國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式基金凈值查詢(016112)
今天最新凈值
1.0675
0.0001 0.0100%
2025-05-22
- 累計凈值：1.0925
- 成立日期：2022-07-12
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：10.0989億
- 最近資產(chǎn)：10.52億
- 基金公司：國投瑞銀基金
- 基金經(jīng)理：敬夏璽
近半年國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式基金凈值查詢
近半年,國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式(016112)基金累計收益率1.79%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
1.0677 |
1.0927 |
1.0675 |
1.0925 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
1.0675 |
1.0925 |
1.0674 |
1.0924 |
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| 2025-05-20 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
1.0674 |
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1.0673 |
1.0923 |
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| 2025-05-19 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
1.0673 |
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| 2025-05-16 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
1.0667 |
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| 2025-05-15 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-14 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-13 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-12 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-09 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
1.0660 |
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|
|
| 2025-05-08 |
016112 |
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| 2025-05-07 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-06 |
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| 2025-04-30 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-04-29 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-04-28 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-04-25 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
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1.0885 |
1.0635 |
1.0885 |
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| 2025-04-24 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
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1.0885 |
1.0635 |
1.0885 |
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| 2025-04-23 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
1.0635 |
1.0885 |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-22 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
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1.0889 |
1.0639 |
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| 2025-04-21 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
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1.0889 |
1.0639 |
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| 2025-04-18 |
016112 |
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| 2025-04-17 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
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1.0888 |
1.0638 |
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| 2025-04-16 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
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0.02% |
| 2025-04-15 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
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1.0886 |
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|
|
| 2025-04-14 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
1.0637 |
1.0887 |
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| 2025-04-11 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-04-10 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
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-0.02% |
| 2025-04-09 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
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1.0886 |
1.0636 |
1.0886 |
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| 2025-04-08 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
1.0636 |
1.0886 |
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-0.03% |
| 2025-04-07 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-04-03 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
1.0623 |
1.0873 |
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1.0862 |
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| 2025-04-02 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
1.0612 |
1.0862 |
1.0608 |
1.0858 |
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0.04% |
| 2025-04-01 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
1.0608 |
1.0858 |
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| 2025-03-31 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
1.0607 |
1.0857 |
1.0605 |
1.0855 |
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| 2025-03-28 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
1.0605 |
1.0855 |
1.0600 |
1.0850 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-27 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
1.0600 |
1.0850 |
1.0599 |
1.0849 |
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| 2025-03-26 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
1.0599 |
1.0849 |
1.0593 |
1.0843 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-25 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
1.0593 |
1.0843 |
1.0587 |
1.0837 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-24 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
1.0587 |
1.0837 |
1.0582 |
1.0832 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-21 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
1.0582 |
1.0832 |
1.0577 |
1.0827 |
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0.05% |
| 2025-03-20 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
1.0577 |
1.0827 |
1.0567 |
1.0817 |
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| 2025-03-19 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
1.0567 |
1.0817 |
1.0562 |
1.0812 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-18 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
1.0562 |
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| 2025-03-17 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
1.0557 |
1.0807 |
1.0559 |
1.0809 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-14 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
1.0559 |
1.0809 |
1.0553 |
1.0803 |
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0.06% |
| 2025-03-13 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
1.0553 |
1.0803 |
1.0546 |
1.0796 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-12 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
1.0546 |
1.0796 |
1.0544 |
1.0794 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-11 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
1.0544 |
1.0794 |
1.0554 |
1.0804 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-03-10 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
1.0554 |
1.0804 |
1.0559 |
1.0809 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-07 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
1.0559 |
1.0809 |
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1.0823 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-03-06 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
1.0573 |
1.0823 |
1.0577 |
1.0827 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-05 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
1.0577 |
1.0827 |
1.0574 |
1.0824 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-04 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
