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華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢(016123)

今天最新凈值 0.8300 0.0019 0.2300% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8173 -0.0067 -0.8170%
  • 累計(jì)凈值：0.8300
  • 成立日期：2022-08-31
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7389億
  • 最近資產(chǎn)：0.63億
  • 基金公司：華富基金
  • 基金經(jīng)理：張婭 郜哲 李孝華
近半年華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C(016123)基金累計(jì)收益率-5.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.8240 0.8240 0.8300 0.8300 -0.0060 -0.72%
2025-05-21 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.8300 0.8300 0.8281 0.8281 0.0019 0.23%
2025-05-20 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.8281 0.8281 0.8256 0.8256 0.0025 0.30%
2025-05-19 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.8256 0.8256 0.8270 0.8270 -0.0014 -0.17%
2025-05-16 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.8270 0.8270 0.8284 0.8284 -0.0014 -0.17%
2025-05-15 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.8284 0.8284 0.8421 0.8421 -0.0137 -1.63%
2025-05-14 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.8421 0.8421 0.8389 0.8389 0.0032 0.38%
2025-05-13 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.8389 0.8389 0.8384 0.8384 0.0005 0.06%
2025-05-12 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.8384 0.8384 0.8263 0.8263 0.0121 1.46%
2025-05-09 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.8263 0.8263 0.8372 0.8372 -0.0109 -1.30%
2025-05-08 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.8372 0.8372 0.8322 0.8322 0.0050 0.60%
2025-05-07 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.8322 0.8322 0.8300 0.8300 0.0022 0.27%
2025-05-06 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.8300 0.8300 0.8190 0.8190 0.0110 1.34%
2025-04-30 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.8190 0.8190 0.8122 0.8122 0.0068 0.84%
2025-04-29 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.8122 0.8122 0.8121 0.8121 0.0001 0.01%
2025-04-28 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.8121 0.8121 0.8122 0.8122 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.8122 0.8122 0.8097 0.8097 0.0025 0.31%
2025-04-24 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.8097 0.8097 0.8163 0.8163 -0.0066 -0.81%
2025-04-23 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.8163 0.8163 0.8117 0.8117 0.0046 0.57%
2025-04-22 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.8117 0.8117 0.8151 0.8151 -0.0034 -0.42%
2025-04-21 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.8151 0.8151 0.8056 0.8056 0.0095 1.18%
2025-04-18 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.8056 0.8056 0.8082 0.8082 -0.0026 -0.32%
2025-04-17 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.8082 0.8082 0.8046 0.8046 0.0036 0.45%
2025-04-16 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.8046 0.8046 0.8043 0.8043 0.0003 0.04%
2025-04-15 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.8043 0.8043 0.8107 0.8107 -0.0064 -0.79%
2025-04-14 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.8107 0.8107 0.8081 0.8081 0.0026 0.32%
2025-04-11 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.8081 0.8081 0.7914 0.7914 0.0167 2.11%
2025-04-10 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.7914 0.7914 0.7780 0.7780 0.0134 1.72%
2025-04-09 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.7780 0.7780 0.7589 0.7589 0.0191 2.52%
2025-04-08 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.7589 0.7589 0.7574 0.7574 0.0015 0.20%
2025-04-07 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.7574 0.7574 0.8376 0.8376 -0.0802 -9.57%
2025-04-03 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.8376 0.8376 0.8518 0.8518 -0.0142 -1.67%
2025-04-02 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.8518 0.8518 0.8524 0.8524 -0.0006 -0.07%
2025-04-01 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.8524 0.8524 0.8514 0.8514 0.0010 0.12%
2025-03-31 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.8514 0.8514 0.8555 0.8555 -0.0041 -0.48%
2025-03-28 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.8555 0.8555 0.8636 0.8636 -0.0081 -0.94%
2025-03-27 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.8636 0.8636 0.8602 0.8602 0.0034 0.40%
2025-03-26 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.8602 0.8602 0.8623 0.8623 -0.0021 -0.24%
2025-03-25 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.8623 0.8623 0.8688 0.8688 -0.0065 -0.75%
2025-03-24 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.8688 0.8688 0.8662 0.8662 0.0026 0.30%
2025-03-21 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.8662 0.8662 0.8837 0.8837 -0.0175 -1.98%
2025-03-20 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.8837 0.8837 0.8924 0.8924 -0.0087 -0.97%
2025-03-19 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.8924 0.8924 0.9005 0.9005 -0.0081 -0.90%
2025-03-18 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.9005 0.9005 0.8924 0.8924 0.0081 0.91%
2025-03-17 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.8924 0.8924 0.8994 0.8994 -0.0070 -0.78%
2025-03-14 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.8994 0.8994 0.8826 0.8826 0.0168 1.90%
2025-03-13 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.8826 0.8826 0.8995 0.8995 -0.0169 -1.88%
2025-03-12 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.8995 0.8995 0.9047 0.9047 -0.0052 -0.57%
2025-03-11 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.9047 0.9047 0.9091 0.9091 -0.0044 -0.48%
2025-03-10 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.9091 0.9091 0.9093 0.9093 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.9093 0.9093 0.9212 0.9212 -0.0119 -1.29%
2025-03-06 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.9212 0.9212 0.8977 0.8977 0.0235 2.62%
2025-03-05 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.8977 0.8977 0.8961 0.8961 0.0016 0.18%
