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興業(yè)180天持有期債券A基金凈值查詢(016301)

今天最新凈值 1.1011 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1011
  • 成立日期：2022-08-17
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0725億
  • 最近資產(chǎn)：2.20億
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：丁進
近半年興業(yè)180天持有期債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,興業(yè)180天持有期債券A(016301)基金累計收益率3.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-21 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.1011 1.1011 1.1011 1.1011 0.0000 0.00%
2025-05-20 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.1011 1.1011 1.1012 1.1012 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.1012 1.1012 1.1004 1.1004 0.0008 0.07%
2025-05-16 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.1004 1.1004 1.1005 1.1005 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.1005 1.1005 1.1009 1.1009 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.1009 1.1009 1.1009 1.1009 0.0000 0.00%
2025-05-13 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.1009 1.1009 1.1000 1.1000 0.0009 0.08%
2025-05-12 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.1000 1.1000 1.1022 1.1022 -0.0022 -0.20%
2025-05-09 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.1022 1.1022 1.1021 1.1021 0.0001 0.01%
2025-05-08 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.1021 1.1021 1.1012 1.1012 0.0009 0.08%
2025-05-07 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.1012 1.1012 1.1016 1.1016 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.1016 1.1016 1.1014 1.1014 0.0002 0.02%
2025-04-30 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.1014 1.1014 1.1012 1.1012 0.0002 0.02%
2025-04-29 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.1012 1.1012 1.1001 1.1001 0.0011 0.10%
2025-04-28 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.1001 1.1001 1.0998 1.0998 0.0003 0.03%
2025-04-25 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.0998 1.0998 1.0996 1.0996 0.0002 0.02%
2025-04-24 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.0996 1.0996 1.0996 1.0996 0.0000 0.00%
2025-04-23 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.0996 1.0996 1.1000 1.1000 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.1000 1.1000 1.0995 1.0995 0.0005 0.05%
2025-04-21 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.0995 1.0995 1.0999 1.0999 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.0999 1.0999 1.0997 1.0997 0.0002 0.02%
2025-04-17 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.0997 1.0997 1.1008 1.1008 -0.0011 -0.10%
2025-04-16 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.1008 1.1008 1.1003 1.1003 0.0005 0.05%
2025-04-15 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.1003 1.1003 1.1002 1.1002 0.0001 0.01%
2025-04-14 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.1002 1.1002 1.1000 1.1000 0.0002 0.02%
2025-04-11 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.1000 1.1000 1.1004 1.1004 -0.0004 -0.04%
2025-04-10 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.1004 1.1004 1.1001 1.1001 0.0003 0.03%
2025-04-09 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.1001 1.1001 1.0997 1.0997 0.0004 0.04%
2025-04-08 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.0997 1.0997 1.1008 1.1008 -0.0011 -0.10%
2025-04-07 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.1008 1.1008 1.0949 1.0949 0.0059 0.54%
2025-04-03 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.0949 1.0949 1.0897 1.0897 0.0052 0.48%
2025-04-02 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.0897 1.0897 1.0881 1.0881 0.0016 0.15%
2025-04-01 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.0881 1.0881 1.0880 1.0880 0.0001 0.01%
2025-03-31 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.0880 1.0880 1.0869 1.0869 0.0011 0.10%
2025-03-28 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.0869 1.0869 1.0872 1.0872 -0.0003 -0.03%
2025-03-27 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.0872 1.0872 1.0875 1.0875 -0.0003 -0.03%
2025-03-26 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.0875 1.0875 1.0858 1.0858 0.0017 0.16%
2025-03-25 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.0858 1.0858 1.0842 1.0842 0.0016 0.15%
2025-03-24 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.0842 1.0842 1.0837 1.0837 0.0005 0.05%
2025-03-21 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.0837 1.0837 1.0838 1.0838 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.0838 1.0838 1.0824 1.0824 0.0014 0.13%
2025-03-19 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.0824 1.0824 1.0820 1.0820 0.0004 0.04%
2025-03-18 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.0820 1.0820 1.0819 1.0819 0.0001 0.01%
2025-03-17 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.0819 1.0819 1.0824 1.0824 -0.0005 -0.05%
2025-03-14 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.0824 1.0824 1.0818 1.0818 0.0006 0.06%
2025-03-13 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.0818 1.0818 1.0814 1.0814 0.0004 0.04%
2025-03-12 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.0814 1.0814 1.0806 1.0806 0.0008 0.07%
2025-03-11 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.0806 1.0806 1.0819 1.0819 -0.0013 -0.12%
2025-03-10 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.0819 1.0819 1.0823 1.0823 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.0823 1.0823 1.0840 1.0840 -0.0017 -0.16%
2025-03-06 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.0840 1.0840 1.0848 1.0848 -0.0008 -0.07%
2025-03-05 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.0848 1.0848 1.0846 1.0846 0.0002 0.02%
