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匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A(匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(QDII)人民幣A)基金凈值查詢(016199)

今天最新凈值 1.3936 -0.0002 -0.0100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.3901 -0.0035 -0.2493%
  • 累計凈值：1.3936
  • 成立日期：2022-09-02
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.7739億
  • 最近資產(chǎn)：0.33億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：馬翔 卞正
近半年匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A|匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(QDII)人民幣A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A(016199)基金累計收益率22.87%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.4129 1.4129 1.3936 1.3936 0.0193 1.38%
2025-05-20 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.3936 1.3936 1.3938 1.3938 -0.0002 -0.01%
2025-05-19 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.3938 1.3938 1.3968 1.3968 -0.0030 -0.21%
2025-05-16 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.3968 1.3968 1.3797 1.3797 0.0171 1.24%
2025-05-15 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.3797 1.3797 1.3866 1.3866 -0.0069 -0.50%
2025-05-14 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.3866 1.3866 1.3739 1.3739 0.0127 0.92%
2025-05-13 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.3739 1.3739 1.3745 1.3745 -0.0006 -0.04%
2025-05-12 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.3745 1.3745 1.3218 1.3218 0.0527 3.99%
2025-05-09 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.3218 1.3218 1.3138 1.3138 0.0080 0.61%
2025-05-08 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.3138 1.3138 1.3001 1.3001 0.0137 1.05%
2025-05-07 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.3001 1.3001 1.2917 1.2917 0.0084 0.65%
2025-05-06 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.2917 1.2917 1.2733 1.2733 0.0184 1.45%
2025-04-30 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.2733 1.2733 1.2668 1.2668 0.0065 0.51%
2025-04-29 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.2668 1.2668 1.2598 1.2598 0.0070 0.56%
2025-04-28 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.2598 1.2598 1.2514 1.2514 0.0084 0.67%
2025-04-25 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.2514 1.2514 1.2449 1.2449 0.0065 0.52%
2025-04-24 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.2449 1.2449 1.2337 1.2337 0.0112 0.91%
2025-04-23 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.2337 1.2337 1.2024 1.2024 0.0313 2.60%
2025-04-22 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.2024 1.2024 1.1737 1.1737 0.0287 2.45%
2025-04-21 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.1737 1.1737 1.1714 1.1714 0.0023 0.20%
2025-04-18 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.1714 1.1714 1.1714 1.1714 0.0000 0.00%
2025-04-17 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.1714 1.1714 1.1722 1.1722 -0.0008 -0.07%
2025-04-16 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.1722 1.1722 1.2035 1.2035 -0.0313 -2.60%
2025-04-15 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.2035 1.2035 1.2161 1.2161 -0.0126 -1.04%
2025-04-14 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.2161 1.2161 1.1942 1.1942 0.0219 1.83%
2025-04-11 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.1942 1.1942 1.1597 1.1597 0.0345 2.97%
2025-04-10 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.1597 1.1597 1.1554 1.1554 0.0043 0.37%
2025-04-09 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.1554 1.1554 1.1021 1.1021 0.0533 4.84%
2025-04-08 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.1021 1.1021 1.1218 1.1218 -0.0197 -1.76%
2025-04-07 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.1218 1.1218 1.2627 1.2627 -0.1409 -11.16%
2025-04-03 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.2627 1.2627 1.2894 1.2894 -0.0267 -2.07%
2025-04-02 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.2894 1.2894 1.2790 1.2790 0.0104 0.81%
2025-04-01 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.2790 1.2790 1.2777 1.2777 0.0013 0.10%
2025-03-31 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.2777 1.2777 1.2831 1.2831 -0.0054 -0.42%
2025-03-28 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.2831 1.2831 1.3058 1.3058 -0.0227 -1.74%
2025-03-27 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.3058 1.3058 1.3132 1.3132 -0.0074 -0.56%
2025-03-26 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.3132 1.3132 1.3201 1.3201 -0.0069 -0.52%
2025-03-25 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.3201 1.3201 1.3336 1.3336 -0.0135 -1.01%
2025-03-24 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.3336 1.3336 1.3143 1.3143 0.0193 1.47%
2025-03-21 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.3143 1.3143 1.3246 1.3246 -0.0103 -0.78%
2025-03-20 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.3246 1.3246 1.3400 1.3400 -0.0154 -1.15%
2025-03-19 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.3400 1.3400 1.3248 1.3248 0.0152 1.15%
2025-03-18 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.3248 1.3248 1.3443 1.3443 -0.0195 -1.45%
2025-03-17 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.3443 1.3443 1.3316 1.3316 0.0127 0.95%
2025-03-14 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.3316 1.3316 1.3243 1.3243 0.0073 0.55%
2025-03-13 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.3243 1.3243 1.3424 1.3424 -0.0181 -1.35%
2025-03-12 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.3424 1.3424 1.3487 1.3487 -0.0063 -0.47%
2025-03-11 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.3487 1.3487 1.3007 1.3007 0.0480 3.69%
2025-03-10 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.3007 1.3007 1.3460 1.3460 -0.0453 -3.37%
2025-03-07 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.3460 1.3460 1.3151 1.3151 0.0309 2.35%
2025-03-06 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.3151 1.3151 1.3158 1.3158 -0.0007 -0.05%
