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匯豐晉信策略優(yōu)選混合C基金凈值查詢(016175)

今天最新凈值 1.2001 0.0039 0.3300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1894 -0.0039 -0.3239%
  • 累計凈值：1.2001
  • 成立日期：2022-09-14
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.6500億
  • 最近資產(chǎn)：0.90億元
  • 基金公司：匯豐晉信基金
  • 基金經(jīng)理：吳培文
近一月匯豐晉信策略優(yōu)選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯豐晉信策略優(yōu)選混合C(016175)基金累計收益率2.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016175 匯豐晉信策略優(yōu)選混合C 1.1933 1.1933 1.2001 1.2001 -0.0068 -0.57%
2025-05-21 016175 匯豐晉信策略優(yōu)選混合C 1.2001 1.2001 1.1962 1.1962 0.0039 0.33%
2025-05-20 016175 匯豐晉信策略優(yōu)選混合C 1.1962 1.1962 1.1858 1.1858 0.0104 0.88%
2025-05-19 016175 匯豐晉信策略優(yōu)選混合C 1.1858 1.1858 1.1843 1.1843 0.0015 0.13%
2025-05-16 016175 匯豐晉信策略優(yōu)選混合C 1.1843 1.1843 1.1794 1.1794 0.0049 0.42%
2025-05-15 016175 匯豐晉信策略優(yōu)選混合C 1.1794 1.1794 1.1910 1.1910 -0.0116 -0.97%
2025-05-14 016175 匯豐晉信策略優(yōu)選混合C 1.1910 1.1910 1.1855 1.1855 0.0055 0.46%
2025-05-13 016175 匯豐晉信策略優(yōu)選混合C 1.1855 1.1855 1.1923 1.1923 -0.0068 -0.57%
2025-05-12 016175 匯豐晉信策略優(yōu)選混合C 1.1923 1.1923 1.1803 1.1803 0.0120 1.02%
2025-05-09 016175 匯豐晉信策略優(yōu)選混合C 1.1803 1.1803 1.1877 1.1877 -0.0074 -0.62%
2025-05-08 016175 匯豐晉信策略優(yōu)選混合C 1.1877 1.1877 1.1828 1.1828 0.0049 0.41%
2025-05-07 016175 匯豐晉信策略優(yōu)選混合C 1.1828 1.1828 1.1888 1.1888 -0.0060 -0.50%
2025-05-06 016175 匯豐晉信策略優(yōu)選混合C 1.1888 1.1888 1.1703 1.1703 0.0185 1.58%
2025-04-30 016175 匯豐晉信策略優(yōu)選混合C 1.1703 1.1703 1.1605 1.1605 0.0098 0.84%
2025-04-29 016175 匯豐晉信策略優(yōu)選混合C 1.1605 1.1605 1.1636 1.1636 -0.0031 -0.27%
2025-04-28 016175 匯豐晉信策略優(yōu)選混合C 1.1636 1.1636 1.1681 1.1681 -0.0045 -0.39%
2025-04-25 016175 匯豐晉信策略優(yōu)選混合C 1.1681 1.1681 1.1688 1.1688 -0.0007 -0.06%
2025-04-24 016175 匯豐晉信策略優(yōu)選混合C 1.1688 1.1688 1.1733 1.1733 -0.0045 -0.38%
2025-04-23 016175 匯豐晉信策略優(yōu)選混合C 1.1733 1.1733 1.1690 1.1690 0.0043 0.37%