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華商高端裝備制造股票C基金凈值查詢(016050)

今天最新凈值 2.0402 -0.0031 -0.1500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 2.0095 -0.0307 -1.5044%
  • 累計凈值：2.0402
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6781億
  • 最近資產(chǎn)：0.04億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳昊
近一月華商高端裝備制造股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華商高端裝備制造股票C(016050)基金累計收益率2.90%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 016050 華商高端裝備制造股票C 2.0194 2.0194 2.0402 2.0402 -0.0208 -1.02%
2025-05-22 016050 華商高端裝備制造股票C 2.0402 2.0402 2.0433 2.0433 -0.0031 -0.15%
2025-05-21 016050 華商高端裝備制造股票C 2.0433 2.0433 2.0502 2.0502 -0.0069 -0.34%
2025-05-20 016050 華商高端裝備制造股票C 2.0502 2.0502 2.0339 2.0339 0.0163 0.80%
2025-05-19 016050 華商高端裝備制造股票C 2.0339 2.0339 2.0381 2.0381 -0.0042 -0.21%
2025-05-16 016050 華商高端裝備制造股票C 2.0381 2.0381 2.0221 2.0221 0.0160 0.79%
2025-05-15 016050 華商高端裝備制造股票C 2.0221 2.0221 2.0591 2.0591 -0.0370 -1.80%
2025-05-14 016050 華商高端裝備制造股票C 2.0591 2.0591 2.0567 2.0567 0.0024 0.12%
2025-05-13 016050 華商高端裝備制造股票C 2.0567 2.0567 2.0653 2.0653 -0.0086 -0.42%
2025-05-12 016050 華商高端裝備制造股票C 2.0653 2.0653 2.0231 2.0231 0.0422 2.09%
2025-05-09 016050 華商高端裝備制造股票C 2.0231 2.0231 2.0549 2.0549 -0.0318 -1.55%
2025-05-08 016050 華商高端裝備制造股票C 2.0549 2.0549 2.0363 2.0363 0.0186 0.91%
2025-05-07 016050 華商高端裝備制造股票C 2.0363 2.0363 2.0485 2.0485 -0.0122 -0.60%
2025-05-06 016050 華商高端裝備制造股票C 2.0485 2.0485 1.9826 1.9826 0.0659 3.32%
2025-04-30 016050 華商高端裝備制造股票C 1.9826 1.9826 1.9530 1.9530 0.0296 1.52%
2025-04-29 016050 華商高端裝備制造股票C 1.9530 1.9530 1.9450 1.9450 0.0080 0.41%
2025-04-28 016050 華商高端裝備制造股票C 1.9450 1.9450 1.9503 1.9503 -0.0053 -0.27%
2025-04-25 016050 華商高端裝備制造股票C 1.9503 1.9503 1.9417 1.9417 0.0086 0.44%
2025-04-24 016050 華商高端裝備制造股票C 1.9417 1.9417 1.9625 1.9625 -0.0208 -1.06%