搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF)(華安養(yǎng)老目標2035三年混合(FOF))基金凈值查詢(016271)

今天最新凈值 1.0056 0.0006 0.0600% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0056
  • 成立日期：2023-01-11
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5629億
  • 最近資產(chǎn)：0.57億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：何移直
近一年華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF)|華安養(yǎng)老目標2035三年混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF)(016271)基金累計收益率7.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0095 1.0095 1.0056 1.0056 0.0039 0.39%
2025-05-19 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0056 1.0056 1.0050 1.0050 0.0006 0.06%
2025-05-16 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0050 1.0050 1.0063 1.0063 -0.0013 -0.13%
2025-05-15 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0063 1.0063 1.0119 1.0119 -0.0056 -0.55%
2025-05-14 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0119 1.0119 1.0071 1.0071 0.0048 0.48%
2025-05-13 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0071 1.0071 1.0081 1.0081 -0.0010 -0.10%
2025-05-12 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0081 1.0081 1.0017 1.0017 0.0064 0.64%
2025-05-09 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0017 1.0017 1.0042 1.0042 -0.0025 -0.25%
2025-05-08 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0042 1.0042 1.0021 1.0021 0.0021 0.21%
2025-05-07 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0021 1.0021 1.0007 1.0007 0.0014 0.14%
2025-05-06 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0007 1.0007 0.9924 0.9924 0.0083 0.84%
2025-04-30 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9924 0.9924 0.9913 0.9913 0.0011 0.11%
2025-04-29 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9913 0.9913 0.9912 0.9912 0.0001 0.01%
2025-04-28 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9912 0.9912 0.9931 0.9931 -0.0019 -0.19%
2025-04-25 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9931 0.9931 0.9916 0.9916 0.0015 0.15%
2025-04-24 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9916 0.9916 0.9940 0.9940 -0.0024 -0.24%
2025-04-23 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9940 0.9940 0.9912 0.9912 0.0028 0.28%
2025-04-22 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9912 0.9912 0.9896 0.9896 0.0016 0.16%
2025-04-21 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9896 0.9896 0.9858 0.9858 0.0038 0.39%
2025-04-18 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9858 0.9858 0.9859 0.9859 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9859 0.9859 0.9839 0.9839 0.0020 0.20%
2025-04-16 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9839 0.9839 0.9881 0.9881 -0.0042 -0.43%
2025-04-15 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9881 0.9881 0.9884 0.9884 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9884 0.9884 0.9837 0.9837 0.0047 0.48%
2025-04-11 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9837 0.9837 0.9810 0.9810 0.0027 0.28%
2025-04-10 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9810 0.9810 0.9714 0.9714 0.0096 0.99%
2025-04-09 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9714 0.9714 0.9637 0.9637 0.0077 0.80%
2025-04-08 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9637 0.9637 0.9590 0.9590 0.0047 0.49%
2025-04-07 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9590 0.9590 1.0069 1.0069 -0.0479 -4.76%
2025-04-03 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0069 1.0069 1.0117 1.0117 -0.0048 -0.47%
2025-04-02 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0117 1.0117 1.0115 1.0115 0.0002 0.02%
2025-04-01 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0115 1.0115 1.0089 1.0089 0.0026 0.26%
2025-03-31 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0089 1.0089 1.0140 1.0140 -0.0051 -0.50%
2025-03-28 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0140 1.0140 1.0177 1.0177 -0.0037 -0.36%
2025-03-27 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0177 1.0177 1.0168 1.0168 0.0009 0.09%
2025-03-26 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0168 1.0168 1.0166 1.0166 0.0002 0.02%
2025-03-25 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0166 1.0166 1.0195 1.0195 -0.0029 -0.28%
2025-03-24 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0195 1.0195 1.0184 1.0184 0.0011 0.11%
2025-03-21 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0184 1.0184 1.0270 1.0270 -0.0086 -0.84%
2025-03-20 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0270 1.0270 1.0312 1.0312 -0.0042 -0.41%
2025-03-19 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0312 1.0312 1.0326 1.0326 -0.0014 -0.14%
2025-03-18 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0326 1.0326 1.0284 1.0284 0.0042 0.41%
2025-03-17 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0284 1.0284 1.0280 1.0280 0.0004 0.04%
