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南方碳中和股票發(fā)起C基金凈值查詢(016014)

今天最新凈值 0.8329 0.0049 0.5900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.8300 -0.0017 -0.2102%
  • 累計凈值：0.8329
  • 成立日期：2022-10-25
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4253億
  • 最近資產(chǎn)：0.34億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：張磊
近一季南方碳中和股票發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方碳中和股票發(fā)起C(016014)基金累計收益率-4.87%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.8317 0.8317 0.8329 0.8329 -0.0012 -0.14%
2025-05-20 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.8329 0.8329 0.8280 0.8280 0.0049 0.59%
2025-05-19 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.8280 0.8280 0.8268 0.8268 0.0012 0.15%
2025-05-16 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.8268 0.8268 0.8194 0.8194 0.0074 0.90%
2025-05-15 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.8194 0.8194 0.8356 0.8356 -0.0162 -1.94%
2025-05-14 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.8356 0.8356 0.8332 0.8332 0.0024 0.29%
2025-05-13 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.8332 0.8332 0.8365 0.8365 -0.0033 -0.39%
2025-05-12 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.8365 0.8365 0.8263 0.8263 0.0102 1.23%
2025-05-09 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.8263 0.8263 0.8419 0.8419 -0.0156 -1.85%
2025-05-08 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.8419 0.8419 0.8327 0.8327 0.0092 1.10%
2025-05-07 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.8327 0.8327 0.8342 0.8342 -0.0015 -0.18%
2025-05-06 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.8342 0.8342 0.8177 0.8177 0.0165 2.02%
2025-04-30 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.8177 0.8177 0.8088 0.8088 0.0089 1.10%
2025-04-29 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.8088 0.8088 0.8045 0.8045 0.0043 0.53%
2025-04-28 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.8045 0.8045 0.8071 0.8071 -0.0026 -0.32%
2025-04-25 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.8071 0.8071 0.8068 0.8068 0.0003 0.04%
2025-04-24 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.8068 0.8068 0.8160 0.8160 -0.0092 -1.13%
2025-04-23 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.8160 0.8160 0.8054 0.8054 0.0106 1.32%
2025-04-22 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.8054 0.8054 0.8072 0.8072 -0.0018 -0.22%
2025-04-21 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.8072 0.8072 0.7932 0.7932 0.0140 1.77%
2025-04-18 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.7932 0.7932 0.7965 0.7965 -0.0033 -0.41%
2025-04-17 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.7965 0.7965 0.7955 0.7955 0.0010 0.13%
2025-04-16 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.7955 0.7955 0.8037 0.8037 -0.0082 -1.02%
2025-04-15 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.8037 0.8037 0.8080 0.8080 -0.0043 -0.53%
2025-04-14 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.8080 0.8080 0.8024 0.8024 0.0056 0.70%
2025-04-11 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.8024 0.8024 0.7709 0.7709 0.0315 4.09%
2025-04-10 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.7709 0.7709 0.7533 0.7533 0.0176 2.34%
2025-04-09 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.7533 0.7533 0.7364 0.7364 0.0169 2.29%
2025-04-08 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.7364 0.7364 0.7468 0.7468 -0.0104 -1.39%
2025-04-07 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.7468 0.7468 0.8350 0.8350 -0.0882 -10.56%
2025-04-03 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.8350 0.8350 0.8627 0.8627 -0.0277 -3.21%
2025-04-02 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.8627 0.8627 0.8595 0.8595 0.0032 0.37%
2025-04-01 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.8595 0.8595 0.8647 0.8647 -0.0052 -0.60%
2025-03-31 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.8647 0.8647 0.8694 0.8694 -0.0047 -0.54%
2025-03-28 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.8694 0.8694 0.8787 0.8787 -0.0093 -1.06%
2025-03-27 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.8787 0.8787 0.8755 0.8755 0.0032 0.37%
2025-03-26 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.8755 0.8755 0.8708 0.8708 0.0047 0.54%
2025-03-25 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.8708 0.8708 0.8877 0.8877 -0.0169 -1.90%
2025-03-24 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.8877 0.8877 0.8927 0.8927 -0.0050 -0.56%
2025-03-21 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.8927 0.8927 0.9116 0.9116 -0.0189 -2.07%
2025-03-20 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.9116 0.9116 0.9193 0.9193 -0.0077 -0.84%
2025-03-19 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.9193 0.9193 0.9281 0.9281 -0.0088 -0.95%
2025-03-18 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.9281 0.9281 0.9210 0.9210 0.0071 0.77%
2025-03-17 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.9210 0.9210 0.9171 0.9171 0.0039 0.43%
2025-03-14 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.9171 0.9171 0.9007 0.9007 0.0164 1.82%
2025-03-13 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.9007 0.9007 0.9159 0.9159 -0.0152 -1.66%
2025-03-12 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.9159 0.9159 0.9087 0.9087 0.0072 0.79%
2025-03-11 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.9087 0.9087 0.9137 0.9137 -0.0050 -0.55%
2025-03-10 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.9137 0.9137 0.9125 0.9125 0.0012 0.13%
2025-03-07 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.9125 0.9125 0.9173 0.9173 -0.0048 -0.52%
2025-03-06 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.9173 0.9173 0.9020 0.9020 0.0153 1.70%
2025-03-05 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.9020 0.9020 0.8990 0.8990 0.0030 0.33%
2025-03-04 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.8990 0.8990 0.8934 0.8934 0.0056 0.63%
2025-03-03 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.8934 0.8934 0.8968 0.8968 -0.0034 -0.38%
2025-02-28 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.8968 0.8968 0.9405 0.9405 -0.0437 -4.65%
2025-02-27 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.9405 0.9405 0.9500 0.9500 -0.0095 -1.00%
2025-02-26 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.9500 0.9500 0.9359 0.9359 0.0141 1.51%
2025-02-25 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.9359 0.9359 0.9455 0.9455 -0.0096 -1.02%
2025-02-24 016014 南方碳中和股票發(fā)起C 0.9455 0.9455 0.9454 0.9454 0.0001 0.01%