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長城安心回報(bào)混合C基金凈值查詢(015965)

今天最新凈值 1.2505 0.0032 0.2600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2464 -0.0041 -0.3300%
  • 累計(jì)凈值：1.2505
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.3758億
  • 最近資產(chǎn)：7.76億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：何以廣 韓林 唐然
近一月長城安心回報(bào)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,長城安心回報(bào)混合C(015965)基金累計(jì)收益率1.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015965 長城安心回報(bào)混合C 1.2479 1.2479 1.2505 1.2505 -0.0026 -0.21%
2025-05-21 015965 長城安心回報(bào)混合C 1.2505 1.2505 1.2473 1.2473 0.0032 0.26%
2025-05-20 015965 長城安心回報(bào)混合C 1.2473 1.2473 1.2473 1.2473 0.0000 0.00%
2025-05-19 015965 長城安心回報(bào)混合C 1.2473 1.2473 1.2489 1.2489 -0.0016 -0.13%
2025-05-16 015965 長城安心回報(bào)混合C 1.2489 1.2489 1.2553 1.2553 -0.0064 -0.51%
2025-05-15 015965 長城安心回報(bào)混合C 1.2553 1.2553 1.2686 1.2686 -0.0133 -1.05%
2025-05-14 015965 長城安心回報(bào)混合C 1.2686 1.2686 1.2677 1.2677 0.0009 0.07%
2025-05-13 015965 長城安心回報(bào)混合C 1.2677 1.2677 1.2825 1.2825 -0.0148 -1.15%
2025-05-12 015965 長城安心回報(bào)混合C 1.2825 1.2825 1.2647 1.2647 0.0178 1.41%
2025-05-09 015965 長城安心回報(bào)混合C 1.2647 1.2647 1.2754 1.2754 -0.0107 -0.84%
2025-05-08 015965 長城安心回報(bào)混合C 1.2754 1.2754 1.2743 1.2743 0.0011 0.09%
2025-05-07 015965 長城安心回報(bào)混合C 1.2743 1.2743 1.2573 1.2573 0.0170 1.35%
2025-05-06 015965 長城安心回報(bào)混合C 1.2573 1.2573 1.2443 1.2443 0.0130 1.04%
2025-04-30 015965 長城安心回報(bào)混合C 1.2443 1.2443 1.2420 1.2420 0.0023 0.19%
2025-04-29 015965 長城安心回報(bào)混合C 1.2420 1.2420 1.2341 1.2341 0.0079 0.64%
2025-04-28 015965 長城安心回報(bào)混合C 1.2341 1.2341 1.2392 1.2392 -0.0051 -0.41%
2025-04-25 015965 長城安心回報(bào)混合C 1.2392 1.2392 1.2361 1.2361 0.0031 0.25%
2025-04-24 015965 長城安心回報(bào)混合C 1.2361 1.2361 1.2430 1.2430 -0.0069 -0.56%
2025-04-23 015965 長城安心回報(bào)混合C 1.2430 1.2430 1.2484 1.2484 -0.0054 -0.43%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%