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匯豐晉信策略優(yōu)選混合C基金凈值查詢(016175)

今天最新凈值 1.2001 0.0039 0.3300% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2037 0.0104 0.8737%
  • 累計(jì)凈值：1.2001
  • 成立日期：2022-09-14
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.6500億
  • 最近資產(chǎn)：0.90億元
  • 基金公司：匯豐晉信基金
  • 基金經(jīng)理：吳培文
近一季匯豐晉信策略優(yōu)選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯豐晉信策略優(yōu)選混合C(016175)基金累計(jì)收益率-3.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 016175 匯豐晉信策略優(yōu)選混合C 1.1933 1.1933 1.2001 1.2001 -0.0068 -0.57%
2025-05-21 016175 匯豐晉信策略優(yōu)選混合C 1.2001 1.2001 1.1962 1.1962 0.0039 0.33%
2025-05-20 016175 匯豐晉信策略優(yōu)選混合C 1.1962 1.1962 1.1858 1.1858 0.0104 0.88%
2025-05-19 016175 匯豐晉信策略優(yōu)選混合C 1.1858 1.1858 1.1843 1.1843 0.0015 0.13%
2025-05-16 016175 匯豐晉信策略優(yōu)選混合C 1.1843 1.1843 1.1794 1.1794 0.0049 0.42%
2025-05-15 016175 匯豐晉信策略優(yōu)選混合C 1.1794 1.1794 1.1910 1.1910 -0.0116 -0.97%
2025-05-14 016175 匯豐晉信策略優(yōu)選混合C 1.1910 1.1910 1.1855 1.1855 0.0055 0.46%
2025-05-13 016175 匯豐晉信策略優(yōu)選混合C 1.1855 1.1855 1.1923 1.1923 -0.0068 -0.57%
2025-05-12 016175 匯豐晉信策略優(yōu)選混合C 1.1923 1.1923 1.1803 1.1803 0.0120 1.02%
2025-05-09 016175 匯豐晉信策略優(yōu)選混合C 1.1803 1.1803 1.1877 1.1877 -0.0074 -0.62%
2025-05-08 016175 匯豐晉信策略優(yōu)選混合C 1.1877 1.1877 1.1828 1.1828 0.0049 0.41%
2025-05-07 016175 匯豐晉信策略優(yōu)選混合C 1.1828 1.1828 1.1888 1.1888 -0.0060 -0.50%
2025-05-06 016175 匯豐晉信策略優(yōu)選混合C 1.1888 1.1888 1.1703 1.1703 0.0185 1.58%
2025-04-30 016175 匯豐晉信策略優(yōu)選混合C 1.1703 1.1703 1.1605 1.1605 0.0098 0.84%
2025-04-29 016175 匯豐晉信策略優(yōu)選混合C 1.1605 1.1605 1.1636 1.1636 -0.0031 -0.27%
2025-04-28 016175 匯豐晉信策略優(yōu)選混合C 1.1636 1.1636 1.1681 1.1681 -0.0045 -0.39%
2025-04-25 016175 匯豐晉信策略優(yōu)選混合C 1.1681 1.1681 1.1688 1.1688 -0.0007 -0.06%
2025-04-24 016175 匯豐晉信策略優(yōu)選混合C 1.1688 1.1688 1.1733 1.1733 -0.0045 -0.38%
2025-04-23 016175 匯豐晉信策略優(yōu)選混合C 1.1733 1.1733 1.1690 1.1690 0.0043 0.37%
2025-04-22 016175 匯豐晉信策略優(yōu)選混合C 1.1690 1.1690 1.1590 1.1590 0.0100 0.86%
2025-04-21 016175 匯豐晉信策略優(yōu)選混合C 1.1590 1.1590 1.1522 1.1522 0.0068 0.59%
2025-04-18 016175 匯豐晉信策略優(yōu)選混合C 1.1522 1.1522 1.1560 1.1560 -0.0038 -0.33%
2025-04-17 016175 匯豐晉信策略優(yōu)選混合C 1.1560 1.1560 1.1494 1.1494 0.0066 0.57%
2025-04-16 016175 匯豐晉信策略優(yōu)選混合C 1.1494 1.1494 1.1629 1.1629 -0.0135 -1.16%
2025-04-15 016175 匯豐晉信策略優(yōu)選混合C 1.1629 1.1629 1.1629 1.1629 0.0000 0.00%
2025-04-14 016175 匯豐晉信策略優(yōu)選混合C 1.1629 1.1629 1.1478 1.1478 0.0151 1.32%
2025-04-11 016175 匯豐晉信策略優(yōu)選混合C 1.1478 1.1478 1.1322 1.1322 0.0156 1.38%
