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東吳興弘一年持有混合C(東吳興弘一年持有期混合C)基金凈值查詢(016098)

今天最新凈值 0.8515 0.0105 1.2500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.8478 -0.0070 -0.8150%
  • 累計凈值：0.8515
  • 成立日期：2022-09-14
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.7815億
  • 最近資產(chǎn)：3.24億
  • 基金公司：東吳基金
  • 基金經(jīng)理：陳軍 劉瑞
近一季東吳興弘一年持有混合C|東吳興弘一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,東吳興弘一年持有混合C(016098)基金累計收益率-5.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8548 0.8548 0.8515 0.8515 0.0033 0.39%
2025-05-20 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8515 0.8515 0.8410 0.8410 0.0105 1.25%
2025-05-19 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8410 0.8410 0.8460 0.8460 -0.0050 -0.59%
2025-05-16 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8460 0.8460 0.8444 0.8444 0.0016 0.19%
2025-05-15 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8444 0.8444 0.8603 0.8603 -0.0159 -1.85%
2025-05-14 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8603 0.8603 0.8554 0.8554 0.0049 0.57%
2025-05-13 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8554 0.8554 0.8637 0.8637 -0.0083 -0.96%
2025-05-12 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8637 0.8637 0.8406 0.8406 0.0231 2.75%
2025-05-09 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8406 0.8406 0.8478 0.8478 -0.0072 -0.85%
2025-05-08 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8478 0.8478 0.8358 0.8358 0.0120 1.44%
2025-05-07 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8358 0.8358 0.8428 0.8428 -0.0070 -0.83%
2025-05-06 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8428 0.8428 0.8232 0.8232 0.0196 2.38%
2025-04-30 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8232 0.8232 0.8166 0.8166 0.0066 0.81%
2025-04-29 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8166 0.8166 0.8150 0.8150 0.0016 0.20%
2025-04-28 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8150 0.8150 0.8249 0.8249 -0.0099 -1.20%
2025-04-25 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8249 0.8249 0.8166 0.8166 0.0083 1.02%
2025-04-24 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8166 0.8166 0.8211 0.8211 -0.0045 -0.55%
2025-04-23 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8211 0.8211 0.8035 0.8035 0.0176 2.19%
2025-04-22 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8035 0.8035 0.8037 0.8037 -0.0002 -0.02%
2025-04-21 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8037 0.8037 0.7934 0.7934 0.0103 1.30%
2025-04-18 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.7934 0.7934 0.7900 0.7900 0.0034 0.43%
2025-04-17 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.7900 0.7900 0.7924 0.7924 -0.0024 -0.30%
2025-04-16 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.7924 0.7924 0.8056 0.8056 -0.0132 -1.64%
2025-04-15 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8056 0.8056 0.8136 0.8136 -0.0080 -0.98%
2025-04-14 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8136 0.8136 0.8025 0.8025 0.0111 1.38%
2025-04-11 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8025 0.8025 0.7771 0.7771 0.0254 3.27%
2025-04-10 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.7771 0.7771 0.7516 0.7516 0.0255 3.39%
2025-04-09 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.7516 0.7516 0.7450 0.7450 0.0066 0.89%
2025-04-08 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.7450 0.7450 0.7602 0.7602 -0.0152 -2.00%
2025-04-07 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.7602 0.7602 0.8512 0.8512 -0.0910 -10.69%
2025-04-03 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8512 0.8512 0.8878 0.8878 -0.0366 -4.12%
2025-04-02 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8878 0.8878 0.8860 0.8860 0.0018 0.20%
2025-04-01 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8860 0.8860 0.8800 0.8800 0.0060 0.68%
2025-03-31 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8800 0.8800 0.8818 0.8818 -0.0018 -0.20%
2025-03-28 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8818 0.8818 0.8774 0.8774 0.0044 0.50%
2025-03-27 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8774 0.8774 0.8733 0.8733 0.0041 0.47%
2025-03-26 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8733 0.8733 0.8694 0.8694 0.0039 0.45%
2025-03-25 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8694 0.8694 0.8845 0.8845 -0.0151 -1.71%
2025-03-24 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8845 0.8845 0.8784 0.8784 0.0061 0.69%
2025-03-21 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8784 0.8784 0.9039 0.9039 -0.0255 -2.82%
2025-03-20 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.9039 0.9039 0.9143 0.9143 -0.0104 -1.14%
2025-03-19 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.9143 0.9143 0.9223 0.9223 -0.0080 -0.87%
2025-03-18 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.9223 0.9223 0.9031 0.9031 0.0192 2.13%
2025-03-17 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.9031 0.9031 0.9047 0.9047 -0.0016 -0.18%
2025-03-14 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.9047 0.9047 0.8802 0.8802 0.0245 2.78%
2025-03-13 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8802 0.8802 0.8939 0.8939 -0.0137 -1.53%
2025-03-12 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8939 0.8939 0.8902 0.8902 0.0037 0.42%
2025-03-11 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8902 0.8902 0.8952 0.8952 -0.0050 -0.56%
2025-03-10 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8952 0.8952 0.9043 0.9043 -0.0091 -1.01%
2025-03-07 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.9043 0.9043 0.9088 0.9088 -0.0045 -0.50%
2025-03-06 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.9088 0.9088 0.8943 0.8943 0.0145 1.62%
2025-03-05 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8943 0.8943 0.8809 0.8809 0.0134 1.52%
2025-03-04 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8809 0.8809 0.8743 0.8743 0.0066 0.75%
2025-03-03 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8743 0.8743 0.8843 0.8843 -0.0100 -1.13%
2025-02-28 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.8843 0.8843 0.9258 0.9258 -0.0415 -4.48%
2025-02-27 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.9258 0.9258 0.9422 0.9422 -0.0164 -1.74%
2025-02-26 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.9422 0.9422 0.9302 0.9302 0.0120 1.29%
2025-02-25 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.9302 0.9302 0.9347 0.9347 -0.0045 -0.48%
2025-02-24 016098 東吳興弘一年持有混合C 0.9347 0.9347 0.9435 0.9435 -0.0088 -0.93%