匯添富數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)一年持有期混合A基金凈值查詢(016157)

今天最新凈值 1.0367 -0.0134 -1.2800% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) 1.0296 -0.0071 -0.6841%

近一周匯添富數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)一年持有期混合A基金凈值查詢

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近一周,匯添富數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)一年持有期混合A(016157)基金累計收益率-1.18%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-23	016157	匯添富數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)一年持有期混合A	1.0324	1.0324	1.0367	1.0367	-0.0043	-0.41%
2025-05-22	016157	匯添富數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)一年持有期混合A	1.0367	1.0367	1.0501	1.0501	-0.0134	-1.28%
2025-05-21	016157	匯添富數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)一年持有期混合A	1.0501	1.0501	1.0554	1.0554	-0.0053	-0.50%
2025-05-20	016157	匯添富數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)一年持有期混合A	1.0554	1.0554	1.0474	1.0474	0.0080	0.76%
2025-05-19	016157	匯添富數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)一年持有期混合A	1.0474	1.0474	1.0453	1.0453	0.0021	0.20%

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