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工銀恒嘉一年持有混合A基金凈值查詢(015973)

今天最新凈值 0.8332 0.0069 0.8400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8323 -0.0009 -0.1061%
  • 累計(jì)凈值：0.8332
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9048億
  • 最近資產(chǎn)：1.52億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：王君正 林念
近半年工銀恒嘉一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,工銀恒嘉一年持有混合A(015973)基金累計(jì)收益率5.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 015973 工銀恒嘉一年持有混合A 0.8332 0.8332 0.8263 0.8263 0.0069 0.84%
2025-05-20 015973 工銀恒嘉一年持有混合A 0.8263 0.8263 0.8189 0.8189 0.0074 0.90%
2025-05-19 015973 工銀恒嘉一年持有混合A 0.8189 0.8189 0.8178 0.8178 0.0011 0.13%
2025-05-16 015973 工銀恒嘉一年持有混合A 0.8178 0.8178 0.8185 0.8185 -0.0007 -0.09%
2025-05-15 015973 工銀恒嘉一年持有混合A 0.8185 0.8185 0.8256 0.8256 -0.0071 -0.86%
2025-05-14 015973 工銀恒嘉一年持有混合A 0.8256 0.8256 0.8228 0.8228 0.0028 0.34%
2025-05-13 015973 工銀恒嘉一年持有混合A 0.8228 0.8228 0.8201 0.8201 0.0027 0.33%
2025-05-12 015973 工銀恒嘉一年持有混合A 0.8201 0.8201 0.8150 0.8150 0.0051 0.63%
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2025-05-07 015973 工銀恒嘉一年持有混合A 0.8128 0.8128 0.8125 0.8125 0.0003 0.04%
2025-05-06 015973 工銀恒嘉一年持有混合A 0.8125 0.8125 0.8017 0.8017 0.0108 1.35%
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2025-04-17 015973 工銀恒嘉一年持有混合A 0.8004 0.8004 0.8004 0.8004 0.0000 0.00%
2025-04-16 015973 工銀恒嘉一年持有混合A 0.8004 0.8004 0.8017 0.8017 -0.0013 -0.16%
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2025-04-09 015973 工銀恒嘉一年持有混合A 0.7717 0.7717 0.7605 0.7605 0.0112 1.47%
2025-04-08 015973 工銀恒嘉一年持有混合A 0.7605 0.7605 0.7489 0.7489 0.0116 1.55%
2025-04-07 015973 工銀恒嘉一年持有混合A 0.7489 0.7489 0.8165 0.8165 -0.0676 -8.28%
2025-04-03 015973 工銀恒嘉一年持有混合A 0.8165 0.8165 0.8244 0.8244 -0.0079 -0.96%
2025-04-02 015973 工銀恒嘉一年持有混合A 0.8244 0.8244 0.8217 0.8217 0.0027 0.33%
2025-04-01 015973 工銀恒嘉一年持有混合A 0.8217 0.8217 0.8185 0.8185 0.0032 0.39%
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2025-03-28 015973 工銀恒嘉一年持有混合A 0.8240 0.8240 0.8237 0.8237 0.0003 0.04%
2025-03-27 015973 工銀恒嘉一年持有混合A 0.8237 0.8237 0.8194 0.8194 0.0043 0.52%
2025-03-26 015973 工銀恒嘉一年持有混合A 0.8194 0.8194 0.8212 0.8212 -0.0018 -0.22%
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2025-03-20 015973 工銀恒嘉一年持有混合A 0.8306 0.8306 0.8386 0.8386 -0.0080 -0.95%
2025-03-19 015973 工銀恒嘉一年持有混合A 0.8386 0.8386 0.8362 0.8362 0.0024 0.29%
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2025-03-12 015973 工銀恒嘉一年持有混合A 0.8133 0.8133 0.8145 0.8145 -0.0012 -0.15%
