紅土創(chuàng)新豐源中短債B基金凈值查詢(016107)
今天最新凈值
1.0727
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2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
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- 累計(jì)凈值：1.1077
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：1.7811億
- 最近資產(chǎn)：1.88億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：邱駿
近一月紅土創(chuàng)新豐源中短債B基金凈值查詢
近一月,紅土創(chuàng)新豐源中短債B(016107)基金累計(jì)收益率0.02%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
016107 |
紅土創(chuàng)新豐源中短債B |
1.0727 |
1.1077 |
1.0727 |
1.1077 |
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| 2025-05-21 |
016107 |
紅土創(chuàng)新豐源中短債B |
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| 2025-05-20 |
016107 |
紅土創(chuàng)新豐源中短債B |
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1.1077 |
1.0727 |
1.1077 |
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| 2025-05-19 |
016107 |
紅土創(chuàng)新豐源中短債B |
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1.1077 |
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| 2025-05-16 |
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| 2025-05-15 |
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紅土創(chuàng)新豐源中短債B |
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| 2025-05-14 |
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紅土創(chuàng)新豐源中短債B |
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紅土創(chuàng)新豐源中短債B |
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| 2025-05-12 |
016107 |
紅土創(chuàng)新豐源中短債B |
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| 2025-05-09 |
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| 2025-05-08 |
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紅土創(chuàng)新豐源中短債B |
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| 2025-05-07 |
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紅土創(chuàng)新豐源中短債B |
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1.1077 |
1.0727 |
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| 2025-05-06 |
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| 2025-04-30 |
016107 |
紅土創(chuàng)新豐源中短債B |
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| 2025-04-29 |
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紅土創(chuàng)新豐源中短債B |
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| 2025-04-28 |
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紅土創(chuàng)新豐源中短債B |
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1.1069 |
1.0719 |
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| 2025-04-25 |
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紅土創(chuàng)新豐源中短債B |
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| 2025-04-24 |
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紅土創(chuàng)新豐源中短債B |
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1.1068 |
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| 2025-04-23 |
016107 |
紅土創(chuàng)新豐源中短債B |
1.0720 |
1.1070 |
1.0723 |
1.1073 |
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-0.03% |
