |
匯豐晉信動態(tài)策略混合C |
3.0320 |
3.0320 |
3.0246 |
3.0246 |
0.0074 |
0.24% |
