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華安成長創(chuàng)新混合C基金凈值查詢(016099)

今天最新凈值 1.9374 0.0072 0.3700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.9209 0.0027 0.1431%
  • 累計凈值：1.9374
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.4116億
  • 最近資產：10.44億
  • 基金公司：
  • 基金經理：胡宜斌
近一周華安成長創(chuàng)新混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華安成長創(chuàng)新混合C(016099)基金累計收益率1.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 016099 華安成長創(chuàng)新混合C 1.9182 1.9182 1.9374 1.9374 -0.0192 -0.99%
2025-05-21 016099 華安成長創(chuàng)新混合C 1.9374 1.9374 1.9302 1.9302 0.0072 0.37%
2025-05-20 016099 華安成長創(chuàng)新混合C 1.9302 1.9302 1.8992 1.8992 0.0310 1.63%
2025-05-19 016099 華安成長創(chuàng)新混合C 1.8992 1.8992 1.8854 1.8854 0.0138 0.73%
2025-05-16 016099 華安成長創(chuàng)新混合C 1.8854 1.8854 1.8777 1.8777 0.0077 0.41%