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鵬揚(yáng)消費(fèi)行業(yè)混合發(fā)起A基金凈值查詢(016155)

今天最新凈值 1.1390 0.0073 0.6500% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1325 -0.0065 -0.5713%
  • 累計(jì)凈值：1.1390
  • 成立日期：2022-08-09
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2690億
  • 最近資產(chǎn)：0.23億元
  • 基金公司：鵬揚(yáng)基金
  • 基金經(jīng)理：吳西燕
近一季鵬揚(yáng)消費(fèi)行業(yè)混合發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,鵬揚(yáng)消費(fèi)行業(yè)混合發(fā)起A(016155)基金累計(jì)收益率16.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 016155 鵬揚(yáng)消費(fèi)行業(yè)混合發(fā)起A 1.1301 1.1301 1.1390 1.1390 -0.0089 -0.78%
2025-05-21 016155 鵬揚(yáng)消費(fèi)行業(yè)混合發(fā)起A 1.1390 1.1390 1.1317 1.1317 0.0073 0.65%
2025-05-20 016155 鵬揚(yáng)消費(fèi)行業(yè)混合發(fā)起A 1.1317 1.1317 1.1078 1.1078 0.0239 2.16%
2025-05-19 016155 鵬揚(yáng)消費(fèi)行業(yè)混合發(fā)起A 1.1078 1.1078 1.0990 1.0990 0.0088 0.80%
2025-05-16 016155 鵬揚(yáng)消費(fèi)行業(yè)混合發(fā)起A 1.0990 1.0990 1.0965 1.0965 0.0025 0.23%
2025-05-15 016155 鵬揚(yáng)消費(fèi)行業(yè)混合發(fā)起A 1.0965 1.0965 1.0915 1.0915 0.0050 0.46%
2025-05-14 016155 鵬揚(yáng)消費(fèi)行業(yè)混合發(fā)起A 1.0915 1.0915 1.0874 1.0874 0.0041 0.38%
2025-05-13 016155 鵬揚(yáng)消費(fèi)行業(yè)混合發(fā)起A 1.0874 1.0874 1.0889 1.0889 -0.0015 -0.14%
2025-05-12 016155 鵬揚(yáng)消費(fèi)行業(yè)混合發(fā)起A 1.0889 1.0889 1.0783 1.0783 0.0106 0.98%
2025-05-09 016155 鵬揚(yáng)消費(fèi)行業(yè)混合發(fā)起A 1.0783 1.0783 1.0704 1.0704 0.0079 0.74%
2025-05-08 016155 鵬揚(yáng)消費(fèi)行業(yè)混合發(fā)起A 1.0704 1.0704 1.0674 1.0674 0.0030 0.28%
2025-05-07 016155 鵬揚(yáng)消費(fèi)行業(yè)混合發(fā)起A 1.0674 1.0674 1.0735 1.0735 -0.0061 -0.57%
2025-05-06 016155 鵬揚(yáng)消費(fèi)行業(yè)混合發(fā)起A 1.0735 1.0735 1.0592 1.0592 0.0143 1.35%
2025-04-30 016155 鵬揚(yáng)消費(fèi)行業(yè)混合發(fā)起A 1.0592 1.0592 1.0610 1.0610 -0.0018 -0.17%
2025-04-29 016155 鵬揚(yáng)消費(fèi)行業(yè)混合發(fā)起A 1.0610 1.0610 1.0560 1.0560 0.0050 0.47%
2025-04-28 016155 鵬揚(yáng)消費(fèi)行業(yè)混合發(fā)起A 1.0560 1.0560 1.0495 1.0495 0.0065 0.62%
2025-04-25 016155 鵬揚(yáng)消費(fèi)行業(yè)混合發(fā)起A 1.0495 1.0495 1.0492 1.0492 0.0003 0.03%
2025-04-24 016155 鵬揚(yáng)消費(fèi)行業(yè)混合發(fā)起A 1.0492 1.0492 1.0461 1.0461 0.0031 0.30%
