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天弘永利優(yōu)享債券C基金凈值查詢(016162)

今天最新凈值 1.0830 -0.0009 -0.0800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0817 -0.0013 -0.1204%
  • 累計凈值：1.0830
  • 成立日期：2022-08-30
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7201億
  • 最近資產(chǎn)：4.37億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：姜曉麗 張寓
近一季天弘永利優(yōu)享債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,天弘永利優(yōu)享債券C(016162)基金累計收益率0.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 016162 天弘永利優(yōu)享債券C 1.0827 1.0827 1.0830 1.0830 -0.0003 -0.03%
2025-05-22 016162 天弘永利優(yōu)享債券C 1.0830 1.0830 1.0839 1.0839 -0.0009 -0.08%
2025-05-21 016162 天弘永利優(yōu)享債券C 1.0839 1.0839 1.0832 1.0832 0.0007 0.06%
2025-05-20 016162 天弘永利優(yōu)享債券C 1.0832 1.0832 1.0812 1.0812 0.0020 0.18%
2025-05-19 016162 天弘永利優(yōu)享債券C 1.0812 1.0812 1.0808 1.0808 0.0004 0.04%
2025-05-16 016162 天弘永利優(yōu)享債券C 1.0808 1.0808 1.0821 1.0821 -0.0013 -0.12%
2025-05-15 016162 天弘永利優(yōu)享債券C 1.0821 1.0821 1.0837 1.0837 -0.0016 -0.15%
2025-05-14 016162 天弘永利優(yōu)享債券C 1.0837 1.0837 1.0797 1.0797 0.0040 0.37%
2025-05-13 016162 天弘永利優(yōu)享債券C 1.0797 1.0797 1.0794 1.0794 0.0003 0.03%
2025-05-12 016162 天弘永利優(yōu)享債券C 1.0794 1.0794 1.0776 1.0776 0.0018 0.17%
2025-05-09 016162 天弘永利優(yōu)享債券C 1.0776 1.0776 1.0775 1.0775 0.0001 0.01%
2025-05-08 016162 天弘永利優(yōu)享債券C 1.0775 1.0775 1.0769 1.0769 0.0006 0.06%
2025-05-07 016162 天弘永利優(yōu)享債券C 1.0769 1.0769 1.0764 1.0764 0.0005 0.05%
2025-05-06 016162 天弘永利優(yōu)享債券C 1.0764 1.0764 1.0733 1.0733 0.0031 0.29%
2025-04-30 016162 天弘永利優(yōu)享債券C 1.0733 1.0733 1.0720 1.0720 0.0013 0.12%
2025-04-29 016162 天弘永利優(yōu)享債券C 1.0720 1.0720 1.0719 1.0719 0.0001 0.01%
2025-04-28 016162 天弘永利優(yōu)享債券C 1.0719 1.0719 1.0732 1.0732 -0.0013 -0.12%
2025-04-25 016162 天弘永利優(yōu)享債券C 1.0732 1.0732 1.0738 1.0738 -0.0006 -0.06%
2025-04-24 016162 天弘永利優(yōu)享債券C 1.0738 1.0738 1.0736 1.0736 0.0002 0.02%
2025-04-23 016162 天弘永利優(yōu)享債券C 1.0736 1.0736 1.0734 1.0734 0.0002 0.02%
2025-04-22 016162 天弘永利優(yōu)享債券C 1.0734 1.0734 1.0724 1.0724 0.0010 0.09%
2025-04-21 016162 天弘永利優(yōu)享債券C 1.0724 1.0724 1.0727 1.0727 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 016162 天弘永利優(yōu)享債券C 1.0727 1.0727 1.0729 1.0729 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 016162 天弘永利優(yōu)享債券C 1.0729 1.0729 1.0722 1.0722 0.0007 0.07%
2025-04-16 016162 天弘永利優(yōu)享債券C 1.0722 1.0722 1.0731 1.0731 -0.0009 -0.08%
2025-04-15 016162 天弘永利優(yōu)享債券C 1.0731 1.0731 1.0728 1.0728 0.0003 0.03%
2025-04-14 016162 天弘永利優(yōu)享債券C 1.0728 1.0728 1.0707 1.0707 0.0021 0.20%
