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嘉實(shí)穩(wěn)澤純債債券C基金凈值查詢(016241)

今天最新凈值 1.0566 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1172
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：53.6912億
  • 最近資產(chǎn)：55.71億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：常逍遙 閔銳 祝楊
近一周嘉實(shí)穩(wěn)澤純債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實(shí)穩(wěn)澤純債債券C(016241)基金累計(jì)收益率0.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016241 嘉實(shí)穩(wěn)澤純債債券C 1.0569 1.1175 1.0566 1.1172 0.0003 0.03%
2025-05-21 016241 嘉實(shí)穩(wěn)澤純債債券C 1.0566 1.1172 1.0564 1.1170 0.0002 0.02%
2025-05-20 016241 嘉實(shí)穩(wěn)澤純債債券C 1.0564 1.1170 1.0559 1.1165 0.0005 0.05%
2025-05-19 016241 嘉實(shí)穩(wěn)澤純債債券C 1.0559 1.1165 1.0554 1.1160 0.0005 0.05%
2025-05-16 016241 嘉實(shí)穩(wěn)澤純債債券C 1.0554 1.1160 1.0560 1.1166 -0.0006 -0.06%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%