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東吳興弘一年持有混合C(東吳興弘一年持有期混合C)基金凈值查詢(016098)

今天最新凈值 0.8515 0.0105 1.2500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8478 -0.0070 -0.8150%
  • 累計(jì)凈值：0.8515
  • 成立日期：2022-09-14
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.7815億
  • 最近資產(chǎn)：3.24億
  • 基金公司：東吳基金
  • 基金經(jīng)理：陳軍 劉瑞
近半年?yáng)|吳興弘一年持有混合C|東吳興弘一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,東吳興弘一年持有混合C(016098)基金累計(jì)收益率1.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-20 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8515 0.8515 0.8410 0.8410 0.0105 1.25%
2025-05-19 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8410 0.8410 0.8460 0.8460 -0.0050 -0.59%
2025-05-16 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8460 0.8460 0.8444 0.8444 0.0016 0.19%
2025-05-15 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8444 0.8444 0.8603 0.8603 -0.0159 -1.85%
2025-05-14 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8603 0.8603 0.8554 0.8554 0.0049 0.57%
2025-05-13 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8554 0.8554 0.8637 0.8637 -0.0083 -0.96%
2025-05-12 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8637 0.8637 0.8406 0.8406 0.0231 2.75%
2025-05-09 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8406 0.8406 0.8478 0.8478 -0.0072 -0.85%
2025-05-08 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8478 0.8478 0.8358 0.8358 0.0120 1.44%
2025-05-07 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8358 0.8358 0.8428 0.8428 -0.0070 -0.83%
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2025-04-30 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8232 0.8232 0.8166 0.8166 0.0066 0.81%
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2025-04-28 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8150 0.8150 0.8249 0.8249 -0.0099 -1.20%
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2025-04-24 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8166 0.8166 0.8211 0.8211 -0.0045 -0.55%
2025-04-23 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8211 0.8211 0.8035 0.8035 0.0176 2.19%
2025-04-22 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8035 0.8035 0.8037 0.8037 -0.0002 -0.02%
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2025-04-17 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.7900 0.7900 0.7924 0.7924 -0.0024 -0.30%
2025-04-16 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.7924 0.7924 0.8056 0.8056 -0.0132 -1.64%
2025-04-15 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8056 0.8056 0.8136 0.8136 -0.0080 -0.98%
2025-04-14 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8136 0.8136 0.8025 0.8025 0.0111 1.38%
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2025-04-10 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.7771 0.7771 0.7516 0.7516 0.0255 3.39%
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2025-04-08 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.7450 0.7450 0.7602 0.7602 -0.0152 -2.00%
2025-04-07 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.7602 0.7602 0.8512 0.8512 -0.0910 -10.69%
2025-04-03 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8512 0.8512 0.8878 0.8878 -0.0366 -4.12%
2025-04-02 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8878 0.8878 0.8860 0.8860 0.0018 0.20%
2025-04-01 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8860 0.8860 0.8800 0.8800 0.0060 0.68%
2025-03-31 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8800 0.8800 0.8818 0.8818 -0.0018 -0.20%
2025-03-28 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8818 0.8818 0.8774 0.8774 0.0044 0.50%
2025-03-27 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8774 0.8774 0.8733 0.8733 0.0041 0.47%
2025-03-26 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8733 0.8733 0.8694 0.8694 0.0039 0.45%
2025-03-25 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8694 0.8694 0.8845 0.8845 -0.0151 -1.71%
2025-03-24 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8845 0.8845 0.8784 0.8784 0.0061 0.69%
2025-03-21 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8784 0.8784 0.9039 0.9039 -0.0255 -2.82%
2025-03-20 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.9039 0.9039 0.9143 0.9143 -0.0104 -1.14%
2025-03-19 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.9143 0.9143 0.9223 0.9223 -0.0080 -0.87%
2025-03-18 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.9223 0.9223 0.9031 0.9031 0.0192 2.13%
2025-03-17 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.9031 0.9031 0.9047 0.9047 -0.0016 -0.18%
2025-03-14 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.9047 0.9047 0.8802 0.8802 0.0245 2.78%
2025-03-13 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8802 0.8802 0.8939 0.8939 -0.0137 -1.53%
