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長城鼎利一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢(016184)

今天最新凈值 1.0184 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0829
  • 成立日期：2023-03-16
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.4528億
  • 最近資產：29.55億
  • 基金公司：長城基金
  • 基金經理：張棪
近半年長城鼎利一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,長城鼎利一年定開債券發(fā)起式(016184)基金累計收益率1.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 016184 長城鼎利一年定開債券發(fā)起式 1.0185 1.0830 1.0184 1.0829 0.0001 0.01%
2025-05-22 016184 長城鼎利一年定開債券發(fā)起式 1.0184 1.0829 1.0183 1.0828 0.0001 0.01%
2025-05-21 016184 長城鼎利一年定開債券發(fā)起式 1.0183 1.0828 1.0183 1.0828 0.0000 0.00%
2025-05-20 016184 長城鼎利一年定開債券發(fā)起式 1.0183 1.0828 1.0182 1.0827 0.0001 0.01%
2025-05-19 016184 長城鼎利一年定開債券發(fā)起式 1.0182 1.0827 1.0179 1.0824 0.0003 0.03%
2025-05-16 016184 長城鼎利一年定開債券發(fā)起式 1.0179 1.0824 1.0180 1.0825 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 016184 長城鼎利一年定開債券發(fā)起式 1.0180 1.0825 1.0182 1.0827 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 016184 長城鼎利一年定開債券發(fā)起式 1.0182 1.0827 1.0183 1.0828 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 016184 長城鼎利一年定開債券發(fā)起式 1.0183 1.0828 1.0178 1.0823 0.0005 0.05%
2025-05-12 016184 長城鼎利一年定開債券發(fā)起式 1.0178 1.0823 1.0184 1.0829 -0.0006 -0.06%
2025-05-09 016184 長城鼎利一年定開債券發(fā)起式 1.0184 1.0829 1.0181 1.0826 0.0003 0.03%
2025-05-08 016184 長城鼎利一年定開債券發(fā)起式 1.0181 1.0826 1.0172 1.0817 0.0009 0.09%
2025-05-07 016184 長城鼎利一年定開債券發(fā)起式 1.0172 1.0817 1.0172 1.0817 0.0000 0.00%
2025-05-06 016184 長城鼎利一年定開債券發(fā)起式 1.0172 1.0817 1.0171 1.0816 0.0001 0.01%
2025-04-30 016184 長城鼎利一年定開債券發(fā)起式 1.0171 1.0816 1.0168 1.0813 0.0003 0.03%
2025-04-29 016184 長城鼎利一年定開債券發(fā)起式 1.0168 1.0813 1.0162 1.0807 0.0006 0.06%
2025-04-28 016184 長城鼎利一年定開債券發(fā)起式 1.0162 1.0807 1.0160 1.0805 0.0002 0.02%
2025-04-25 016184 長城鼎利一年定開債券發(fā)起式 1.0160 1.0805 1.0159 1.0804 0.0001 0.01%
2025-04-24 016184 長城鼎利一年定開債券發(fā)起式 1.0159 1.0804 1.0160 1.0805 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 016184 長城鼎利一年定開債券發(fā)起式 1.0160 1.0805 1.0163 1.0808 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 016184 長城鼎利一年定開債券發(fā)起式 1.0163 1.0808 1.0161 1.0806 0.0002 0.02%
2025-04-21 016184 長城鼎利一年定開債券發(fā)起式 1.0161 1.0806 1.0163 1.0808 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 016184 長城鼎利一年定開債券發(fā)起式 1.0163 1.0808 1.0162 1.0807 0.0001 0.01%
