華安穩(wěn)健回報(bào)混合C基金凈值查詢(016042)
今天最新凈值
1.3217
0.0010 0.0800%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3215
-0.0002 -0.0178%
- 累計(jì)凈值：1.3217
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.8533億
- 最近資產(chǎn)：0.00億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：鄭可成 朱才敏
今年以來華安穩(wěn)健回報(bào)混合C基金凈值查詢
今年以來,華安穩(wěn)健回報(bào)混合C(016042)基金累計(jì)收益率0.37%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
016042 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合C |
1.3215 |
1.3215 |
1.3217 |
1.3217 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-21 |
016042 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合C |
1.3217 |
1.3217 |
1.3207 |
1.3207 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-05-20 |
016042 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合C |
1.3207 |
1.3207 |
1.3191 |
1.3191 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-05-19 |
016042 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合C |
1.3191 |
1.3191 |
1.3190 |
1.3190 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
016042 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合C |
1.3190 |
1.3190 |
1.3203 |
1.3203 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-05-15 |
016042 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合C |
1.3203 |
1.3203 |
1.3216 |
1.3216 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-05-14 |
016042 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合C |
1.3216 |
1.3216 |
1.3204 |
1.3204 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-05-13 |
016042 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合C |
1.3204 |
1.3204 |
1.3192 |
1.3192 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-05-12 |
016042 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合C |
1.3192 |
1.3192 |
1.3189 |
1.3189 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-09 |
016042 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合C |
1.3189 |
1.3189 |
1.3185 |
1.3185 |
0.0004 |
0.03% |
|
|
| 2025-05-08 |
016042 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合C |
1.3185 |
1.3185 |
1.3167 |
1.3167 |
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0.14% |
| 2025-05-07 |
016042 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合C |
1.3167 |
1.3167 |
1.3155 |
1.3155 |
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0.09% |
| 2025-05-06 |
016042 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合C |
1.3155 |
1.3155 |
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1.3137 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-04-30 |
016042 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合C |
1.3137 |
1.3137 |
1.3127 |
1.3127 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-04-29 |
016042 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合C |
1.3127 |
1.3127 |
1.3114 |
1.3114 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-04-28 |
016042 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合C |
1.3114 |
1.3114 |
1.3118 |
1.3118 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-25 |
016042 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合C |
1.3118 |
1.3118 |
1.3118 |
1.3118 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
016042 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合C |
1.3118 |
1.3118 |
1.3122 |
1.3122 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-23 |
016042 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合C |
1.3122 |
1.3122 |
1.3126 |
1.3126 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-22 |
016042 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合C |
1.3126 |
1.3126 |
1.3119 |
1.3119 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-04-21 |
016042 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合C |
1.3119 |
1.3119 |
1.3112 |
1.3112 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-04-18 |
016042 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合C |
1.3112 |
1.3112 |
1.3110 |
1.3110 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-17 |
016042 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合C |
1.3110 |
1.3110 |
1.3115 |
1.3115 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-16 |
016042 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合C |
1.3115 |
1.3115 |
1.3110 |
1.3110 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-15 |
016042 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合C |
1.3110 |
1.3110 |
1.3122 |
1.3122 |
-0.0012 |
-0.09% |
|
|
| 2025-04-14 |
016042 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合C |
1.3122 |
1.3122 |
1.3105 |
1.3105 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-04-11 |
016042 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合C |
1.3105 |
1.3105 |
1.3102 |
1.3102 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-10 |
016042 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合C |
1.3102 |
1.3102 |
1.3088 |
1.3088 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-04-09 |
016042 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合C |
1.3088 |
1.3088 |
1.3062 |
1.3062 |
0.0026 |
0.20% |
| 2025-04-08 |
016042 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合C |
1.3062 |
1.3062 |
1.3045 |
1.3045 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-04-07 |
016042 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合C |
1.3045 |
1.3045 |
1.3161 |
1.3161 |
-0.0116 |
-0.88% |
| 2025-04-03 |
016042 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合C |
1.3161 |
1.3161 |
1.3156 |
1.3156 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-02 |
016042 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合C |
1.3156 |
1.3156 |
1.3151 |
1.3151 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-01 |
016042 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合C |
1.3151 |
1.3151 |
1.3143 |
1.3143 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-03-31 |
016042 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合C |
1.3143 |
1.3143 |
1.3154 |
1.3154 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-03-28 |
016042 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合C |
1.3154 |
1.3154 |
1.3161 |
1.3161 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-03-27 |
016042 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合C |
1.3161 |
1.3161 |
1.3151 |
1.3151 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-03-26 |
016042 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合C |
1.3151 |
1.3151 |
1.3145 |
1.3145 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-25 |
016042 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合C |
1.3145 |
1.3145 |
1.3143 |
1.3143 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-24 |
016042 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合C |
1.3143 |
1.3143 |
1.3137 |
1.3137 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-21 |