2025-03-14 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0280 1.0280 1.0166 1.0166 0.0114 1.12%
2025-03-13 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0166 1.0166 1.0202 1.0202 -0.0036 -0.35%
2025-03-12 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0202 1.0202 1.0207 1.0207 -0.0005 -0.05%
2025-03-11 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0207 1.0207 1.0204 1.0204 0.0003 0.03%
2025-03-10 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0204 1.0204 1.0216 1.0216 -0.0012 -0.12%
2025-03-07 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0216 1.0216 1.0232 1.0232 -0.0016 -0.16%
2025-03-06 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0232 1.0232 1.0139 1.0139 0.0093 0.92%
2025-03-05 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0139 1.0139 1.0094 1.0094 0.0045 0.45%
2025-03-04 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0094 1.0094 1.0068 1.0068 0.0026 0.26%
2025-03-03 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0068 1.0068 1.0055 1.0055 0.0013 0.13%
2025-02-28 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0055 1.0055 1.0206 1.0206 -0.0151 -1.48%
2025-02-27 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0206 1.0206 1.0210 1.0210 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0210 1.0210 1.0121 1.0121 0.0089 0.88%
2025-02-25 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0121 1.0121 1.0177 1.0177 -0.0056 -0.55%
2025-02-24 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0177 1.0177 1.0174 1.0174 0.0003 0.03%
2025-02-21 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0174 1.0174 1.0105 1.0105 0.0069 0.68%
2025-02-20 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0105 1.0105 1.0112 1.0112 -0.0007 -0.07%
2025-02-19 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0112 1.0112 1.0055 1.0055 0.0057 0.57%
2025-02-18 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0055 1.0055 1.0099 1.0099 -0.0044 -0.44%
2025-02-17 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0099 1.0099 1.0084 1.0084 0.0015 0.15%
2025-02-14 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0084 1.0084 1.0050 1.0050 0.0034 0.34%
2025-02-13 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0050 1.0050 1.0070 1.0070 -0.0020 -0.20%
2025-02-12 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0070 1.0070 1.0018 1.0018 0.0052 0.52%
2025-02-11 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0018 1.0018 1.0036 1.0036 -0.0018 -0.18%
2025-02-10 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0036 1.0036 0.9998 0.9998 0.0038 0.38%
2025-02-07 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9998 0.9998 0.9938 0.9938 0.0060 0.60%
2025-02-06 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9938 0.9938 0.9858 0.9858 0.0080 0.81%
2025-02-05 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9858 0.9858 0.9862 0.9862 -0.0004 -0.04%
2025-01-27 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9862 0.9862 0.9871 0.9871 -0.0009 -0.09%
2025-01-24 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9871 0.9871 0.9818 0.9818 0.0053 0.54%
2025-01-23 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9818 0.9818 0.9827 0.9827 -0.0009 -0.09%
2025-01-20 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9857 0.9857 0.9828 0.9828 0.0029 0.30%
2025-01-10 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9668 0.9668 0.9743 0.9743 -0.0075 -0.77%
2025-01-09 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9743 0.9743 0.9749 0.9749 -0.0006 -0.06%
2025-01-08 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9749 0.9749 0.9768 0.9768 -0.0019 -0.19%
2025-01-07 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9768 0.9768 0.9739 0.9739 0.0029 0.30%
2025-01-06 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9739 0.9739 0.9746 0.9746 -0.0007 -0.07%
2025-01-03 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9746 0.9746 0.9813 0.9813 -0.0067 -0.68%
2025-01-02 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9813 0.9813 0.9943 0.9943 -0.0130 -1.31%
2024-12-31 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9943 0.9943 1.0044 1.0044 -0.0101 -1.01%
2024-12-30 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0044 1.0044 1.0041 1.0041 0.0003 0.03%
2024-12-27 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0041 1.0041 1.0034 1.0034 0.0007 0.07%
2024-12-24 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0029 1.0029 0.9960 0.9960 0.0069 0.69%
2024-12-23 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9960 0.9960 1.0009 1.0009 -0.0049 -0.49%
2024-12-20 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0009 1.0009 0.9995 0.9995 0.0014 0.14%
2024-12-19 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9995 0.9995 0.9991 0.9991 0.0004 0.04%
2024-12-18 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9991 0.9991 0.9965 0.9965 0.0026 0.26%