2025-04-17 016184 長城鼎利一年定開債券發(fā)起式 1.0162 1.0807 1.0164 1.0809 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 016184 長城鼎利一年定開債券發(fā)起式 1.0164 1.0809 1.0161 1.0806 0.0003 0.03%
2025-04-15 016184 長城鼎利一年定開債券發(fā)起式 1.0161 1.0806 1.0162 1.0807 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 016184 長城鼎利一年定開債券發(fā)起式 1.0162 1.0807 1.0162 1.0807 0.0000 0.00%
2025-04-11 016184 長城鼎利一年定開債券發(fā)起式 1.0162 1.0807 1.0160 1.0805 0.0002 0.02%
2025-04-10 016184 長城鼎利一年定開債券發(fā)起式 1.0160 1.0805 1.0158 1.0803 0.0002 0.02%
2025-04-09 016184 長城鼎利一年定開債券發(fā)起式 1.0158 1.0803 1.0157 1.0802 0.0001 0.01%
2025-04-08 016184 長城鼎利一年定開債券發(fā)起式 1.0157 1.0802 1.0168 1.0813 -0.0011 -0.11%
2025-04-07 016184 長城鼎利一年定開債券發(fā)起式 1.0168 1.0813 1.0148 1.0793 0.0020 0.20%
2025-04-03 016184 長城鼎利一年定開債券發(fā)起式 1.0148 1.0793 1.0133 1.0778 0.0015 0.15%
2025-04-02 016184 長城鼎利一年定開債券發(fā)起式 1.0133 1.0778 1.0127 1.0772 0.0006 0.06%
2025-04-01 016184 長城鼎利一年定開債券發(fā)起式 1.0127 1.0772 1.0127 1.0772 0.0000 0.00%
2025-03-31 016184 長城鼎利一年定開債券發(fā)起式 1.0127 1.0772 1.0124 1.0769 0.0003 0.03%
2025-03-28 016184 長城鼎利一年定開債券發(fā)起式 1.0124 1.0769 1.0124 1.0769 0.0000 0.00%
2025-03-27 016184 長城鼎利一年定開債券發(fā)起式 1.0124 1.0769 1.0124 1.0769 0.0000 0.00%
2025-03-26 016184 長城鼎利一年定開債券發(fā)起式 1.0124 1.0769 1.0120 1.0765 0.0004 0.04%
2025-03-25 016184 長城鼎利一年定開債券發(fā)起式 1.0120 1.0765 1.0117 1.0762 0.0003 0.03%
2025-03-24 016184 長城鼎利一年定開債券發(fā)起式 1.0117 1.0762 1.0113 1.0758 0.0004 0.04%
2025-03-21 016184 長城鼎利一年定開債券發(fā)起式 1.0113 1.0758 1.0114 1.0759 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 016184 長城鼎利一年定開債券發(fā)起式 1.0114 1.0759 1.0105 1.0750 0.0009 0.09%
2025-03-19 016184 長城鼎利一年定開債券發(fā)起式 1.0105 1.0750 1.0102 1.0747 0.0003 0.03%
2025-03-18 016184 長城鼎利一年定開債券發(fā)起式 1.0102 1.0747 1.0099 1.0744 0.0003 0.03%
2025-03-17 016184 長城鼎利一年定開債券發(fā)起式 1.0099 1.0744 1.0109 1.0754 -0.0010 -0.10%
2025-03-14 016184 長城鼎利一年定開債券發(fā)起式 1.0109 1.0754 1.0103 1.0748 0.0006 0.06%
2025-03-13 016184 長城鼎利一年定開債券發(fā)起式 1.0103 1.0748 1.0100 1.0745 0.0003 0.03%
2025-03-12 016184 長城鼎利一年定開債券發(fā)起式 1.0100 1.0745 1.0090 1.0735 0.0010 0.10%
2025-03-11 016184 長城鼎利一年定開債券發(fā)起式 1.0090 1.0735 1.0105 1.0750 -0.0015 -0.15%
2025-03-10 016184 長城鼎利一年定開債券發(fā)起式 1.0105 1.0750 1.0107 1.0752 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 016184 長城鼎利一年定開債券發(fā)起式 1.0107 1.0752 1.0122 1.0767 -0.0015 -0.15%
