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南方振元債券發(fā)起C基金凈值查詢(016110)

今天最新凈值 1.1257 0.0012 0.1100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1257 -0.0009 -0.0785%
  • 累計(jì)凈值：1.1257
  • 成立日期：2022-11-04
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7303億
  • 最近資產(chǎn)：3.02億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：黃斌斌
近一周南方振元債券發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方振元債券發(fā)起C(016110)基金累計(jì)收益率0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 016110 南方振元債券發(fā)起C 1.1266 1.1266 1.1257 1.1257 0.0009 0.08%
2025-05-20 016110 南方振元債券發(fā)起C 1.1257 1.1257 1.1245 1.1245 0.0012 0.11%
2025-05-19 016110 南方振元債券發(fā)起C 1.1245 1.1245 1.1239 1.1239 0.0006 0.05%
2025-05-16 016110 南方振元債券發(fā)起C 1.1239 1.1239 1.1236 1.1236 0.0003 0.03%
2025-05-15 016110 南方振元債券發(fā)起C 1.1236 1.1236 1.1255 1.1255 -0.0019 -0.17%
南方基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀行基金 1.6426 1.00%
南方銀行聯(lián)接A 1.7271 0.94%
南方銀行聯(lián)接C 1.6709 0.94%
南方智慧混合 2.6381 0.38%
高鐵基金LOF 1.0902 0.36%
紅利50 1.4548 0.28%
南方大盤紅利50A 1.1715 0.27%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起C 1.3541 0.26%
南方大盤紅利50C 1.1365 0.26%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.3550 0.25%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%