1.0574 |
1.0824 |
1.0573 |
1.0823 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-03 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
1.0573 |
1.0823 |
1.0564 |
1.0814 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-28 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
1.0564 |
1.0814 |
1.0563 |
1.0813 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-27 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
1.0563 |
1.0813 |
1.0570 |
1.0820 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-26 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
1.0570 |
1.0820 |
1.0569 |
1.0819 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-25 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
1.0569 |
1.0819 |
1.0574 |
1.0824 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-24 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
1.0574 |
1.0824 |
1.0590 |
1.0840 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-02-21 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
1.0590 |
1.0840 |
1.0602 |
1.0852 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-02-20 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
1.0602 |
1.0852 |
1.0610 |
1.0860 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-19 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
1.0610 |
1.0860 |
1.0608 |
1.0858 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-18 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
1.0608 |
1.0858 |
1.0617 |
1.0867 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-02-17 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
1.0617 |
1.0867 |
1.0621 |
1.0871 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-14 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
1.0621 |
1.0871 |
1.0626 |
1.0876 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-13 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
1.0626 |
1.0876 |
1.0625 |
1.0875 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-12 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
1.0625 |
1.0875 |
1.0624 |
1.0874 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-11 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
1.0624 |
1.0874 |
1.0624 |
1.0874 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
1.0624 |
1.0874 |
1.0626 |
1.0876 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
1.0626 |
1.0876 |
1.0621 |
1.0871 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-06 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
1.0621 |
1.0871 |
1.0613 |
1.0863 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
1.0613 |
1.0863 |
1.0607 |
1.0857 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
1.0607 |
1.0857 |
1.0598 |
1.0848 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
1.0604 |
1.0854 |
1.0601 |
1.0851 |
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0.03% |
| 2025-01-14 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
1.0613 |
1.0863 |
1.0614 |
1.0864 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
1.0614 |
1.0864 |
1.0616 |
1.0866 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
1.0616 |
1.0866 |
1.0620 |
1.0870 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-09 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
1.0620 |
1.0870 |
1.0624 |
1.0874 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-08 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
1.0624 |
1.0874 |
1.0624 |
1.0874 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
1.0624 |
1.0874 |
1.0626 |
1.0876 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
1.0626 |
1.0876 |
1.0624 |
1.0874 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
1.0624 |
1.0874 |
1.0617 |
1.0867 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-02 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
1.0617 |
1.0867 |
1.0607 |
1.0857 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-31 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
1.0607 |
1.0857 |
1.0599 |
1.0849 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-26 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
1.0591 |
1.0841 |
1.0591 |
1.0841 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-25 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
1.0591 |
1.0841 |
1.0595 |
1.0845 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-24 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
1.0595 |
1.0845 |
1.0597 |
1.0847 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-23 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
1.0597 |
1.0847 |
1.0594 |
1.0844 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-20 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
1.0594 |
1.0844 |
1.0587 |
1.0837 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-19 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
1.0587 |
1.0837 |
1.0588 |
1.0838 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-18 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
1.0588 |
1.0838 |
1.0594 |
1.0844 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-17 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
1.0594 |
1.0844 |
1.0596 |
1.0846 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-16 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
1.0596 |
1.0846 |
1.0584 |
1.0834 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-13 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
1.0584 |
1.0834 |
1.0574 |
1.0824 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-12 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
1.0574 |
1.0824 |
1.0570 |
1.0820 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-11 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
1.0570 |
1.0820 |
1.0570 |
1.0820 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-10 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
1.0570 |
1.0820 |
1.0555 |
1.0805 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-12-09 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
1.0555 |
1.0805 |
1.0553 |
1.0803 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-06 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
1.0553 |
1.0803 |
1.0551 |
1.0801 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-05 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
1.0551 |
1.0801 |
1.0547 |
1.0797 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-04 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
1.0547 |
1.0797 |
1.0538 |
1.0788 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-03 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
1.0538 |
1.0788 |
1.0534 |
1.0784 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-02 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
1.0534 |
1.0784 |
1.0516 |
1.0766 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-11-29 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
1.0516 |
1.0766 |
1.0509 |
1.0759 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-28 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
1.0509 |
1.0759 |
1.0504 |
1.0754 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-27 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
1.0504 |
1.0754 |
1.0500 |
1.0750 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-26 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
1.0500 |
1.0750 |
1.0496 |
1.0746 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-25 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
1.0496 |
1.0746 |
1.0491 |
1.0741 |
0.0005 |
0.05% |