2025-03-06 016184 長城鼎利一年定開債券發(fā)起式 1.0122 1.0767 1.0129 1.0774 -0.0007 -0.07%
2025-03-05 016184 長城鼎利一年定開債券發(fā)起式 1.0129 1.0774 1.0127 1.0772 0.0002 0.02%
2025-03-04 016184 長城鼎利一年定開債券發(fā)起式 1.0127 1.0772 1.0127 1.0772 0.0000 0.00%
2025-03-03 016184 長城鼎利一年定開債券發(fā)起式 1.0127 1.0772 1.0118 1.0763 0.0009 0.09%
2025-02-28 016184 長城鼎利一年定開債券發(fā)起式 1.0118 1.0763 1.0115 1.0760 0.0003 0.03%
2025-02-27 016184 長城鼎利一年定開債券發(fā)起式 1.0115 1.0760 1.0120 1.0765 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 016184 長城鼎利一年定開債券發(fā)起式 1.0120 1.0765 1.0119 1.0764 0.0001 0.01%
2025-02-25 016184 長城鼎利一年定開債券發(fā)起式 1.0119 1.0764 1.0115 1.0760 0.0004 0.04%
2025-02-24 016184 長城鼎利一年定開債券發(fā)起式 1.0115 1.0760 1.0129 1.0774 -0.0014 -0.14%
2025-02-21 016184 長城鼎利一年定開債券發(fā)起式 1.0129 1.0774 1.0139 1.0784 -0.0010 -0.10%
2025-02-20 016184 長城鼎利一年定開債券發(fā)起式 1.0139 1.0784 1.0149 1.0794 -0.0010 -0.10%
2025-02-19 016184 長城鼎利一年定開債券發(fā)起式 1.0149 1.0794 1.0145 1.0790 0.0004 0.04%
2025-02-18 016184 長城鼎利一年定開債券發(fā)起式 1.0145 1.0790 1.0151 1.0796 -0.0006 -0.06%
2025-02-17 016184 長城鼎利一年定開債券發(fā)起式 1.0151 1.0796 1.0160 1.0805 -0.0009 -0.09%
2025-02-14 016184 長城鼎利一年定開債券發(fā)起式 1.0160 1.0805 1.0167 1.0812 -0.0007 -0.07%
2025-02-13 016184 長城鼎利一年定開債券發(fā)起式 1.0167 1.0812 1.0168 1.0813 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 016184 長城鼎利一年定開債券發(fā)起式 1.0168 1.0813 1.0169 1.0814 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 016184 長城鼎利一年定開債券發(fā)起式 1.0169 1.0814 1.0168 1.0813 0.0001 0.01%
2025-02-10 016184 長城鼎利一年定開債券發(fā)起式 1.0168 1.0813 1.0177 1.0822 -0.0009 -0.09%
2025-02-07 016184 長城鼎利一年定開債券發(fā)起式 1.0177 1.0822 1.0176 1.0821 0.0001 0.01%
2025-02-06 016184 長城鼎利一年定開債券發(fā)起式 1.0176 1.0821 1.0168 1.0813 0.0008 0.08%
2025-02-05 016184 長城鼎利一年定開債券發(fā)起式 1.0168 1.0813 1.0162 1.0807 0.0006 0.06%
2025-01-27 016184 長城鼎利一年定開債券發(fā)起式 1.0162 1.0807 1.0149 1.0794 0.0013 0.13%
2025-01-22 016184 長城鼎利一年定開債券發(fā)起式 1.0155 1.0800 1.0155 1.0800 0.0000 0.00%
2025-01-14 016184 長城鼎利一年定開債券發(fā)起式 1.0159 1.0804 1.0153 1.0798 0.0006 0.06%
2025-01-13 016184 長城鼎利一年定開債券發(fā)起式 1.0153 1.0798 1.0161 1.0806 -0.0008 -0.08%
2025-01-10 016184 長城鼎利一年定開債券發(fā)起式 1.0161 1.0806 1.0162 1.0807 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 016184 長城鼎利一年定開債券發(fā)起式 1.0162 1.0807 1.0168 1.0813 -0.0006 -0.06%