2025-04-23 016155 鵬揚(yáng)消費(fèi)行業(yè)混合發(fā)起A 1.0461 1.0461 1.0437 1.0437 0.0024 0.23%
2025-04-22 016155 鵬揚(yáng)消費(fèi)行業(yè)混合發(fā)起A 1.0437 1.0437 1.0366 1.0366 0.0071 0.68%
2025-04-21 016155 鵬揚(yáng)消費(fèi)行業(yè)混合發(fā)起A 1.0366 1.0366 1.0185 1.0185 0.0181 1.78%
2025-04-18 016155 鵬揚(yáng)消費(fèi)行業(yè)混合發(fā)起A 1.0185 1.0185 1.0283 1.0283 -0.0098 -0.95%
2025-04-17 016155 鵬揚(yáng)消費(fèi)行業(yè)混合發(fā)起A 1.0283 1.0283 1.0222 1.0222 0.0061 0.60%
2025-04-16 016155 鵬揚(yáng)消費(fèi)行業(yè)混合發(fā)起A 1.0222 1.0222 1.0289 1.0289 -0.0067 -0.65%
2025-04-15 016155 鵬揚(yáng)消費(fèi)行業(yè)混合發(fā)起A 1.0289 1.0289 1.0248 1.0248 0.0041 0.40%
2025-04-14 016155 鵬揚(yáng)消費(fèi)行業(yè)混合發(fā)起A 1.0248 1.0248 1.0060 1.0060 0.0188 1.87%
2025-04-11 016155 鵬揚(yáng)消費(fèi)行業(yè)混合發(fā)起A 1.0060 1.0060 1.0013 1.0013 0.0047 0.47%
2025-04-10 016155 鵬揚(yáng)消費(fèi)行業(yè)混合發(fā)起A 1.0013 1.0013 0.9848 0.9848 0.0165 1.68%
2025-04-09 016155 鵬揚(yáng)消費(fèi)行業(yè)混合發(fā)起A 0.9848 0.9848 0.9731 0.9731 0.0117 1.20%
2025-04-08 016155 鵬揚(yáng)消費(fèi)行業(yè)混合發(fā)起A 0.9731 0.9731 0.9505 0.9505 0.0226 2.38%
2025-04-07 016155 鵬揚(yáng)消費(fèi)行業(yè)混合發(fā)起A 0.9505 0.9505 1.0311 1.0311 -0.0806 -7.82%
2025-04-03 016155 鵬揚(yáng)消費(fèi)行業(yè)混合發(fā)起A 1.0311 1.0311 1.0352 1.0352 -0.0041 -0.40%
2025-04-02 016155 鵬揚(yáng)消費(fèi)行業(yè)混合發(fā)起A 1.0352 1.0352 1.0338 1.0338 0.0014 0.14%
2025-04-01 016155 鵬揚(yáng)消費(fèi)行業(yè)混合發(fā)起A 1.0338 1.0338 1.0247 1.0247 0.0091 0.89%
2025-03-31 016155 鵬揚(yáng)消費(fèi)行業(yè)混合發(fā)起A 1.0247 1.0247 1.0282 1.0282 -0.0035 -0.34%
2025-03-28 016155 鵬揚(yáng)消費(fèi)行業(yè)混合發(fā)起A 1.0282 1.0282 1.0269 1.0269 0.0013 0.13%
2025-03-27 016155 鵬揚(yáng)消費(fèi)行業(yè)混合發(fā)起A 1.0269 1.0269 1.0132 1.0132 0.0137 1.35%
2025-03-26 016155 鵬揚(yáng)消費(fèi)行業(yè)混合發(fā)起A 1.0132 1.0132 1.0067 1.0067 0.0065 0.65%
2025-03-25 016155 鵬揚(yáng)消費(fèi)行業(yè)混合發(fā)起A 1.0067 1.0067 1.0176 1.0176 -0.0109 -1.07%
2025-03-24 016155 鵬揚(yáng)消費(fèi)行業(yè)混合發(fā)起A 1.0176 1.0176 1.0104 1.0104 0.0072 0.71%
2025-03-21 016155 鵬揚(yáng)消費(fèi)行業(yè)混合發(fā)起A 1.0104 1.0104 1.0261 1.0261 -0.0157 -1.53%
2025-03-20 016155 鵬揚(yáng)消費(fèi)行業(yè)混合發(fā)起A 1.0261 1.0261 1.0350 1.0350 -0.0089 -0.86%
