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鵬華豐尊債券基金凈值查詢(016111)

今天最新凈值 1.0550 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0782
  • 成立日期：2023-03-10
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：24.7320億
  • 最近資產(chǎn)：25.38億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：王康佳
近一月鵬華豐尊債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華豐尊債券(016111)基金累計(jì)收益率0.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 016111 鵬華豐尊債券 1.0551 1.0783 1.0550 1.0782 0.0001 0.01%
2025-05-21 016111 鵬華豐尊債券 1.0550 1.0782 1.0550 1.0782 0.0000 0.00%
2025-05-20 016111 鵬華豐尊債券 1.0550 1.0782 1.0550 1.0782 0.0000 0.00%
2025-05-19 016111 鵬華豐尊債券 1.0550 1.0782 1.0543 1.0775 0.0007 0.07%
2025-05-16 016111 鵬華豐尊債券 1.0543 1.0775 1.0549 1.0781 -0.0006 -0.06%
2025-05-15 016111 鵬華豐尊債券 1.0549 1.0781 1.0553 1.0785 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 016111 鵬華豐尊債券 1.0553 1.0785 1.0555 1.0787 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 016111 鵬華豐尊債券 1.0555 1.0787 1.0545 1.0777 0.0010 0.09%
2025-05-12 016111 鵬華豐尊債券 1.0545 1.0777 1.0562 1.0794 -0.0017 -0.16%
2025-05-09 016111 鵬華豐尊債券 1.0562 1.0794 1.0558 1.0790 0.0004 0.04%
2025-05-08 016111 鵬華豐尊債券 1.0558 1.0790 1.0546 1.0778 0.0012 0.11%
2025-05-07 016111 鵬華豐尊債券 1.0546 1.0778 1.0547 1.0779 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 016111 鵬華豐尊債券 1.0547 1.0779 1.0547 1.0779 0.0000 0.00%
2025-04-30 016111 鵬華豐尊債券 1.0547 1.0779 1.0544 1.0776 0.0003 0.03%
2025-04-29 016111 鵬華豐尊債券 1.0544 1.0776 1.0532 1.0764 0.0012 0.11%
2025-04-28 016111 鵬華豐尊債券 1.0532 1.0764 1.0528 1.0760 0.0004 0.04%
2025-04-25 016111 鵬華豐尊債券 1.0528 1.0760 1.0528 1.0760 0.0000 0.00%
2025-04-24 016111 鵬華豐尊債券 1.0528 1.0760 1.0530 1.0762 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 016111 鵬華豐尊債券 1.0530 1.0762 1.0535 1.0767 -0.0005 -0.05%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%