2025-03-04 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.8961 0.8961 0.8943 0.8943 0.0018 0.20%
2025-03-03 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.8943 0.8943 0.8962 0.8962 -0.0019 -0.21%
2025-02-28 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.8962 0.8962 0.9342 0.9342 -0.0380 -4.07%
2025-02-27 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.9342 0.9342 0.9374 0.9374 -0.0032 -0.34%
2025-02-26 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.9374 0.9374 0.9239 0.9239 0.0135 1.46%
2025-02-25 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.9239 0.9239 0.9296 0.9296 -0.0057 -0.61%
2025-02-24 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.9296 0.9296 0.9328 0.9328 -0.0032 -0.34%
2025-02-21 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.9328 0.9328 0.8994 0.8994 0.0334 3.71%
2025-02-20 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.8994 0.8994 0.9002 0.9002 -0.0008 -0.09%
2025-02-19 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.9002 0.9002 0.8828 0.8828 0.0174 1.97%
2025-02-18 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.8828 0.8828 0.8964 0.8964 -0.0136 -1.52%
2025-02-17 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.8964 0.8964 0.8852 0.8852 0.0112 1.27%
2025-02-14 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.8852 0.8852 0.8780 0.8780 0.0072 0.82%
2025-02-13 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.8780 0.8780 0.8964 0.8964 -0.0184 -2.05%
2025-02-12 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.8964 0.8964 0.8830 0.8830 0.0134 1.52%
2025-02-11 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.8830 0.8830 0.8903 0.8903 -0.0073 -0.82%
2025-02-10 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.8903 0.8903 0.8844 0.8844 0.0059 0.67%
2025-02-07 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.8844 0.8844 0.8707 0.8707 0.0137 1.57%
2025-02-06 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.8707 0.8707 0.8483 0.8483 0.0224 2.64%
2025-02-05 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.8483 0.8483 0.8466 0.8466 0.0017 0.20%
2025-01-27 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.8466 0.8466 0.8695 0.8695 -0.0229 -2.63%
2025-01-22 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.8677 0.8677 0.8692 0.8692 -0.0015 -0.17%
2025-01-14 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.8568 0.8568 0.8289 0.8289 0.0279 3.37%
2025-01-13 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.8289 0.8289 0.8303 0.8303 -0.0014 -0.17%
2025-01-10 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.8303 0.8303 0.8399 0.8399 -0.0096 -1.14%
2025-01-09 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.8399 0.8399 0.8403 0.8403 -0.0004 -0.05%
2025-01-08 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.8403 0.8403 0.8432 0.8432 -0.0029 -0.34%
2025-01-07 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.8432 0.8432 0.8254 0.8254 0.0178 2.16%
2025-01-06 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.8254 0.8254 0.8260 0.8260 -0.0006 -0.07%
2025-01-03 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.8260 0.8260 0.8369 0.8369 -0.0109 -1.30%
2025-01-02 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.8369 0.8369 0.8648 0.8648 -0.0279 -3.23%
2024-12-31 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.8648 0.8648 0.8885 0.8885 -0.0237 -2.67%
2024-12-26 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.8958 0.8958 0.8885 0.8885 0.0073 0.82%
2024-12-25 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.8885 0.8885 0.8872 0.8872 0.0013 0.15%
2024-12-24 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.8872 0.8872 0.8751 0.8751 0.0121 1.38%
2024-12-23 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.8751 0.8751 0.8799 0.8799 -0.0048 -0.55%
2024-12-20 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.8799 0.8799 0.8708 0.8708 0.0091 1.05%
2024-12-19 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.8708 0.8708 0.8621 0.8621 0.0087 1.01%
2024-12-18 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.8621 0.8621 0.8557 0.8557 0.0064 0.75%
2024-12-17 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.8557 0.8557 0.8559 0.8559 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.8559 0.8559 0.8662 0.8662 -0.0103 -1.19%
2024-12-13 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.8662 0.8662 0.8840 0.8840 -0.0178 -2.01%
2024-12-12 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.8840 0.8840 0.8750 0.8750 0.0090 1.03%
2024-12-11 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.8750 0.8750 0.8772 0.8772 -0.0022 -0.25%
2024-12-10 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.8772 0.8772 0.8739 0.8739 0.0033 0.38%
2024-12-09 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.8739 0.8739 0.8823 0.8823 -0.0084 -0.95%
2024-12-06 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.8823 0.8823 0.8694 0.8694 0.0129 1.48%
2024-12-05 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.8694 0.8694 0.8694 0.8694 0.0000 0.00%
2024-12-04 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.8694 0.8694 0.8768 0.8768 -0.0074 -0.84%
2024-12-03 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.8768 0.8768 0.8838 0.8838 -0.0070 -0.79%
2024-12-02 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.8838 0.8838 0.8719 0.8719 0.0119 1.36%
2024-11-29 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.8719 0.8719 0.8556 0.8556 0.0163 1.91%
2024-11-28 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.8556 0.8556 0.8642 0.8642 -0.0086 -1.00%
2024-11-27 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.8642 0.8642 0.8413 0.8413 0.0229 2.72%
2024-11-26 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.8413 0.8413 0.8468 0.8468 -0.0055 -0.65%
2024-11-25 016123 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C 0.8468 0.8468 0.8552 0.8552 -0.0084 -0.98%