2024-12-17 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9965 0.9965 1.0012 1.0012 -0.0047 -0.47%
2024-12-16 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0012 1.0012 1.0077 1.0077 -0.0065 -0.65%
2024-12-13 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0077 1.0077 1.0198 1.0198 -0.0121 -1.19%
2024-12-12 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0198 1.0198 1.0141 1.0141 0.0057 0.56%
2024-12-11 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0141 1.0141 1.0117 1.0117 0.0024 0.24%
2024-12-10 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0117 1.0117 1.0067 1.0067 0.0050 0.50%
2024-12-09 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0067 1.0067 1.0086 1.0086 -0.0019 -0.19%
2024-12-06 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0086 1.0086 1.0021 1.0021 0.0065 0.65%
2024-12-05 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0021 1.0021 1.0007 1.0007 0.0014 0.14%
2024-12-04 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0007 1.0007 1.0045 1.0045 -0.0038 -0.38%
2024-12-03 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0045 1.0045 1.0043 1.0043 0.0002 0.02%
2024-12-02 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0043 1.0043 0.9969 0.9969 0.0074 0.74%
2024-11-29 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9969 0.9969 0.9897 0.9897 0.0072 0.73%
2024-11-28 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9897 0.9897 0.9938 0.9938 -0.0041 -0.41%
2024-11-27 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9938 0.9938 0.9842 0.9842 0.0096 0.98%
2024-11-26 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9842 0.9842 0.9865 0.9865 -0.0023 -0.23%
2024-11-25 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9865 0.9865 0.9876 0.9876 -0.0011 -0.11%
2024-11-22 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9876 0.9876 1.0030 1.0030 -0.0154 -1.54%
2024-11-21 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0030 1.0030 1.0033 1.0033 -0.0003 -0.03%
2024-11-20 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0033 1.0033 0.9998 0.9998 0.0035 0.35%
2024-11-19 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9998 0.9998 0.9926 0.9926 0.0072 0.73%
2024-11-18 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9926 0.9926 0.9973 0.9973 -0.0047 -0.47%
2024-11-15 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9973 0.9973 1.0078 1.0078 -0.0105 -1.04%
2024-11-14 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0078 1.0078 1.0208 1.0208 -0.0130 -1.27%
2024-11-13 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0208 1.0208 1.0194 1.0194 0.0014 0.14%
2024-11-12 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0194 1.0194 1.0286 1.0286 -0.0092 -0.89%
2024-11-11 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0286 1.0286 1.0236 1.0236 0.0050 0.49%
2024-11-08 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0236 1.0236 1.0285 1.0285 -0.0049 -0.48%
2024-11-07 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0285 1.0285 1.0150 1.0150 0.0135 1.33%
2024-11-06 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0150 1.0150 1.0155 1.0155 -0.0005 -0.05%
2024-11-05 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0155 1.0155 0.9999 0.9999 0.0156 1.56%
2024-11-04 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9999 0.9999 0.9927 0.9927 0.0072 0.73%
2024-11-01 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9927 0.9927 0.9945 0.9945 -0.0018 -0.18%
2024-10-31 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9945 0.9945 0.9912 0.9912 0.0033 0.33%
2024-10-30 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9912 0.9912 0.9940 0.9940 -0.0028 -0.28%
2024-10-29 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9940 0.9940 1.0001 1.0001 -0.0061 -0.61%
2024-10-28 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0001 1.0001 0.9966 0.9966 0.0035 0.35%
2024-10-25 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9966 0.9966 0.9921 0.9921 0.0045 0.45%
2024-10-24 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9921 0.9921 0.9979 0.9979 -0.0058 -0.58%
2024-10-23 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9979 0.9979 0.9962 0.9962 0.0017 0.17%
2024-10-22 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9962 0.9962 0.9932 0.9932 0.0030 0.30%
2024-10-21 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9932 0.9932 0.9902 0.9902 0.0030 0.30%
2024-10-18 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9902 0.9902 0.9722 0.9722 0.0180 1.85%
2024-10-17 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9722 0.9722 0.9760 0.9760 -0.0038 -0.39%
2024-10-16 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9760 0.9760 0.9756 0.9756 0.0004 0.04%
2024-10-15 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9756 0.9756 0.9880 0.9880 -0.0124 -1.26%
2024-10-14 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9880 0.9880 0.9779 0.9779 0.0101 1.03%
