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紅塔紅土瑞恒純債債券C基金凈值查詢(016321)

今天最新凈值 1.0586 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0586
  • 成立日期：2023-04-07
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0763億
  • 最近資產(chǎn)：1.12億
  • 基金公司：紅塔紅土
  • 基金經(jīng)理：趙耀
近一月紅塔紅土瑞恒純債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,紅塔紅土瑞恒純債債券C(016321)基金累計收益率0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 016321 紅塔紅土瑞恒純債債券C 1.0588 1.0588 1.0586 1.0586 0.0002 0.02%
2025-05-21 016321 紅塔紅土瑞恒純債債券C 1.0586 1.0586 1.0586 1.0586 0.0000 0.00%
2025-05-20 016321 紅塔紅土瑞恒純債債券C 1.0586 1.0586 1.0584 1.0584 0.0002 0.02%
2025-05-19 016321 紅塔紅土瑞恒純債債券C 1.0584 1.0584 1.0581 1.0581 0.0003 0.03%
2025-05-16 016321 紅塔紅土瑞恒純債債券C 1.0581 1.0581 1.0584 1.0584 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 016321 紅塔紅土瑞恒純債債券C 1.0584 1.0584 1.0584 1.0584 0.0000 0.00%
2025-05-14 016321 紅塔紅土瑞恒純債債券C 1.0584 1.0584 1.0583 1.0583 0.0001 0.01%
2025-05-13 016321 紅塔紅土瑞恒純債債券C 1.0583 1.0583 1.0579 1.0579 0.0004 0.04%
2025-05-12 016321 紅塔紅土瑞恒純債債券C 1.0579 1.0579 1.0582 1.0582 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 016321 紅塔紅土瑞恒純債債券C 1.0582 1.0582 1.0577 1.0577 0.0005 0.05%
2025-05-08 016321 紅塔紅土瑞恒純債債券C 1.0577 1.0577 1.0569 1.0569 0.0008 0.08%
2025-05-07 016321 紅塔紅土瑞恒純債債券C 1.0569 1.0569 1.0567 1.0567 0.0002 0.02%
2025-05-06 016321 紅塔紅土瑞恒純債債券C 1.0567 1.0567 1.0564 1.0564 0.0003 0.03%
2025-04-30 016321 紅塔紅土瑞恒純債債券C 1.0564 1.0564 1.0561 1.0561 0.0003 0.03%
2025-04-29 016321 紅塔紅土瑞恒純債債券C 1.0561 1.0561 1.0566 1.0566 -0.0005 -0.05%
2025-04-28 016321 紅塔紅土瑞恒純債債券C 1.0566 1.0566 1.0564 1.0564 0.0002 0.02%
2025-04-25 016321 紅塔紅土瑞恒純債債券C 1.0564 1.0564 1.0564 1.0564 0.0000 0.00%
2025-04-24 016321 紅塔紅土瑞恒純債債券C 1.0564 1.0564 1.0564 1.0564 0.0000 0.00%
2025-04-23 016321 紅塔紅土瑞恒純債債券C 1.0564 1.0564 1.0567 1.0567 -0.0003 -0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%