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華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF)(華安養(yǎng)老目標2035三年混合(FOF))基金凈值查詢(016271)

今天最新凈值 1.0056 0.0006 0.0600% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0056
  • 成立日期：2023-01-11
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5629億
  • 最近資產(chǎn)：0.57億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：何移直
今年以來華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF)|華安養(yǎng)老目標2035三年混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF)(016271)基金累計收益率1.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0095 1.0095 1.0056 1.0056 0.0039 0.39%
2025-05-19 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0056 1.0056 1.0050 1.0050 0.0006 0.06%
2025-05-16 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0050 1.0050 1.0063 1.0063 -0.0013 -0.13%
2025-05-15 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0063 1.0063 1.0119 1.0119 -0.0056 -0.55%
2025-05-14 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0119 1.0119 1.0071 1.0071 0.0048 0.48%
2025-05-13 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0071 1.0071 1.0081 1.0081 -0.0010 -0.10%
2025-05-12 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0081 1.0081 1.0017 1.0017 0.0064 0.64%
2025-05-09 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0017 1.0017 1.0042 1.0042 -0.0025 -0.25%
2025-05-08 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0042 1.0042 1.0021 1.0021 0.0021 0.21%
2025-05-07 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0021 1.0021 1.0007 1.0007 0.0014 0.14%
2025-05-06 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0007 1.0007 0.9924 0.9924 0.0083 0.84%
2025-04-30 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9924 0.9924 0.9913 0.9913 0.0011 0.11%
2025-04-29 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9913 0.9913 0.9912 0.9912 0.0001 0.01%
2025-04-28 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9912 0.9912 0.9931 0.9931 -0.0019 -0.19%
2025-04-25 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9931 0.9931 0.9916 0.9916 0.0015 0.15%
2025-04-24 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9916 0.9916 0.9940 0.9940 -0.0024 -0.24%
2025-04-23 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9940 0.9940 0.9912 0.9912 0.0028 0.28%
2025-04-22 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9912 0.9912 0.9896 0.9896 0.0016 0.16%
2025-04-21 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9896 0.9896 0.9858 0.9858 0.0038 0.39%
2025-04-18 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9858 0.9858 0.9859 0.9859 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9859 0.9859 0.9839 0.9839 0.0020 0.20%
2025-04-16 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9839 0.9839 0.9881 0.9881 -0.0042 -0.43%
2025-04-15 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9881 0.9881 0.9884 0.9884 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9884 0.9884 0.9837 0.9837 0.0047 0.48%
2025-04-11 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9837 0.9837 0.9810 0.9810 0.0027 0.28%
2025-04-10 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9810 0.9810 0.9714 0.9714 0.0096 0.99%
2025-04-09 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9714 0.9714 0.9637 0.9637 0.0077 0.80%
2025-04-08 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9637 0.9637 0.9590 0.9590 0.0047 0.49%
2025-04-07 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9590 0.9590 1.0069 1.0069 -0.0479 -4.76%
2025-04-03 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0069 1.0069 1.0117 1.0117 -0.0048 -0.47%
2025-04-02 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0117 1.0117 1.0115 1.0115 0.0002 0.02%
2025-04-01 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0115 1.0115 1.0089 1.0089 0.0026 0.26%
2025-03-31 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0089 1.0089 1.0140 1.0140 -0.0051 -0.50%
2025-03-28 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0140 1.0140 1.0177 1.0177 -0.0037 -0.36%
2025-03-27 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0177 1.0177 1.0168 1.0168 0.0009 0.09%
2025-03-26 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0168 1.0168 1.0166 1.0166 0.0002 0.02%
2025-03-25 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0166 1.0166 1.0195 1.0195 -0.0029 -0.28%
2025-03-24 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0195 1.0195 1.0184 1.0184 0.0011 0.11%
2025-03-21 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0184 1.0184 1.0270 1.0270 -0.0086 -0.84%
