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鵬揚(yáng)消費(fèi)行業(yè)混合發(fā)起A基金凈值查詢(016155)

今天最新凈值 1.1390 0.0073 0.6500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1214 -0.0087 -0.7659%
  • 累計(jì)凈值：1.1390
  • 成立日期：2022-08-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2690億
  • 最近資產(chǎn)：0.23億元
  • 基金公司：鵬揚(yáng)基金
  • 基金經(jīng)理：吳西燕
近一周鵬揚(yáng)消費(fèi)行業(yè)混合發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬揚(yáng)消費(fèi)行業(yè)混合發(fā)起A(016155)基金累計(jì)收益率4.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 016155 鵬揚(yáng)消費(fèi)行業(yè)混合發(fā)起A 1.1301 1.1301 1.1390 1.1390 -0.0089 -0.78%
2025-05-21 016155 鵬揚(yáng)消費(fèi)行業(yè)混合發(fā)起A 1.1390 1.1390 1.1317 1.1317 0.0073 0.65%
2025-05-20 016155 鵬揚(yáng)消費(fèi)行業(yè)混合發(fā)起A 1.1317 1.1317 1.1078 1.1078 0.0239 2.16%
2025-05-19 016155 鵬揚(yáng)消費(fèi)行業(yè)混合發(fā)起A 1.1078 1.1078 1.0990 1.0990 0.0088 0.80%
2025-05-16 016155 鵬揚(yáng)消費(fèi)行業(yè)混合發(fā)起A 1.0990 1.0990 1.0965 1.0965 0.0025 0.23%