天弘永利優(yōu)享債券C基金凈值查詢(016162)
今天最新凈值
1.0830
-0.0009 -0.0800%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0817
-0.0013 -0.1204%
- 累計(jì)凈值：1.0830
- 成立日期：2022-08-30
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：1.7201億
- 最近資產(chǎn)：4.37億元
- 基金公司：天弘基金
- 基金經(jīng)理：姜曉麗 張?jiān)?/a>
近一月,天弘永利優(yōu)享債券C(016162)基金累計(jì)收益率0.85%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
016162 |
天弘永利優(yōu)享債券C |
1.0827 |
1.0827 |
1.0830 |
1.0830 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-22 |
016162 |
天弘永利優(yōu)享債券C |
1.0830 |
1.0830 |
1.0839 |
1.0839 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-05-21 |
016162 |
天弘永利優(yōu)享債券C |
1.0839 |
1.0839 |
1.0832 |
1.0832 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-20 |
016162 |
天弘永利優(yōu)享債券C |
1.0832 |
1.0832 |
1.0812 |
1.0812 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-05-19 |
016162 |
天弘永利優(yōu)享債券C |
1.0812 |
1.0812 |
1.0808 |
1.0808 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
016162 |
天弘永利優(yōu)享債券C |
1.0808 |
1.0808 |
1.0821 |
1.0821 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-05-15 |
016162 |
天弘永利優(yōu)享債券C |
1.0821 |
1.0821 |
1.0837 |
1.0837 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-05-14 |
016162 |
天弘永利優(yōu)享債券C |
1.0837 |
1.0837 |
1.0797 |
1.0797 |
0.0040 |
0.37% |
| 2025-05-13 |
016162 |
天弘永利優(yōu)享債券C |
1.0797 |
1.0797 |
1.0794 |
1.0794 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
016162 |
天弘永利優(yōu)享債券C |
1.0794 |
1.0794 |
1.0776 |
1.0776 |
0.0018 |
0.17% |
|
|
| 2025-05-09 |
016162 |
天弘永利優(yōu)享債券C |
1.0776 |
1.0776 |
1.0775 |
1.0775 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-08 |
016162 |
天弘永利優(yōu)享債券C |
1.0775 |
1.0775 |
1.0769 |
1.0769 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-07 |
016162 |
天弘永利優(yōu)享債券C |
1.0769 |
1.0769 |
1.0764 |
1.0764 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-06 |
016162 |
天弘永利優(yōu)享債券C |
1.0764 |
1.0764 |
1.0733 |
1.0733 |
0.0031 |
0.29% |
| 2025-04-30 |
016162 |
天弘永利優(yōu)享債券C |
1.0733 |
1.0733 |
1.0720 |
1.0720 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-04-29 |
016162 |
天弘永利優(yōu)享債券C |
1.0720 |
1.0720 |
1.0719 |
1.0719 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-28 |
016162 |
天弘永利優(yōu)享債券C |
1.0719 |
1.0719 |
1.0732 |
1.0732 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-04-25 |
016162 |
天弘永利優(yōu)享債券C |
1.0732 |
1.0732 |
1.0738 |
1.0738 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-24 |
016162 |
天弘永利優(yōu)享債券C |
1.0738 |
1.0738 |
1.0736 |
1.0736 |
0.0002 |
0.02% |