2025-03-05 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.3158 1.3158 1.2718 1.2718 0.0440 3.46%
2025-03-04 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.2718 1.2718 1.2785 1.2785 -0.0067 -0.52%
2025-03-03 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.2785 1.2785 1.3105 1.3105 -0.0320 -2.44%
2025-02-28 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.3105 1.3105 1.3384 1.3384 -0.0279 -2.08%
2025-02-27 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.3384 1.3384 1.3515 1.3515 -0.0131 -0.97%
2025-02-26 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.3515 1.3515 1.3146 1.3146 0.0369 2.81%
2025-02-25 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.3146 1.3146 1.2999 1.2999 0.0147 1.13%
2025-02-24 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.2999 1.2999 1.3245 1.3245 -0.0246 -1.86%
2025-02-21 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.3245 1.3245 1.3161 1.3161 0.0084 0.64%
2025-02-20 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.3161 1.3161 1.3227 1.3227 -0.0066 -0.50%
2025-02-19 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.3227 1.3227 1.3004 1.3004 0.0223 1.71%
2025-02-18 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.3004 1.3004 1.2956 1.2956 0.0048 0.37%
2025-02-17 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.2956 1.2956 1.2950 1.2950 0.0006 0.05%
2025-02-14 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.2950 1.2950 1.2655 1.2655 0.0295 2.33%
2025-02-13 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.2655 1.2655 1.2694 1.2694 -0.0039 -0.31%
2025-02-12 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.2694 1.2694 1.2417 1.2417 0.0277 2.23%
2025-02-11 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.2417 1.2417 1.2749 1.2749 -0.0332 -2.60%
2025-02-10 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.2749 1.2749 1.2616 1.2616 0.0133 1.05%
2025-02-07 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.2616 1.2616 1.2617 1.2617 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.2617 1.2617 1.2228 1.2228 0.0389 3.18%
2025-02-05 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.2228 1.2228 1.2053 1.2053 0.0175 1.45%
2025-01-27 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.2053 1.2053 1.2103 1.2103 -0.0050 -0.41%
2025-01-24 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.2103 1.2103 1.1942 1.1942 0.0161 1.35%
2025-01-21 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.2205 1.2205 1.2013 1.2013 0.0192 1.60%
2025-01-13 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.1389 1.1389 1.1470 1.1470 -0.0081 -0.71%
2025-01-10 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.1470 1.1470 1.1555 1.1555 -0.0085 -0.74%
2025-01-09 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.1555 1.1555 1.1551 1.1551 0.0004 0.03%
2025-01-08 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.1551 1.1551 1.1729 1.1729 -0.0178 -1.52%
2025-01-07 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.1729 1.1729 1.1673 1.1673 0.0056 0.48%
2025-01-06 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.1673 1.1673 1.1700 1.1700 -0.0027 -0.23%
2025-01-03 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.1700 1.1700 1.1541 1.1541 0.0159 1.38%
2025-01-02 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.1541 1.1541 1.1726 1.1726 -0.0185 -1.58%
2024-12-31 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.1726 1.1726 1.1855 1.1855 -0.0129 -1.09%
2024-12-30 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.1855 1.1855 1.2054 1.2054 -0.0199 -1.65%
2024-12-25 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.2186 1.2186 1.2188 1.2188 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.2188 1.2188 1.1989 1.1989 0.0199 1.66%
2024-12-23 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.1989 1.1989 1.1876 1.1876 0.0113 0.95%
2024-12-20 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.1876 1.1876 1.1823 1.1823 0.0053 0.45%
2024-12-19 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.1823 1.1823 1.1823 1.1823 0.0000 0.00%
2024-12-18 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.1823 1.1823 1.2106 1.2106 -0.0283 -2.34%
2024-12-17 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.2106 1.2106 1.1879 1.1879 0.0227 1.91%
2024-12-16 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.1879 1.1879 1.1971 1.1971 -0.0092 -0.77%
2024-12-13 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.1971 1.1971 1.2083 1.2083 -0.0112 -0.93%
2024-12-12 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.2083 1.2083 1.2072 1.2072 0.0011 0.09%
2024-12-11 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.2072 1.2072 1.2038 1.2038 0.0034 0.28%
2024-12-10 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.2038 1.2038 1.2180 1.2180 -0.0142 -1.17%
2024-12-09 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.2180 1.2180 1.1734 1.1734 0.0446 3.80%
2024-12-06 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.1734 1.1734 1.1569 1.1569 0.0165 1.43%
2024-12-05 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.1569 1.1569 1.1590 1.1590 -0.0021 -0.18%
2024-12-04 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.1590 1.1590 1.1562 1.1562 0.0028 0.24%
2024-12-03 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.1562 1.1562 1.1550 1.1550 0.0012 0.10%
2024-12-02 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.1550 1.1550 1.1374 1.1374 0.0176 1.55%
2024-11-29 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.1374 1.1374 1.1229 1.1229 0.0145 1.29%
2024-11-28 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.1229 1.1229 1.1294 1.1294 -0.0065 -0.58%
2024-11-27 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.1294 1.1294 1.1104 1.1104 0.0190 1.71%
2024-11-26 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.1104 1.1104 1.1207 1.1207 -0.0103 -0.92%
2024-11-25 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.1207 1.1207 1.1166 1.1166 0.0041 0.37%