2025-03-04 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.0846 1.0846 1.0847 1.0847 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.0847 1.0847 1.0838 1.0838 0.0009 0.08%
2025-02-28 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.0838 1.0838 1.0838 1.0838 0.0000 0.00%
2025-02-27 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.0838 1.0838 1.0845 1.0845 -0.0007 -0.06%
2025-02-26 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.0845 1.0845 1.0844 1.0844 0.0001 0.01%
2025-02-25 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.0844 1.0844 1.0843 1.0843 0.0001 0.01%
2025-02-24 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.0843 1.0843 1.0859 1.0859 -0.0016 -0.15%
2025-02-21 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.0859 1.0859 1.0873 1.0873 -0.0014 -0.13%
2025-02-20 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.0873 1.0873 1.0885 1.0885 -0.0012 -0.11%
2025-02-19 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.0885 1.0885 1.0880 1.0880 0.0005 0.05%
2025-02-18 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.0880 1.0880 1.0887 1.0887 -0.0007 -0.06%
2025-02-17 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.0887 1.0887 1.0898 1.0898 -0.0011 -0.10%
2025-02-14 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.0898 1.0898 1.0911 1.0911 -0.0013 -0.12%
2025-02-13 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.0911 1.0911 1.0912 1.0912 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.0912 1.0912 1.0913 1.0913 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.0913 1.0913 1.0911 1.0911 0.0002 0.02%
2025-02-10 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.0911 1.0911 1.0923 1.0923 -0.0012 -0.11%
2025-02-07 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.0923 1.0923 1.0923 1.0923 0.0000 0.00%
2025-02-06 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.0923 1.0923 1.0909 1.0909 0.0014 0.13%
2025-02-05 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.0909 1.0909 1.0899 1.0899 0.0010 0.09%
2025-01-27 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.0899 1.0899 1.0883 1.0883 0.0016 0.15%
2025-01-22 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.0891 1.0891 1.0888 1.0888 0.0003 0.03%
2025-01-14 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.0890 1.0890 1.0881 1.0881 0.0009 0.08%
2025-01-13 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.0881 1.0881 1.0890 1.0890 -0.0009 -0.08%
2025-01-10 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.0890 1.0890 1.0891 1.0891 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.0891 1.0891 1.0901 1.0901 -0.0010 -0.09%
2025-01-08 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.0901 1.0901 1.0903 1.0903 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.0903 1.0903 1.0918 1.0918 -0.0015 -0.14%
2025-01-06 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.0918 1.0918 1.0916 1.0916 0.0002 0.02%
2025-01-03 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.0916 1.0916 1.0899 1.0899 0.0017 0.16%
2025-01-02 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.0899 1.0899 1.0875 1.0875 0.0024 0.22%
2024-12-31 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.0875 1.0875 1.0862 1.0862 0.0013 0.12%
2024-12-26 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.0848 1.0848 1.0838 1.0838 0.0010 0.09%
2024-12-25 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.0838 1.0838 1.0857 1.0857 -0.0019 -0.18%
2024-12-24 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.0857 1.0857 1.0869 1.0869 -0.0012 -0.11%
2024-12-23 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.0869 1.0869 1.0865 1.0865 0.0004 0.04%
2024-12-20 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.0865 1.0865 1.0842 1.0842 0.0023 0.21%
2024-12-19 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.0842 1.0842 1.0834 1.0834 0.0008 0.07%
2024-12-18 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.0834 1.0834 1.0842 1.0842 -0.0008 -0.07%
2024-12-17 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.0842 1.0842 1.0849 1.0849 -0.0007 -0.06%
2024-12-16 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.0849 1.0849 1.0828 1.0828 0.0021 0.19%
2024-12-13 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.0828 1.0828 1.0805 1.0805 0.0023 0.21%
2024-12-12 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.0805 1.0805 1.0794 1.0794 0.0011 0.10%
2024-12-11 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.0794 1.0794 1.0791 1.0791 0.0003 0.03%
2024-12-10 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.0791 1.0791 1.0757 1.0757 0.0034 0.32%
2024-12-09 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.0757 1.0757 1.0743 1.0743 0.0014 0.13%
2024-12-06 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.0743 1.0743 1.0745 1.0745 -0.0002 -0.02%
2024-12-05 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.0745 1.0745 1.0743 1.0743 0.0002 0.02%
2024-12-04 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.0743 1.0743 1.0730 1.0730 0.0013 0.12%
2024-12-03 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.0730 1.0730 1.0731 1.0731 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.0731 1.0731 1.0706 1.0706 0.0025 0.23%
2024-11-29 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.0706 1.0706 1.0691 1.0691 0.0015 0.14%
2024-11-28 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.0691 1.0691 1.0682 1.0682 0.0009 0.08%
2024-11-27 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.0682 1.0682 1.0681 1.0681 0.0001 0.01%
2024-11-26 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.0681 1.0681 1.0681 1.0681 0.0000 0.00%
2024-11-25 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.0681 1.0681 1.0675 1.0675 0.0006 0.06%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強回報A 1.3760 0.07%
易增強回報B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4215 0.04%