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華安養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起式(FOF)(華安養(yǎng)老目標(biāo)2035三年混合(FOF))基金凈值查詢(016271)

今天最新凈值 1.0056 0.0006 0.0600% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0056
  • 成立日期：2023-01-11
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5629億
  • 最近資產(chǎn)：0.57億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：何移直
近一月華安養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起式(FOF)|華安養(yǎng)老目標(biāo)2035三年混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華安養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起式(FOF)(016271)基金累計(jì)收益率2.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 016271 華安養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0095 1.0095 1.0056 1.0056 0.0039 0.39%
2025-05-19 016271 華安養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0056 1.0056 1.0050 1.0050 0.0006 0.06%
2025-05-16 016271 華安養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0050 1.0050 1.0063 1.0063 -0.0013 -0.13%
2025-05-15 016271 華安養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0063 1.0063 1.0119 1.0119 -0.0056 -0.55%
2025-05-14 016271 華安養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0119 1.0119 1.0071 1.0071 0.0048 0.48%
2025-05-13 016271 華安養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0071 1.0071 1.0081 1.0081 -0.0010 -0.10%
2025-05-12 016271 華安養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0081 1.0081 1.0017 1.0017 0.0064 0.64%
2025-05-09 016271 華安養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0017 1.0017 1.0042 1.0042 -0.0025 -0.25%
2025-05-08 016271 華安養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0042 1.0042 1.0021 1.0021 0.0021 0.21%
2025-05-07 016271 華安養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0021 1.0021 1.0007 1.0007 0.0014 0.14%
2025-05-06 016271 華安養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0007 1.0007 0.9924 0.9924 0.0083 0.84%
2025-04-30 016271 華安養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9924 0.9924 0.9913 0.9913 0.0011 0.11%
2025-04-29 016271 華安養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9913 0.9913 0.9912 0.9912 0.0001 0.01%
2025-04-28 016271 華安養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9912 0.9912 0.9931 0.9931 -0.0019 -0.19%
2025-04-25 016271 華安養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9931 0.9931 0.9916 0.9916 0.0015 0.15%
2025-04-24 016271 華安養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9916 0.9916 0.9940 0.9940 -0.0024 -0.24%
2025-04-23 016271 華安養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9940 0.9940 0.9912 0.9912 0.0028 0.28%