2025-03-12 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8939 0.8939 0.8902 0.8902 0.0037 0.42%
2025-03-11 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8902 0.8902 0.8952 0.8952 -0.0050 -0.56%
2025-03-10 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8952 0.8952 0.9043 0.9043 -0.0091 -1.01%
2025-03-07 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.9043 0.9043 0.9088 0.9088 -0.0045 -0.50%
2025-03-06 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.9088 0.9088 0.8943 0.8943 0.0145 1.62%
2025-03-05 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8943 0.8943 0.8809 0.8809 0.0134 1.52%
2025-03-04 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8809 0.8809 0.8743 0.8743 0.0066 0.75%
2025-03-03 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8743 0.8743 0.8843 0.8843 -0.0100 -1.13%
2025-02-28 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8843 0.8843 0.9258 0.9258 -0.0415 -4.48%
2025-02-27 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.9258 0.9258 0.9422 0.9422 -0.0164 -1.74%
2025-02-26 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.9422 0.9422 0.9302 0.9302 0.0120 1.29%
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2025-02-24 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.9347 0.9347 0.9435 0.9435 -0.0088 -0.93%
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2025-02-20 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.9216 0.9216 0.9165 0.9165 0.0051 0.56%
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2025-02-18 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.9023 0.9023 0.8983 0.8983 0.0040 0.45%
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2025-02-14 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8915 0.8915 0.8776 0.8776 0.0139 1.58%
2025-02-13 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8776 0.8776 0.8914 0.8914 -0.0138 -1.55%
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2025-02-11 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8784 0.8784 0.8800 0.8800 -0.0016 -0.18%
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2025-02-07 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8659 0.8659 0.8501 0.8501 0.0158 1.86%
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2025-01-08 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.7855 0.7855 0.7970 0.7970 -0.0115 -1.44%
2025-01-07 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.7970 0.7970 0.7904 0.7904 0.0066 0.84%
2025-01-06 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.7904 0.7904 0.7928 0.7928 -0.0024 -0.30%
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2025-01-02 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.7965 0.7965 0.8125 0.8125 -0.0160 -1.97%
2024-12-31 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8125 0.8125 0.8268 0.8268 -0.0143 -1.73%
2024-12-26 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8355 0.8355 0.8218 0.8218 0.0137 1.67%
2024-12-25 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8218 0.8218 0.8229 0.8229 -0.0011 -0.13%
2024-12-24 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8229 0.8229 0.8176 0.8176 0.0053 0.65%
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2024-12-19 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8238 0.8238 0.8102 0.8102 0.0136 1.68%
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2024-12-13 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8210 0.8210 0.8424 0.8424 -0.0214 -2.54%
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2024-12-10 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8257 0.8257 0.8267 0.8267 -0.0010 -0.12%
2024-12-09 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8267 0.8267 0.8215 0.8215 0.0052 0.63%
2024-12-06 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8215 0.8215 0.8110 0.8110 0.0105 1.29%
2024-12-05 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8110 0.8110 0.8118 0.8118 -0.0008 -0.10%
2024-12-04 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8118 0.8118 0.8234 0.8234 -0.0116 -1.41%
2024-12-03 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8234 0.8234 0.8272 0.8272 -0.0038 -0.46%
2024-12-02 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8272 0.8272 0.8136 0.8136 0.0136 1.67%
2024-11-29 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8136 0.8136 0.8035 0.8035 0.0101 1.26%
2024-11-28 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8035 0.8035 0.8216 0.8216 -0.0181 -2.20%
2024-11-27 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8216 0.8216 0.7995 0.7995 0.0221 2.76%
2024-11-26 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.7995 0.7995 0.8007 0.8007 -0.0012 -0.15%
2024-11-25 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8007 0.8007 0.8134 0.8134 -0.0127 -1.56%
2024-11-22 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8134 0.8134 0.8349 0.8349 -0.0215 -2.58%