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信澳匯享三個月定開債券A基金凈值查詢(016206)

今天最新凈值 1.0534 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
近一月信澳匯享三個月定開債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,信澳匯享三個月定開債券A(016206)基金累計收益率0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 016206 信澳匯享三個月定開債券A 1.0535 1.0857 1.0534 1.0856 0.0001 0.01%
2025-05-21 016206 信澳匯享三個月定開債券A 1.0534 1.0856 1.0533 1.0855 0.0001 0.01%
2025-05-20 016206 信澳匯享三個月定開債券A 1.0533 1.0855 1.0531 1.0853 0.0002 0.02%
2025-05-19 016206 信澳匯享三個月定開債券A 1.0531 1.0853 1.0525 1.0847 0.0006 0.06%
2025-05-16 016206 信澳匯享三個月定開債券A 1.0525 1.0847 1.0529 1.0851 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 016206 信澳匯享三個月定開債券A 1.0529 1.0851 1.0532 1.0854 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 016206 信澳匯享三個月定開債券A 1.0532 1.0854 1.0535 1.0857 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 016206 信澳匯享三個月定開債券A 1.0535 1.0857 1.0527 1.0849 0.0008 0.08%
2025-05-12 016206 信澳匯享三個月定開債券A 1.0527 1.0849 1.0544 1.0866 -0.0017 -0.16%
2025-05-09 016206 信澳匯享三個月定開債券A 1.0544 1.0866 1.0539 1.0861 0.0005 0.05%
2025-05-08 016206 信澳匯享三個月定開債券A 1.0539 1.0861 1.0528 1.0850 0.0011 0.10%
2025-05-07 016206 信澳匯享三個月定開債券A 1.0528 1.0850 1.0532 1.0854 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 016206 信澳匯享三個月定開債券A 1.0532 1.0854 1.0530 1.0852 0.0002 0.02%
2025-04-30 016206 信澳匯享三個月定開債券A 1.0530 1.0852 1.0524 1.0846 0.0006 0.06%
2025-04-29 016206 信澳匯享三個月定開債券A 1.0524 1.0846 1.0511 1.0833 0.0013 0.12%
2025-04-28 016206 信澳匯享三個月定開債券A 1.0511 1.0833 1.0502 1.0824 0.0009 0.09%
2025-04-25 016206 信澳匯享三個月定開債券A 1.0502 1.0824 1.0501 1.0823 0.0001 0.01%
2025-04-24 016206 信澳匯享三個月定開債券A 1.0501 1.0823 1.0501 1.0823 0.0000 0.00%
2025-04-23 016206 信澳匯享三個月定開債券A 1.0501 1.0823 1.0509 1.0831 -0.0008 -0.08%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%