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廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C基金凈值查詢(016278)

今天最新凈值 1.2040 -0.0070 -0.5800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3030
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3307億
  • 最近資產(chǎn)：1.71億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉杰 葉帥 曹世宇
近半年廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C(016278)基金累計(jì)收益率-5.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1730 1.2720 1.2040 1.3030 -0.0310 -2.57%
2025-05-20 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.2040 1.3030 1.2110 1.3100 -0.0070 -0.58%
2025-05-19 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.2110 1.3100 1.2100 1.3090 0.0010 0.08%
2025-05-16 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.2100 1.3090 1.1960 1.2950 0.0140 1.17%
2025-05-15 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1960 1.2950 1.1780 1.2770 0.0180 1.53%
2025-05-14 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1780 1.2770 1.1900 1.2890 -0.0120 -1.01%
2025-05-13 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1900 1.2890 1.2050 1.3040 -0.0150 -1.24%
2025-05-12 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.2050 1.3040 1.1950 1.2940 0.0100 0.84%
2025-05-09 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1950 1.2940 1.1870 1.2860 0.0080 0.67%
2025-05-08 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1870 1.2860 1.1910 1.2900 -0.0040 -0.34%
2025-05-07 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1910 1.2900 1.1880 1.2870 0.0030 0.25%
2025-05-06 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1880 1.2870 1.1810 1.2800 0.0070 0.59%
2025-04-30 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1810 1.2800 1.1740 1.2730 0.0070 0.60%
2025-04-29 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1740 1.2730 1.1760 1.2750 -0.0020 -0.17%
2025-04-28 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1760 1.2750 1.1680 1.2670 0.0080 0.68%
2025-04-25 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1680 1.2670 1.1700 1.2690 -0.0020 -0.17%
2025-04-24 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1700 1.2690 1.1660 1.2650 0.0040 0.34%
2025-04-23 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1660 1.2650 1.1600 1.2590 0.0060 0.52%
2025-04-22 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1600 1.2590 1.1400 1.2390 0.0200 1.75%
2025-04-21 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1400 1.2390 1.1620 1.2610 -0.0220 -1.89%
2025-04-18 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1620 1.2610 1.1620 1.2610 0.0000 0.00%
2025-04-17 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1620 1.2610 1.1470 1.2460 0.0150 1.31%
2025-04-16 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1470 1.2460 1.1460 1.2450 0.0010 0.09%
2025-04-15 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1460 1.2450 1.1430 1.2420 0.0030 0.26%
2025-04-14 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1430 1.2420 1.1220 1.2210 0.0210 1.87%
2025-04-11 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1220 1.2210 1.1100 1.2090 0.0120 1.08%
2025-04-10 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1100 1.2090 1.1350 1.2340 -0.0250 -2.20%
2025-04-09 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1350 1.2340 1.0700 1.1690 0.0650 6.07%
2025-04-08 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.0700 1.1690 1.0940 1.1930 -0.0240 -2.19%
2025-04-07 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.0940 1.1930 1.1710 1.2700 -0.0770 -6.58%
2025-04-03 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1710 1.2700 1.2160 1.3150 -0.0450 -3.70%
2025-04-02 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.2160 1.3150 1.2090 1.3080 0.0070 0.58%
2025-04-01 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.2090 1.3080 1.2090 1.3080 0.0000 0.00%
2025-03-31 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.2090 1.3080 1.1980 1.2970 0.0110 0.92%
2025-03-28 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1980 1.2970 1.1980 1.2970 0.0000 0.00%
2025-03-27 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1980 1.2970 1.2050 1.3040 -0.0070 -0.58%
2025-03-26 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.2050 1.3040 1.1980 1.2970 0.0070 0.58%
2025-03-25 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1980 1.2970 1.2100 1.3090 -0.0120 -0.99%
2025-03-24 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.2100 1.3090 1.1900 1.2890 0.0200 1.68%
2025-03-21 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1900 1.2890 1.2050 1.3040 -0.0150 -1.24%
2025-03-20 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.2050 1.3040 1.2070 1.3060 -0.0020 -0.17%
2025-03-19 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.2070 1.3060 1.2060 1.3050 0.0010 0.08%
2025-03-18 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.2060 1.3050 1.2130 1.3120 -0.0070 -0.58%
2025-03-17 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.2130 1.3120 1.1940 1.2930 0.0190 1.59%
2025-03-14 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1940 1.2930 1.1760 1.2750 0.0180 1.53%
2025-03-13 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1760 1.2750 1.2000 1.2990 -0.0240 -2.00%
2025-03-12 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.2000 1.2990 1.2040 1.3030 -0.0040 -0.33%
2025-03-11 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.2040 1.3030 1.2150 1.3140 -0.0110 -0.91%
2025-03-10 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.2150 1.3140 1.2280 1.3270 -0.0130 -1.06%
2025-03-07 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.2280 1.3270 1.2220 1.3210 0.0060 0.49%
2025-03-06 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.2220 1.3210 1.2550 1.3540 -0.0330 -2.63%
2025-03-05 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.2550 1.3540 1.2430 1.3420 0.0120 0.97%