2025-03-20 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0270 1.0270 1.0312 1.0312 -0.0042 -0.41%
2025-03-19 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0312 1.0312 1.0326 1.0326 -0.0014 -0.14%
2025-03-18 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0326 1.0326 1.0284 1.0284 0.0042 0.41%
2025-03-17 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0284 1.0284 1.0280 1.0280 0.0004 0.04%
2025-03-14 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0280 1.0280 1.0166 1.0166 0.0114 1.12%
2025-03-13 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0166 1.0166 1.0202 1.0202 -0.0036 -0.35%
2025-03-12 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0202 1.0202 1.0207 1.0207 -0.0005 -0.05%
2025-03-11 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0207 1.0207 1.0204 1.0204 0.0003 0.03%
2025-03-10 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0204 1.0204 1.0216 1.0216 -0.0012 -0.12%
2025-03-07 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0216 1.0216 1.0232 1.0232 -0.0016 -0.16%
2025-03-06 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0232 1.0232 1.0139 1.0139 0.0093 0.92%
2025-03-05 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0139 1.0139 1.0094 1.0094 0.0045 0.45%
2025-03-04 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0094 1.0094 1.0068 1.0068 0.0026 0.26%
2025-03-03 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0068 1.0068 1.0055 1.0055 0.0013 0.13%
2025-02-28 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0055 1.0055 1.0206 1.0206 -0.0151 -1.48%
2025-02-27 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0206 1.0206 1.0210 1.0210 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0210 1.0210 1.0121 1.0121 0.0089 0.88%
2025-02-25 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0121 1.0121 1.0177 1.0177 -0.0056 -0.55%
2025-02-24 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0177 1.0177 1.0174 1.0174 0.0003 0.03%
2025-02-21 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0174 1.0174 1.0105 1.0105 0.0069 0.68%
2025-02-20 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0105 1.0105 1.0112 1.0112 -0.0007 -0.07%
2025-02-19 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0112 1.0112 1.0055 1.0055 0.0057 0.57%
2025-02-18 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0055 1.0055 1.0099 1.0099 -0.0044 -0.44%
2025-02-17 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0099 1.0099 1.0084 1.0084 0.0015 0.15%
2025-02-14 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0084 1.0084 1.0050 1.0050 0.0034 0.34%
2025-02-13 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0050 1.0050 1.0070 1.0070 -0.0020 -0.20%
2025-02-12 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0070 1.0070 1.0018 1.0018 0.0052 0.52%
2025-02-11 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0018 1.0018 1.0036 1.0036 -0.0018 -0.18%
2025-02-10 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0036 1.0036 0.9998 0.9998 0.0038 0.38%
2025-02-07 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9998 0.9998 0.9938 0.9938 0.0060 0.60%
2025-02-06 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9938 0.9938 0.9858 0.9858 0.0080 0.81%
2025-02-05 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9858 0.9858 0.9862 0.9862 -0.0004 -0.04%
2025-01-27 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9862 0.9862 0.9871 0.9871 -0.0009 -0.09%
2025-01-24 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9871 0.9871 0.9818 0.9818 0.0053 0.54%
2025-01-23 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9818 0.9818 0.9827 0.9827 -0.0009 -0.09%
2025-01-20 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9857 0.9857 0.9828 0.9828 0.0029 0.30%
2025-01-10 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9668 0.9668 0.9743 0.9743 -0.0075 -0.77%
2025-01-09 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9743 0.9743 0.9749 0.9749 -0.0006 -0.06%
2025-01-08 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9749 0.9749 0.9768 0.9768 -0.0019 -0.19%
2025-01-07 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9768 0.9768 0.9739 0.9739 0.0029 0.30%
2025-01-06 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9739 0.9739 0.9746 0.9746 -0.0007 -0.07%
2025-01-03 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9746 0.9746 0.9813 0.9813 -0.0067 -0.68%
2025-01-02 016271 華安養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9813 0.9813 0.9943 0.9943 -0.0130 -1.31%