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景順長城北交所精選兩年定開混合C基金凈值查詢(016308)

今天最新凈值 1.8887 0.0155 0.8300% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.8010 -0.0841 -4.4603%
  • 累計(jì)凈值：2.1137
  • 成立日期：2022-08-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1760億
  • 最近資產(chǎn)：1.31億
  • 基金公司：景順長城基金
  • 基金經(jīng)理：張靖
近一周景順長城北交所精選兩年定開混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,景順長城北交所精選兩年定開混合C(016308)基金累計(jì)收益率6.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 016308 景順長城北交所精選兩年定開混合C 1.8851 2.1101 1.8887 2.1137 -0.0036 -0.19%
2025-05-20 016308 景順長城北交所精選兩年定開混合C 1.8887 2.1137 1.8732 2.0982 0.0155 0.83%
2025-05-19 016308 景順長城北交所精選兩年定開混合C 1.8732 2.0982 1.8301 2.0551 0.0431 2.36%
2025-05-16 016308 景順長城北交所精選兩年定開混合C 1.8301 2.0551 1.8342 2.0592 -0.0041 -0.22%
2025-05-15 016308 景順長城北交所精選兩年定開混合C 1.8342 2.0592 1.8029 2.0279 0.0313 1.74%