長(zhǎng)城安心回報(bào)混合C基金凈值查詢(015965)
今天最新凈值
1.2505
0.0032 0.2600%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2464
-0.0041 -0.3300%
- 累計(jì)凈值:1.2505
- 成立日期:
- 基金類型:混合型-靈活
- 成立份額:
- 最近份額:6.3758億
- 最近資產(chǎn):7.76億
- 基金公司:
- 基金經(jīng)理:何以廣 韓林 唐然
近一周長(zhǎng)城安心回報(bào)混合C基金凈值查詢
近一周,長(zhǎng)城安心回報(bào)混合C(015965)基金累計(jì)收益率-1.61%
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
2025-05-22 |
015965 |
長(zhǎng)城安心回報(bào)混合C |
1.2479 |
1.2479 |
1.2505 |
1.2505 |
-0.0026 |
-0.21% |
2025-05-21 |
015965 |
長(zhǎng)城安心回報(bào)混合C |
1.2505 |
1.2505 |
1.2473 |
1.2473 |
0.0032 |
0.26% |
2025-05-20 |
015965 |
長(zhǎng)城安心回報(bào)混合C |
1.2473 |
1.2473 |
1.2473 |
1.2473 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-19 |
015965 |
長(zhǎng)城安心回報(bào)混合C |
1.2473 |
1.2473 |
1.2489 |
1.2489 |
-0.0016 |
-0.13% |
2025-05-16 |
015965 |
長(zhǎng)城安心回報(bào)混合C |
1.2489 |
1.2489 |
1.2553 |
1.2553 |
-0.0064 |
-0.51% |