2025-03-04 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.2430 1.3420 1.2590 1.3580 -0.0160 -1.27%
2025-03-03 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.2590 1.3580 1.2530 1.3520 0.0060 0.48%
2025-02-28 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.2530 1.3520 1.2440 1.3430 0.0090 0.72%
2025-02-27 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.2440 1.3430 1.2380 1.3370 0.0060 0.48%
2025-02-26 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.2380 1.3370 1.2430 1.3420 -0.0050 -0.40%
2025-02-25 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.2430 1.3420 1.2330 1.3320 0.0100 0.81%
2025-02-24 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.2330 1.3320 1.2280 1.3270 0.0050 0.41%
2025-02-21 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.2280 1.3270 1.2380 1.3370 -0.0100 -0.81%
2025-02-20 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.2380 1.3370 1.2320 1.3310 0.0060 0.49%
2025-02-19 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.2320 1.3310 1.2320 1.3310 0.0000 0.00%
2025-02-18 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.2320 1.3310 1.2280 1.3270 0.0040 0.33%
2025-02-17 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.2280 1.3270 1.2280 1.3270 0.0000 0.00%
2025-02-14 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.2280 1.3270 1.2350 1.3340 -0.0070 -0.57%
2025-02-13 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.2350 1.3340 1.2220 1.3210 0.0130 1.06%
2025-02-12 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.2220 1.3210 1.2300 1.3290 -0.0080 -0.65%
2025-02-11 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.2300 1.3290 1.2240 1.3230 0.0060 0.49%
2025-02-10 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.2240 1.3230 1.2250 1.3240 -0.0010 -0.08%
2025-02-07 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.2250 1.3240 1.2290 1.3280 -0.0040 -0.33%
2025-02-06 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.2290 1.3280 1.2250 1.3240 0.0040 0.33%
2025-02-05 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.2250 1.3240 1.2280 1.3270 -0.0030 -0.24%
2025-01-27 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.2280 1.3270 1.2190 1.3180 0.0090 0.74%
2025-01-24 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.2190 1.3180 1.2130 1.3120 0.0060 0.49%
2025-01-21 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.2240 1.3230 1.2050 1.3040 0.0190 1.58%
2025-01-13 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1800 1.2790 1.1920 1.2670 -0.0120 1.01%
2025-01-10 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1920 1.2670 1.2170 1.2920 -0.0250 -2.05%
2025-01-09 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.2170 1.2920 1.2170 1.2920 0.0000 0.00%
2025-01-08 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.2170 1.2920 1.2140 1.2890 0.0030 0.25%
2025-01-07 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.2140 1.2890 1.2210 1.2960 -0.0070 -0.57%
2025-01-06 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.2210 1.2960 1.2380 1.3130 -0.0170 -1.37%
2025-01-03 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.2380 1.3130 1.2230 1.2980 0.0150 1.23%
2025-01-02 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.2230 1.2980 1.2330 1.3080 -0.0100 -0.81%
2024-12-31 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.2330 1.3080 1.2230 1.2980 0.0100 0.82%
2024-12-30 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.2230 1.2980 1.2280 1.3030 -0.0050 -0.41%
2024-12-25 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.2380 1.3130 1.2380 1.3130 0.0000 0.00%
2024-12-24 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.2380 1.3130 1.2280 1.3030 0.0100 0.81%
2024-12-23 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.2280 1.3030 1.2250 1.3000 0.0030 0.24%
2024-12-20 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.2250 1.3000 1.2070 1.2820 0.0180 1.49%
2024-12-19 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.2070 1.2820 1.2230 1.2980 -0.0160 -1.31%
2024-12-18 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.2230 1.2980 1.2700 1.3450 -0.0470 -3.70%
2024-12-17 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.2700 1.3450 1.2740 1.3490 -0.0040 -0.31%
2024-12-16 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.2740 1.3490 1.2780 1.3530 -0.0040 -0.31%
2024-12-13 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.2780 1.3530 1.2790 1.3540 -0.0010 -0.08%
2024-12-12 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.2790 1.3540 1.2790 1.3540 0.0000 0.00%
2024-12-11 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.2790 1.3540 1.2840 1.3590 -0.0050 -0.39%
2024-12-10 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.2840 1.3590 1.2980 1.3730 -0.0140 -1.08%
2024-12-09 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.2980 1.3730 1.2960 1.3710 0.0020 0.15%
2024-12-06 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.2960 1.3710 1.2970 1.3720 -0.0010 -0.08%
2024-12-05 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.2970 1.3720 1.3020 1.3770 -0.0050 -0.38%
2024-12-04 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.3020 1.3770 1.3050 1.3800 -0.0030 -0.23%
2024-12-03 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.3050 1.3800 1.3110 1.3860 -0.0060 -0.46%
2024-12-02 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.3110 1.3860 1.3280 1.4030 -0.0170 -1.28%
2024-11-29 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.3280 1.4030 1.3350 1.4100 -0.0070 -0.52%
2024-11-28 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.3350 1.4100 1.3370 1.4120 -0.0020 -0.15%
2024-11-27 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.3370 1.4120 1.3280 1.4030 0.0090 0.68%
2024-11-26 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.3280 1.4030 1.3220 1.3970 0.0060 0.45%
2024-11-25 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.3220 1.3970 1.3090 1.3840 0.0130 0.99%