2025-04-10 016175 匯豐晉信策略優(yōu)選混合C 1.1322 1.1322 1.1121 1.1121 0.0201 1.81%
2025-04-09 016175 匯豐晉信策略優(yōu)選混合C 1.1121 1.1121 1.0949 1.0949 0.0172 1.57%
2025-04-08 016175 匯豐晉信策略優(yōu)選混合C 1.0949 1.0949 1.0736 1.0736 0.0213 1.98%
2025-04-07 016175 匯豐晉信策略優(yōu)選混合C 1.0736 1.0736 1.2055 1.2055 -0.1319 -10.94%
2025-04-03 016175 匯豐晉信策略優(yōu)選混合C 1.2055 1.2055 1.2150 1.2150 -0.0095 -0.78%
2025-04-02 016175 匯豐晉信策略優(yōu)選混合C 1.2150 1.2150 1.2080 1.2080 0.0070 0.58%
2025-04-01 016175 匯豐晉信策略優(yōu)選混合C 1.2080 1.2080 1.1961 1.1961 0.0119 0.99%
2025-03-31 016175 匯豐晉信策略優(yōu)選混合C 1.1961 1.1961 1.2100 1.2100 -0.0139 -1.15%
2025-03-28 016175 匯豐晉信策略優(yōu)選混合C 1.2100 1.2100 1.2183 1.2183 -0.0083 -0.68%
2025-03-27 016175 匯豐晉信策略優(yōu)選混合C 1.2183 1.2183 1.2087 1.2087 0.0096 0.79%
2025-03-26 016175 匯豐晉信策略優(yōu)選混合C 1.2087 1.2087 1.2085 1.2085 0.0002 0.02%
2025-03-25 016175 匯豐晉信策略優(yōu)選混合C 1.2085 1.2085 1.2229 1.2229 -0.0144 -1.18%
2025-03-24 016175 匯豐晉信策略優(yōu)選混合C 1.2229 1.2229 1.2231 1.2231 -0.0002 -0.02%
2025-03-21 016175 匯豐晉信策略優(yōu)選混合C 1.2231 1.2231 1.2524 1.2524 -0.0293 -2.34%
2025-03-20 016175 匯豐晉信策略優(yōu)選混合C 1.2524 1.2524 1.2657 1.2657 -0.0133 -1.05%
2025-03-19 016175 匯豐晉信策略優(yōu)選混合C 1.2657 1.2657 1.2682 1.2682 -0.0025 -0.20%
2025-03-18 016175 匯豐晉信策略優(yōu)選混合C 1.2682 1.2682 1.2575 1.2575 0.0107 0.85%
2025-03-17 016175 匯豐晉信策略優(yōu)選混合C 1.2575 1.2575 1.2515 1.2515 0.0060 0.48%
2025-03-14 016175 匯豐晉信策略優(yōu)選混合C 1.2515 1.2515 1.2296 1.2296 0.0219 1.78%
2025-03-13 016175 匯豐晉信策略優(yōu)選混合C 1.2296 1.2296 1.2424 1.2424 -0.0128 -1.03%
2025-03-12 016175 匯豐晉信策略優(yōu)選混合C 1.2424 1.2424 1.2496 1.2496 -0.0072 -0.58%
2025-03-11 016175 匯豐晉信策略優(yōu)選混合C 1.2496 1.2496 1.2391 1.2391 0.0105 0.85%
2025-03-10 016175 匯豐晉信策略優(yōu)選混合C 1.2391 1.2391 1.2424 1.2424 -0.0033 -0.27%
2025-03-07 016175 匯豐晉信策略優(yōu)選混合C 1.2424 1.2424 1.2450 1.2450 -0.0026 -0.21%
2025-03-06 016175 匯豐晉信策略優(yōu)選混合C 1.2450 1.2450 1.2174 1.2174 0.0276 2.27%
2025-03-05 016175 匯豐晉信策略優(yōu)選混合C 1.2174 1.2174 1.2071 1.2071 0.0103 0.85%
2025-03-04 016175 匯豐晉信策略優(yōu)選混合C 1.2071 1.2071 1.2039 1.2039 0.0032 0.27%
2025-03-03 016175 匯豐晉信策略優(yōu)選混合C 1.2039 1.2039 1.1984 1.1984 0.0055 0.46%
2025-02-28 016175 匯豐晉信策略優(yōu)選混合C 1.1984 1.1984 1.2480 1.2480 -0.0496 -3.97%
2025-02-27 016175 匯豐晉信策略優(yōu)選混合C 1.2480 1.2480 1.2484 1.2484 -0.0004 -0.03%
2025-02-26 016175 匯豐晉信策略優(yōu)選混合C 1.2484 1.2484 1.2249 1.2249 0.0235 1.92%
2025-02-25 016175 匯豐晉信策略優(yōu)選混合C 1.2249 1.2249 1.2338 1.2338 -0.0089 -0.72%
2025-02-24 016175 匯豐晉信策略優(yōu)選混合C 1.2338 1.2338 1.2383 1.2383 -0.0045 -0.36%