2025-04-11 016162 天弘永利優(yōu)享債券C 1.0707 1.0707 1.0723 1.0723 -0.0016 -0.15%
2025-04-10 016162 天弘永利優(yōu)享債券C 1.0723 1.0723 1.0686 1.0686 0.0037 0.35%
2025-04-09 016162 天弘永利優(yōu)享債券C 1.0686 1.0686 1.0672 1.0672 0.0014 0.13%
2025-04-08 016162 天弘永利優(yōu)享債券C 1.0672 1.0672 1.0637 1.0637 0.0035 0.33%
2025-04-07 016162 天弘永利優(yōu)享債券C 1.0637 1.0637 1.0782 1.0782 -0.0145 -1.34%
2025-04-03 016162 天弘永利優(yōu)享債券C 1.0782 1.0782 1.0787 1.0787 -0.0005 -0.05%
2025-04-02 016162 天弘永利優(yōu)享債券C 1.0787 1.0787 1.0781 1.0781 0.0006 0.06%
2025-04-01 016162 天弘永利優(yōu)享債券C 1.0781 1.0781 1.0769 1.0769 0.0012 0.11%
2025-03-31 016162 天弘永利優(yōu)享債券C 1.0769 1.0769 1.0786 1.0786 -0.0017 -0.16%
2025-03-28 016162 天弘永利優(yōu)享債券C 1.0786 1.0786 1.0814 1.0814 -0.0028 -0.26%
2025-03-27 016162 天弘永利優(yōu)享債券C 1.0814 1.0814 1.0803 1.0803 0.0011 0.10%
2025-03-26 016162 天弘永利優(yōu)享債券C 1.0803 1.0803 1.0811 1.0811 -0.0008 -0.07%
2025-03-25 016162 天弘永利優(yōu)享債券C 1.0811 1.0811 1.0812 1.0812 -0.0001 -0.01%
2025-03-24 016162 天弘永利優(yōu)享債券C 1.0812 1.0812 1.0794 1.0794 0.0018 0.17%
2025-03-21 016162 天弘永利優(yōu)享債券C 1.0794 1.0794 1.0811 1.0811 -0.0017 -0.16%
2025-03-20 016162 天弘永利優(yōu)享債券C 1.0811 1.0811 1.0839 1.0839 -0.0028 -0.26%
2025-03-19 016162 天弘永利優(yōu)享債券C 1.0839 1.0839 1.0844 1.0844 -0.0005 -0.05%
2025-03-18 016162 天弘永利優(yōu)享債券C 1.0844 1.0844 1.0832 1.0832 0.0012 0.11%
2025-03-17 016162 天弘永利優(yōu)享債券C 1.0832 1.0832 1.0831 1.0831 0.0001 0.01%
2025-03-14 016162 天弘永利優(yōu)享債券C 1.0831 1.0831 1.0774 1.0774 0.0057 0.53%
2025-03-13 016162 天弘永利優(yōu)享債券C 1.0774 1.0774 1.0782 1.0782 -0.0008 -0.07%
2025-03-12 016162 天弘永利優(yōu)享債券C 1.0782 1.0782 1.0790 1.0790 -0.0008 -0.07%
2025-03-11 016162 天弘永利優(yōu)享債券C 1.0790 1.0790 1.0783 1.0783 0.0007 0.06%
2025-03-10 016162 天弘永利優(yōu)享債券C 1.0783 1.0783 1.0790 1.0790 -0.0007 -0.06%
2025-03-07 016162 天弘永利優(yōu)享債券C 1.0790 1.0790 1.0794 1.0794 -0.0004 -0.04%
2025-03-06 016162 天弘永利優(yōu)享債券C 1.0794 1.0794 1.0768 1.0768 0.0026 0.24%
2025-03-05 016162 天弘永利優(yōu)享債券C 1.0768 1.0768 1.0771 1.0771 -0.0003 -0.03%
2025-03-04 016162 天弘永利優(yōu)享債券C 1.0771 1.0771 1.0765 1.0765 0.0006 0.06%
2025-03-03 016162 天弘永利優(yōu)享債券C 1.0765 1.0765 1.0753 1.0753 0.0012 0.11%
2025-02-28 016162 天弘永利優(yōu)享債券C 1.0753 1.0753 1.0773 1.0773 -0.0020 -0.19%
2025-02-27 016162 天弘永利優(yōu)享債券C 1.0773 1.0773 1.0762 1.0762 0.0011 0.10%
2025-02-26 016162 天弘永利優(yōu)享債券C 1.0762 1.0762 1.0737 1.0737 0.0025 0.23%
2025-02-25 016162 天弘永利優(yōu)享債券C 1.0737 1.0737 1.0768 1.0768 -0.0031 -0.29%
2025-02-24 016162 天弘永利優(yōu)享債券C 1.0768 1.0768 1.0776 1.0776 -0.0008 -0.07%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%