2024-10-11 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9779 0.9779 0.9912 0.9912 -0.0133 -1.34%
2024-10-10 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9912 0.9912 0.9869 0.9869 0.0043 0.44%
2024-10-09 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9869 0.9869 1.0281 1.0281 -0.0412 -4.01%
2024-10-08 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0281 1.0281 0.9949 0.9949 0.0332 3.34%
2024-09-30 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9949 0.9949 0.9464 0.9464 0.0485 5.12%
2024-09-27 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9464 0.9464 0.9190 0.9190 0.0274 2.98%
2024-09-26 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9190 0.9190 0.8969 0.8969 0.0221 2.46%
2024-09-25 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8969 0.8969 0.8920 0.8920 0.0049 0.55%
2024-09-24 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8920 0.8920 0.8718 0.8718 0.0202 2.32%
2024-09-23 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8718 0.8718 0.8722 0.8722 -0.0004 -0.05%
2024-09-20 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8722 0.8722 0.8726 0.8726 -0.0004 -0.05%
2024-09-19 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8726 0.8726 0.8670 0.8670 0.0056 0.65%
2024-09-18 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8670 0.8670 0.8662 0.8662 0.0008 0.09%
2024-09-13 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8662 0.8662 0.8669 0.8669 -0.0007 -0.08%
2024-09-12 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8669 0.8669 0.8681 0.8681 -0.0012 -0.14%
2024-09-11 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8681 0.8681 0.8686 0.8686 -0.0005 -0.06%
2024-09-10 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8686 0.8686 0.8682 0.8682 0.0004 0.05%
2024-09-09 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8682 0.8682 0.8726 0.8726 -0.0044 -0.50%
2024-09-06 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8726 0.8726 0.8775 0.8775 -0.0049 -0.56%
2024-09-05 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8775 0.8775 0.8757 0.8757 0.0018 0.21%
2024-09-04 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8757 0.8757 0.8786 0.8786 -0.0029 -0.33%
2024-09-03 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8786 0.8786 0.8757 0.8757 0.0029 0.33%
2024-09-02 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8757 0.8757 0.8857 0.8857 -0.0100 -1.13%
2024-08-30 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8857 0.8857 0.8772 0.8772 0.0085 0.97%
2024-08-29 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8772 0.8772 0.8746 0.8746 0.0026 0.30%
2024-08-28 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8746 0.8746 0.8763 0.8763 -0.0017 -0.19%
2024-08-27 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8763 0.8763 0.8798 0.8798 -0.0035 -0.40%
2024-08-26 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8798 0.8798 0.8795 0.8795 0.0003 0.03%
2024-08-23 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8795 0.8795 0.8798 0.8798 -0.0003 -0.03%
2024-08-22 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8798 0.8798 0.8828 0.8828 -0.0030 -0.34%
2024-08-21 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8828 0.8828 0.8845 0.8845 -0.0017 -0.19%
2024-08-20 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8845 0.8845 0.8898 0.8898 -0.0053 -0.60%
2024-08-19 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8898 0.8898 0.8887 0.8887 0.0011 0.12%
2024-08-16 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8887 0.8887 0.8888 0.8888 -0.0001 -0.01%
2024-08-15 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8888 0.8888 0.8867 0.8867 0.0021 0.24%
2024-08-14 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8867 0.8867 0.8911 0.8911 -0.0044 -0.49%
2024-08-13 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8911 0.8911 0.8898 0.8898 0.0013 0.15%
2024-08-12 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8898 0.8898 0.8909 0.8909 -0.0011 -0.12%
2024-08-09 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8909 0.8909 0.8916 0.8916 -0.0007 -0.08%
2024-08-08 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8916 0.8916 0.8919 0.8919 -0.0003 -0.03%
2024-08-07 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8919 0.8919 0.8914 0.8914 0.0005 0.06%
2024-08-06 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8914 0.8914 0.8883 0.8883 0.0031 0.35%
2024-08-05 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8883 0.8883 0.8970 0.8970 -0.0087 -0.97%
2024-08-02 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8970 0.8970 0.9031 0.9031 -0.0061 -0.68%
2024-08-01 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9031 0.9031 0.9053 0.9053 -0.0022 -0.24%
2024-07-31 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9053 0.9053 0.8935 0.8935 0.0118 1.32%
