華安穩(wěn)健回報(bào)混合C基金凈值查詢(016042)
今天最新凈值
1.3217
0.0010 0.0800%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3215
-0.0002 -0.0178%
- 累計(jì)凈值：1.3217
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.8533億
- 最近資產(chǎn)：0.00億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：鄭可成 朱才敏
近一月華安穩(wěn)健回報(bào)混合C基金凈值查詢
近一月,華安穩(wěn)健回報(bào)混合C(016042)基金累計(jì)收益率0.75%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
016042 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合C |
1.3215 |
1.3215 |
1.3217 |
1.3217 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-21 |
016042 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合C |
1.3217 |
1.3217 |
1.3207 |
1.3207 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-05-20 |
016042 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合C |
1.3207 |
1.3207 |
1.3191 |
1.3191 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-05-19 |
016042 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合C |
1.3191 |
1.3191 |
1.3190 |
1.3190 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
016042 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合C |
1.3190 |
1.3190 |
1.3203 |
1.3203 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-05-15 |
016042 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合C |
1.3203 |
1.3203 |
1.3216 |
1.3216 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-05-14 |
016042 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合C |
1.3216 |
1.3216 |
1.3204 |
1.3204 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-05-13 |
016042 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合C |
1.3204 |
1.3204 |
1.3192 |
1.3192 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-05-12 |
016042 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合C |
1.3192 |
1.3192 |
1.3189 |
1.3189 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-09 |
016042 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合C |
1.3189 |
1.3189 |
1.3185 |
1.3185 |
0.0004 |
0.03% |
|
|
| 2025-05-08 |
016042 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合C |
1.3185 |
1.3185 |
1.3167 |
1.3167 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-05-07 |
016042 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合C |
1.3167 |
1.3167 |
1.3155 |
1.3155 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-05-06 |
016042 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合C |
1.3155 |
1.3155 |
1.3137 |
1.3137 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-04-30 |
016042 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合C |
1.3137 |
1.3137 |
1.3127 |
1.3127 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-04-29 |
016042 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合C |
1.3127 |
1.3127 |
1.3114 |
1.3114 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-04-28 |
016042 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合C |
1.3114 |
1.3114 |
1.3118 |
1.3118 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-25 |
016042 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合C |
1.3118 |
1.3118 |
1.3118 |
1.3118 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
016042 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合C |
1.3118 |
1.3118 |
1.3122 |
1.3122 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-23 |
016042 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合C |
1.3122 |
1.3122 |
1.3126 |
1.3126 |
-0.0004 |
-0.03% |
