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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

申萬菱信滬深300優(yōu)選指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C(申萬菱信滬深300優(yōu)選指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C)基金盤中實(shí)時(shí)估值(016104)

今天最新凈值 0.9773 -0.0016 -0.1600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9773
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1380億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：孫晨進(jìn) 王劍
申萬菱信滬深300優(yōu)選指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C基金016104重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 3.74% -0.47% -0.0176%
601318 中國(guó)平安 0.0000 2.93% -1.13% -0.0331%
600036 招商銀行 0.0000 2.83% -1.03% -0.0291%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 2.62% -1.25% -0.0328%
002594 比亞迪 0.0000 2.09% 1.55% 0.0324%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 2.07% -0.59% -0.0122%
600030 中信證券 0.0000 1.61% -1.23% -0.0198%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 1.41% -1.62% -0.0228%
002475 立訊精密 0.0000 1.34% -1.48% -0.0198%
601211 國(guó)泰海通 0.0000 1.29% -1.02% -0.0132%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉位 修正增長(zhǎng)率
21.93% -0.168% 93.31%
申萬菱信滬深300優(yōu)選指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.77% -0.76%
2025-05-22 -0.16% -0.06%
2025-05-21 0.41% 0.44%
2025-05-20 0.51% 0.50%
2025-05-19 -0.20% -0.29%
2025-05-16 -0.39% -0.43%
2025-05-15 -0.66% -0.85%
2025-05-14 1.13% 1.13%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
申萬菱信滬深300優(yōu)選指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C基金016104實(shí)時(shí)估值圖
申萬菱信滬深300優(yōu)選指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C基金016104實(shí)時(shí)估值圖