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南方振元債券發(fā)起C基金凈值查詢(016110)

今天最新凈值 1.1266 0.0009 0.0800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1257 -0.0009 -0.0785%
  • 累計(jì)凈值：1.1266
  • 成立日期：2022-11-04
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7303億
  • 最近資產(chǎn)：3.02億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：黃斌斌
近一月南方振元債券發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方振元債券發(fā)起C(016110)基金累計(jì)收益率1.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 016110 南方振元債券發(fā)起C 1.1266 1.1266 1.1257 1.1257 0.0009 0.08%
2025-05-20 016110 南方振元債券發(fā)起C 1.1257 1.1257 1.1245 1.1245 0.0012 0.11%
2025-05-19 016110 南方振元債券發(fā)起C 1.1245 1.1245 1.1239 1.1239 0.0006 0.05%
2025-05-16 016110 南方振元債券發(fā)起C 1.1239 1.1239 1.1236 1.1236 0.0003 0.03%
2025-05-15 016110 南方振元債券發(fā)起C 1.1236 1.1236 1.1255 1.1255 -0.0019 -0.17%
2025-05-14 016110 南方振元債券發(fā)起C 1.1255 1.1255 1.1248 1.1248 0.0007 0.06%
2025-05-13 016110 南方振元債券發(fā)起C 1.1248 1.1248 1.1260 1.1260 -0.0012 -0.11%
2025-05-12 016110 南方振元債券發(fā)起C 1.1260 1.1260 1.1238 1.1238 0.0022 0.20%
2025-05-09 016110 南方振元債券發(fā)起C 1.1238 1.1238 1.1251 1.1251 -0.0013 -0.12%
2025-05-08 016110 南方振元債券發(fā)起C 1.1251 1.1251 1.1230 1.1230 0.0021 0.19%
2025-05-07 016110 南方振元債券發(fā)起C 1.1230 1.1230 1.1223 1.1223 0.0007 0.06%
2025-05-06 016110 南方振元債券發(fā)起C 1.1223 1.1223 1.1183 1.1183 0.0040 0.36%
2025-04-30 016110 南方振元債券發(fā)起C 1.1183 1.1183 1.1154 1.1154 0.0029 0.26%
2025-04-29 016110 南方振元債券發(fā)起C 1.1154 1.1154 1.1155 1.1155 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 016110 南方振元債券發(fā)起C 1.1155 1.1155 1.1162 1.1162 -0.0007 -0.06%
2025-04-25 016110 南方振元債券發(fā)起C 1.1162 1.1162 1.1159 1.1159 0.0003 0.03%
2025-04-24 016110 南方振元債券發(fā)起C 1.1159 1.1159 1.1171 1.1171 -0.0012 -0.11%
2025-04-23 016110 南方振元債券發(fā)起C 1.1171 1.1171 1.1146 1.1146 0.0025 0.22%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中海可轉(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%