2025-03-19 016155 鵬揚(yáng)消費(fèi)行業(yè)混合發(fā)起A 1.0350 1.0350 1.0346 1.0346 0.0004 0.04%
2025-03-18 016155 鵬揚(yáng)消費(fèi)行業(yè)混合發(fā)起A 1.0346 1.0346 1.0266 1.0266 0.0080 0.78%
2025-03-17 016155 鵬揚(yáng)消費(fèi)行業(yè)混合發(fā)起A 1.0266 1.0266 1.0277 1.0277 -0.0011 -0.11%
2025-03-14 016155 鵬揚(yáng)消費(fèi)行業(yè)混合發(fā)起A 1.0277 1.0277 0.9996 0.9996 0.0281 2.81%
2025-03-13 016155 鵬揚(yáng)消費(fèi)行業(yè)混合發(fā)起A 0.9996 0.9996 1.0060 1.0060 -0.0064 -0.64%
2025-03-12 016155 鵬揚(yáng)消費(fèi)行業(yè)混合發(fā)起A 1.0060 1.0060 1.0085 1.0085 -0.0025 -0.25%
2025-03-11 016155 鵬揚(yáng)消費(fèi)行業(yè)混合發(fā)起A 1.0085 1.0085 1.0015 1.0015 0.0070 0.70%
2025-03-10 016155 鵬揚(yáng)消費(fèi)行業(yè)混合發(fā)起A 1.0015 1.0015 1.0096 1.0096 -0.0081 -0.80%
2025-03-07 016155 鵬揚(yáng)消費(fèi)行業(yè)混合發(fā)起A 1.0096 1.0096 1.0071 1.0071 0.0025 0.25%
2025-03-06 016155 鵬揚(yáng)消費(fèi)行業(yè)混合發(fā)起A 1.0071 1.0071 0.9915 0.9915 0.0156 1.57%
2025-03-05 016155 鵬揚(yáng)消費(fèi)行業(yè)混合發(fā)起A 0.9915 0.9915 0.9785 0.9785 0.0130 1.33%
2025-03-04 016155 鵬揚(yáng)消費(fèi)行業(yè)混合發(fā)起A 0.9785 0.9785 0.9838 0.9838 -0.0053 -0.54%
2025-03-03 016155 鵬揚(yáng)消費(fèi)行業(yè)混合發(fā)起A 0.9838 0.9838 0.9745 0.9745 0.0093 0.95%
2025-02-28 016155 鵬揚(yáng)消費(fèi)行業(yè)混合發(fā)起A 0.9745 0.9745 0.9894 0.9894 -0.0149 -1.51%
2025-02-27 016155 鵬揚(yáng)消費(fèi)行業(yè)混合發(fā)起A 0.9894 0.9894 0.9761 0.9761 0.0133 1.36%
2025-02-26 016155 鵬揚(yáng)消費(fèi)行業(yè)混合發(fā)起A 0.9761 0.9761 0.9693 0.9693 0.0068 0.70%
2025-02-25 016155 鵬揚(yáng)消費(fèi)行業(yè)混合發(fā)起A 0.9693 0.9693 0.9786 0.9786 -0.0093 -0.95%
2025-02-24 016155 鵬揚(yáng)消費(fèi)行業(yè)混合發(fā)起A 0.9786 0.9786 0.9800 0.9800 -0.0014 -0.14%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9864 1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9982 1.33%
建信健康民生混合C 4.8630 1.00%
建信健康民生混合A 4.9270 0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7830 0.91%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6800 0.90%
華寶醫(yī)藥生物混合A 2.9480 0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C 2.9430 0.86%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.6560 0.85%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.6437 0.85%