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鵬華創(chuàng)興增利債券C基金凈值查詢(016330)

今天最新凈值 0.9982 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9977 -0.0005 -0.0523%
  • 累計凈值：0.9982
  • 成立日期：2022-10-11
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6970億
  • 最近資產(chǎn)：0.68億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：楊雅潔 李君
近一月鵬華創(chuàng)興增利債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華創(chuàng)興增利債券C(016330)基金累計收益率0.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016330 鵬華創(chuàng)興增利債券C 0.9982 0.9982 0.9982 0.9982 0.0000 0.00%
2025-05-21 016330 鵬華創(chuàng)興增利債券C 0.9982 0.9982 0.9982 0.9982 0.0000 0.00%
2025-05-20 016330 鵬華創(chuàng)興增利債券C 0.9982 0.9982 0.9982 0.9982 0.0000 0.00%
2025-05-19 016330 鵬華創(chuàng)興增利債券C 0.9982 0.9982 0.9983 0.9983 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 016330 鵬華創(chuàng)興增利債券C 0.9983 0.9983 0.9983 0.9983 0.0000 0.00%
2025-05-15 016330 鵬華創(chuàng)興增利債券C 0.9983 0.9983 0.9983 0.9983 0.0000 0.00%
2025-05-14 016330 鵬華創(chuàng)興增利債券C 0.9983 0.9983 0.9983 0.9983 0.0000 0.00%
2025-05-13 016330 鵬華創(chuàng)興增利債券C 0.9983 0.9983 0.9983 0.9983 0.0000 0.00%
2025-05-12 016330 鵬華創(chuàng)興增利債券C 0.9983 0.9983 0.9984 0.9984 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 016330 鵬華創(chuàng)興增利債券C 0.9984 0.9984 0.9984 0.9984 0.0000 0.00%
2025-05-08 016330 鵬華創(chuàng)興增利債券C 0.9984 0.9984 0.9984 0.9984 0.0000 0.00%
2025-05-07 016330 鵬華創(chuàng)興增利債券C 0.9984 0.9984 0.9984 0.9984 0.0000 0.00%
2025-05-06 016330 鵬華創(chuàng)興增利債券C 0.9984 0.9984 0.9982 0.9982 0.0002 0.02%
2025-04-30 016330 鵬華創(chuàng)興增利債券C 0.9982 0.9982 0.9966 0.9966 0.0016 0.16%
2025-04-29 016330 鵬華創(chuàng)興增利債券C 0.9966 0.9966 0.9956 0.9956 0.0010 0.10%
2025-04-28 016330 鵬華創(chuàng)興增利債券C 0.9956 0.9956 0.9966 0.9966 -0.0010 -0.10%
2025-04-25 016330 鵬華創(chuàng)興增利債券C 0.9966 0.9966 0.9977 0.9977 -0.0011 -0.11%
2025-04-24 016330 鵬華創(chuàng)興增利債券C 0.9977 0.9977 1.0000 1.0000 -0.0023 -0.23%
2025-04-23 016330 鵬華創(chuàng)興增利債券C 1.0000 1.0000 0.9990 0.9990 0.0010 0.10%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%