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今天最新凈值 0.9789 0.0040 0.4100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9699 -0.0074 -0.7558%
  • 累計(jì)凈值：0.9789
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1380億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：孫晨進(jìn) 王劍
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近一周,申萬(wàn)菱信滬深300優(yōu)選指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C(016104)基金累計(jì)收益率-0.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 016104 申萬(wàn)菱信滬深300優(yōu)選指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 0.9773 0.9773 0.9789 0.9789 -0.0016 -0.16%
2025-05-21 016104 申萬(wàn)菱信滬深300優(yōu)選指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 0.9789 0.9789 0.9749 0.9749 0.0040 0.41%
2025-05-20 016104 申萬(wàn)菱信滬深300優(yōu)選指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 0.9749 0.9749 0.9700 0.9700 0.0049 0.51%
2025-05-19 016104 申萬(wàn)菱信滬深300優(yōu)選指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 0.9700 0.9700 0.9719 0.9719 -0.0019 -0.20%
2025-05-16 016104 申萬(wàn)菱信滬深300優(yōu)選指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 0.9719 0.9719 0.9757 0.9757 -0.0038 -0.39%