2025-01-08 016184 長城鼎利一年定開債券發(fā)起式 1.0168 1.0813 1.0170 1.0815 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 016184 長城鼎利一年定開債券發(fā)起式 1.0170 1.0815 1.0176 1.0821 -0.0006 -0.06%
2025-01-06 016184 長城鼎利一年定開債券發(fā)起式 1.0176 1.0821 1.0175 1.0820 0.0001 0.01%
2025-01-03 016184 長城鼎利一年定開債券發(fā)起式 1.0175 1.0820 1.0171 1.0816 0.0004 0.04%
2025-01-02 016184 長城鼎利一年定開債券發(fā)起式 1.0171 1.0816 1.0159 1.0804 0.0012 0.12%
2024-12-31 016184 長城鼎利一年定開債券發(fā)起式 1.0159 1.0804 1.0151 1.0796 0.0008 0.08%
2024-12-26 016184 長城鼎利一年定開債券發(fā)起式 1.0142 1.0787 1.0138 1.0783 0.0004 0.04%
2024-12-25 016184 長城鼎利一年定開債券發(fā)起式 1.0138 1.0783 1.0144 1.0789 -0.0006 -0.06%
2024-12-24 016184 長城鼎利一年定開債券發(fā)起式 1.0144 1.0789 1.0148 1.0793 -0.0004 -0.04%
2024-12-23 016184 長城鼎利一年定開債券發(fā)起式 1.0148 1.0793 1.0144 1.0789 0.0004 0.04%
2024-12-20 016184 長城鼎利一年定開債券發(fā)起式 1.0144 1.0789 1.0135 1.0780 0.0009 0.09%
2024-12-19 016184 長城鼎利一年定開債券發(fā)起式 1.0135 1.0780 1.0132 1.0777 0.0003 0.03%
2024-12-18 016184 長城鼎利一年定開債券發(fā)起式 1.0132 1.0777 1.0176 1.0781 -0.0004 -0.04%
2024-12-17 016184 長城鼎利一年定開債券發(fā)起式 1.0176 1.0781 1.0178 1.0783 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 016184 長城鼎利一年定開債券發(fā)起式 1.0178 1.0783 1.0168 1.0773 0.0010 0.10%
2024-12-13 016184 長城鼎利一年定開債券發(fā)起式 1.0168 1.0773 1.0156 1.0761 0.0012 0.12%
2024-12-12 016184 長城鼎利一年定開債券發(fā)起式 1.0156 1.0761 1.0151 1.0756 0.0005 0.05%
2024-12-11 016184 長城鼎利一年定開債券發(fā)起式 1.0151 1.0756 1.0149 1.0754 0.0002 0.02%
2024-12-10 016184 長城鼎利一年定開債券發(fā)起式 1.0149 1.0754 1.0134 1.0739 0.0015 0.15%
2024-12-09 016184 長城鼎利一年定開債券發(fā)起式 1.0134 1.0739 1.0127 1.0732 0.0007 0.07%
2024-12-06 016184 長城鼎利一年定開債券發(fā)起式 1.0127 1.0732 1.0128 1.0733 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 016184 長城鼎利一年定開債券發(fā)起式 1.0128 1.0733 1.0126 1.0731 0.0002 0.02%
2024-12-04 016184 長城鼎利一年定開債券發(fā)起式 1.0126 1.0731 1.0119 1.0724 0.0007 0.07%
2024-12-03 016184 長城鼎利一年定開債券發(fā)起式 1.0119 1.0724 1.0119 1.0724 0.0000 0.00%
2024-12-02 016184 長城鼎利一年定開債券發(fā)起式 1.0119 1.0724 1.0102 1.0707 0.0017 0.17%
2024-11-29 016184 長城鼎利一年定開債券發(fā)起式 1.0102 1.0707 1.0096 1.0701 0.0006 0.06%
2024-11-28 016184 長城鼎利一年定開債券發(fā)起式 1.0096 1.0701 1.0091 1.0696 0.0005 0.05%
2024-11-27 016184 長城鼎利一年定開債券發(fā)起式 1.0091 1.0696 1.0090 1.0695 0.0001 0.01%
2024-11-26 016184 長城鼎利一年定開債券發(fā)起式 1.0090 1.0695 1.0088 1.0693 0.0002 0.02%
2024-11-25 016184 長城鼎利一年定開債券發(fā)起式 1.0088 1.0693 1.0083 1.0688 0.0005 0.05%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%