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2025-03-06 015973 工銀恒嘉一年持有混合A 0.8155 0.8155 0.8036 0.8036 0.0119 1.48%
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2025-02-11 015973 工銀恒嘉一年持有混合A 0.7918 0.7918 0.7937 0.7937 -0.0019 -0.24%
2025-02-10 015973 工銀恒嘉一年持有混合A 0.7937 0.7937 0.7917 0.7917 0.0020 0.25%
2025-02-07 015973 工銀恒嘉一年持有混合A 0.7917 0.7917 0.7869 0.7869 0.0048 0.61%
2025-02-06 015973 工銀恒嘉一年持有混合A 0.7869 0.7869 0.7764 0.7764 0.0105 1.35%
2025-02-05 015973 工銀恒嘉一年持有混合A 0.7764 0.7764 0.7813 0.7813 -0.0049 -0.63%
2025-01-27 015973 工銀恒嘉一年持有混合A 0.7813 0.7813 0.7814 0.7814 -0.0001 -0.01%
2025-01-22 015973 工銀恒嘉一年持有混合A 0.7736 0.7736 0.7799 0.7799 -0.0063 -0.81%
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2025-01-09 015973 工銀恒嘉一年持有混合A 0.7652 0.7652 0.7656 0.7656 -0.0004 -0.05%
2025-01-08 015973 工銀恒嘉一年持有混合A 0.7656 0.7656 0.7626 0.7626 0.0030 0.39%
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2025-01-06 015973 工銀恒嘉一年持有混合A 0.7603 0.7603 0.7599 0.7599 0.0004 0.05%
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2025-01-02 015973 工銀恒嘉一年持有混合A 0.7671 0.7671 0.7810 0.7810 -0.0139 -1.78%
2024-12-31 015973 工銀恒嘉一年持有混合A 0.7810 0.7810 0.7872 0.7872 -0.0062 -0.79%
2024-12-26 015973 工銀恒嘉一年持有混合A 0.7867 0.7867 0.7845 0.7845 0.0022 0.28%
2024-12-25 015973 工銀恒嘉一年持有混合A 0.7845 0.7845 0.7850 0.7850 -0.0005 -0.06%
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2024-12-20 015973 工銀恒嘉一年持有混合A 0.7768 0.7768 0.7798 0.7798 -0.0030 -0.38%
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2024-12-13 015973 工銀恒嘉一年持有混合A 0.7802 0.7802 0.7941 0.7941 -0.0139 -1.75%
2024-12-12 015973 工銀恒嘉一年持有混合A 0.7941 0.7941 0.7886 0.7886 0.0055 0.70%
2024-12-11 015973 工銀恒嘉一年持有混合A 0.7886 0.7886 0.7870 0.7870 0.0016 0.20%
2024-12-10 015973 工銀恒嘉一年持有混合A 0.7870 0.7870 0.7857 0.7857 0.0013 0.17%
2024-12-09 015973 工銀恒嘉一年持有混合A 0.7857 0.7857 0.7807 0.7807 0.0050 0.64%
2024-12-06 015973 工銀恒嘉一年持有混合A 0.7807 0.7807 0.7708 0.7708 0.0099 1.28%
2024-12-05 015973 工銀恒嘉一年持有混合A 0.7708 0.7708 0.7730 0.7730 -0.0022 -0.28%
2024-12-04 015973 工銀恒嘉一年持有混合A 0.7730 0.7730 0.7792 0.7792 -0.0062 -0.80%
2024-12-03 015973 工銀恒嘉一年持有混合A 0.7792 0.7792 0.7771 0.7771 0.0021 0.27%
2024-12-02 015973 工銀恒嘉一年持有混合A 0.7771 0.7771 0.7698 0.7698 0.0073 0.95%
2024-11-29 015973 工銀恒嘉一年持有混合A 0.7698 0.7698 0.7612 0.7612 0.0086 1.13%
2024-11-28 015973 工銀恒嘉一年持有混合A 0.7612 0.7612 0.7698 0.7698 -0.0086 -1.12%
2024-11-27 015973 工銀恒嘉一年持有混合A 0.7698 0.7698 0.7567 0.7567 0.0131 1.73%
2024-11-26 015973 工銀恒嘉一年持有混合A 0.7567 0.7567 0.7592 0.7592 -0.0025 -0.33%
2024-11-25 015973 工銀恒嘉一年持有混合A 0.7592 0.7592 0.7619 0.7619 -0.0027 -0.35%