016042 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合C |
1.3137 |
1.3137 |
1.3174 |
1.3174 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2025-03-20 |
016042 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合C |
1.3174 |
1.3174 |
1.3183 |
1.3183 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-03-19 |
016042 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合C |
1.3183 |
1.3183 |
1.3185 |
1.3185 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-18 |
016042 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合C |
1.3185 |
1.3185 |
1.3177 |
1.3177 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-03-17 |
016042 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合C |
1.3177 |
1.3177 |
1.3193 |
1.3193 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-03-14 |
016042 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合C |
1.3193 |
1.3193 |
1.3141 |
1.3141 |
0.0052 |
0.40% |
| 2025-03-13 |
016042 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合C |
1.3141 |
1.3141 |
1.3162 |
1.3162 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2025-03-12 |
016042 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合C |
1.3162 |
1.3162 |
1.3174 |
1.3174 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-03-11 |
016042 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合C |
1.3174 |
1.3174 |
1.3190 |
1.3190 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-03-10 |
016042 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合C |
1.3190 |
1.3190 |
1.3194 |
1.3194 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-03-07 |
016042 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合C |
1.3194 |
1.3194 |
1.3214 |
1.3214 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-03-06 |
016042 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合C |
1.3214 |
1.3214 |
1.3176 |
1.3176 |
0.0038 |
0.29% |
| 2025-03-05 |
016042 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合C |
1.3176 |
1.3176 |
1.3160 |
1.3160 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-03-04 |
016042 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合C |
1.3160 |
1.3160 |
1.3152 |
1.3152 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-03-03 |
016042 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合C |
1.3152 |
1.3152 |
1.3160 |
1.3160 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-02-28 |
016042 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合C |
1.3160 |
1.3160 |
1.3239 |
1.3239 |
-0.0079 |
-0.60% |
| 2025-02-27 |
016042 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合C |
1.3239 |
1.3239 |
1.3244 |
1.3244 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-02-26 |
016042 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合C |
1.3244 |
1.3244 |
1.3205 |
1.3205 |
0.0039 |
0.30% |
| 2025-02-25 |
016042 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合C |
1.3205 |
1.3205 |
1.3232 |
1.3232 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2025-02-24 |
016042 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合C |
1.3232 |
1.3232 |
1.3258 |
1.3258 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2025-02-21 |
016042 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合C |
1.3258 |
1.3258 |
1.3215 |
1.3215 |
0.0043 |
0.33% |
| 2025-02-20 |
016042 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合C |
1.3215 |
1.3215 |
1.3215 |
1.3215 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-19 |
016042 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合C |
1.3215 |
1.3215 |
1.3174 |
1.3174 |
0.0041 |
0.31% |
| 2025-02-18 |
016042 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合C |
1.3174 |
1.3174 |
1.3208 |
1.3208 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2025-02-17 |
016042 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合C |
1.3208 |
1.3208 |
1.3205 |
1.3205 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-02-14 |
016042 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合C |
1.3205 |
1.3205 |
1.3187 |
1.3187 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-02-13 |
016042 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合C |
1.3187 |
1.3187 |
1.3212 |
1.3212 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2025-02-12 |
016042 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合C |
1.3212 |
1.3212 |
1.3184 |
1.3184 |
0.0028 |
0.21% |
| 2025-02-11 |
016042 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合C |
1.3184 |
1.3184 |
1.3197 |
1.3197 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-02-10 |
016042 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合C |
1.3197 |
1.3197 |
1.3190 |
1.3190 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-02-07 |
016042 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合C |
1.3190 |
1.3190 |
1.3156 |
1.3156 |
0.0034 |
0.26% |
| 2025-02-06 |
016042 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合C |
1.3156 |
1.3156 |
1.3104 |
1.3104 |
0.0052 |
0.40% |
| 2025-02-05 |
016042 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合C |
1.3104 |
1.3104 |
1.3114 |
1.3114 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-01-27 |
016042 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合C |
1.3114 |
1.3114 |
1.3130 |
1.3130 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-01-22 |
016042 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合C |
1.3109 |
1.3109 |
1.3117 |
1.3117 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-01-14 |
016042 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合C |
1.3110 |
1.3110 |
1.3039 |
1.3039 |
0.0071 |
0.54% |
| 2025-01-13 |
016042 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合C |
1.3039 |
1.3039 |
1.3057 |
1.3057 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
016042 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合C |
1.3057 |
1.3057 |
1.3085 |
1.3085 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2025-01-09 |
016042 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合C |
1.3085 |
1.3085 |
1.3100 |
1.3100 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-01-08 |
016042 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合C |
1.3100 |
1.3100 |
1.3099 |
1.3099 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
016042 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合C |
1.3099 |
1.3099 |
1.3069 |
1.3069 |
0.0030 |
0.23% |
| 2025-01-06 |
016042 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合C |
1.3069 |
1.3069 |
1.3072 |
1.3072 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
016042 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合C |
1.3072 |
1.3072 |
1.3102 |
1.3102 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2025-01-02 |
016042 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合C |
1.3102 |
1.3102 |
1.3168 |
1.3168 |
-0.0066 |
-0.50% |