2024-07-29 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8964 0.8964 0.8975 0.8975 -0.0011 -0.12%
2024-07-26 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8975 0.8975 0.8934 0.8934 0.0041 0.46%
2024-07-25 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8934 0.8934 0.8973 0.8973 -0.0039 -0.43%
2024-07-24 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8973 0.8973 0.9008 0.9008 -0.0035 -0.39%
2024-07-23 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9008 0.9008 0.9106 0.9106 -0.0098 -1.08%
2024-07-22 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9106 0.9106 0.9112 0.9112 -0.0006 -0.07%
2024-07-19 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9112 0.9112 0.9130 0.9130 -0.0018 -0.20%
2024-07-18 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9130 0.9130 0.9117 0.9117 0.0013 0.14%
2024-07-17 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9117 0.9117 0.9140 0.9140 -0.0023 -0.25%
2024-07-16 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9140 0.9140 0.9127 0.9127 0.0013 0.14%
2024-07-15 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9127 0.9127 0.9143 0.9143 -0.0016 -0.17%
2024-07-12 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9143 0.9143 0.9139 0.9139 0.0004 0.04%
2024-07-11 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9139 0.9139 0.9074 0.9074 0.0065 0.72%
2024-07-10 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9074 0.9074 0.9091 0.9091 -0.0017 -0.19%
2024-07-09 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9091 0.9091 0.9028 0.9028 0.0063 0.70%
2024-07-08 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9028 0.9028 0.9078 0.9078 -0.0050 -0.55%
2024-07-05 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9078 0.9078 0.9075 0.9075 0.0003 0.03%
2024-07-04 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9075 0.9075 0.9100 0.9100 -0.0025 -0.27%
2024-07-03 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9100 0.9100 0.9107 0.9107 -0.0007 -0.08%
2024-07-02 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9107 0.9107 0.9130 0.9130 -0.0023 -0.25%
2024-07-01 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9130 0.9130 0.9094 0.9094 0.0036 0.40%
2024-06-30 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9094 0.9094 0.9065 0.9065 0.0029 0.32%
2024-06-27 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9065 0.9065 0.9134 0.9134 -0.0069 -0.76%
2024-06-26 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9134 0.9134 0.9086 0.9086 0.0048 0.53%
2024-06-25 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9086 0.9086 0.9102 0.9102 -0.0016 -0.18%
2024-06-24 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9102 0.9102 0.9169 0.9169 -0.0067 -0.73%
2024-06-21 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9169 0.9169 0.9183 0.9183 -0.0014 -0.15%
2024-06-20 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9183 0.9183 0.9222 0.9222 -0.0039 -0.42%
2024-06-19 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9222 0.9222 0.9218 0.9218 0.0004 0.04%
2024-06-18 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9218 0.9218 0.9202 0.9202 0.0016 0.17%
2024-06-17 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9202 0.9202 0.9219 0.9219 -0.0017 -0.18%
2024-06-14 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9219 0.9219 0.9195 0.9195 0.0024 0.26%
2024-06-13 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9195 0.9195 0.9205 0.9205 -0.0010 -0.11%
2024-06-12 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9205 0.9205 0.9198 0.9198 0.0007 0.08%
2024-06-11 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9198 0.9198 0.9222 0.9222 -0.0024 -0.26%
2024-06-07 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9222 0.9222 0.9231 0.9231 -0.0009 -0.10%
2024-06-06 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9231 0.9231 0.9240 0.9240 -0.0009 -0.10%
2024-06-05 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9240 0.9240 0.9279 0.9279 -0.0039 -0.42%
2024-06-04 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9279 0.9279 0.9243 0.9243 0.0036 0.39%
2024-06-03 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9243 0.9243 0.9238 0.9238 0.0005 0.05%
2024-05-31 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9238 0.9238 0.9244 0.9244 -0.0006 -0.06%
2024-05-30 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9244 0.9244 0.9273 0.9273 -0.0029 -0.31%
2024-05-29 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9273 0.9273 0.9279 0.9279 -0.0006 -0.06%
2024-05-28 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9279 0.9279 0.9306 0.9306 -0.0027 -0.29%
2024-05-27 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9306 0.9306 0.9243 0.9243 0.0063 0.68%
2024-05-24 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9243 0.9243 0.9298 0.9298 -0.0055 -0.59%
2024-05-23 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9298 0.9298 0.9370 0.9370 -0.0072 -0.77%