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申萬(wàn)菱信穩(wěn)鑫90天滾動(dòng)持有中短債債券C基金凈值查詢(015924)

今天最新凈值 1.0447 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0447
  • 成立日期：2022-09-22
  • 基金類(lèi)型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0288億
  • 最近資產(chǎn)：0.03億
  • 基金公司：申萬(wàn)菱信基金
  • 基金經(jīng)理：沈夏 沈科
近一季申萬(wàn)菱信穩(wěn)鑫90天滾動(dòng)持有中短債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,申萬(wàn)菱信穩(wěn)鑫90天滾動(dòng)持有中短債債券C(015924)基金累計(jì)收益率-0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 015924 申萬(wàn)菱信穩(wěn)鑫90天滾動(dòng)持有中短債債券C 1.0446 1.0446 1.0447 1.0447 -0.0001 -0.01%
2025-05-22 015924 申萬(wàn)菱信穩(wěn)鑫90天滾動(dòng)持有中短債債券C 1.0447 1.0447 1.0446 1.0446 0.0001 0.01%
2025-05-21 015924 申萬(wàn)菱信穩(wěn)鑫90天滾動(dòng)持有中短債債券C 1.0446 1.0446 1.0447 1.0447 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 015924 申萬(wàn)菱信穩(wěn)鑫90天滾動(dòng)持有中短債債券C 1.0447 1.0447 1.0447 1.0447 0.0000 0.00%
2025-05-19 015924 申萬(wàn)菱信穩(wěn)鑫90天滾動(dòng)持有中短債債券C 1.0447 1.0447 1.0447 1.0447 0.0000 0.00%
2025-05-16 015924 申萬(wàn)菱信穩(wěn)鑫90天滾動(dòng)持有中短債債券C 1.0447 1.0447 1.0448 1.0448 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 015924 申萬(wàn)菱信穩(wěn)鑫90天滾動(dòng)持有中短債債券C 1.0448 1.0448 1.0449 1.0449 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 015924 申萬(wàn)菱信穩(wěn)鑫90天滾動(dòng)持有中短債債券C 1.0449 1.0449 1.0449 1.0449 0.0000 0.00%
2025-05-13 015924 申萬(wàn)菱信穩(wěn)鑫90天滾動(dòng)持有中短債債券C 1.0449 1.0449 1.0450 1.0450 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 015924 申萬(wàn)菱信穩(wěn)鑫90天滾動(dòng)持有中短債債券C 1.0450 1.0450 1.0451 1.0451 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 015924 申萬(wàn)菱信穩(wěn)鑫90天滾動(dòng)持有中短債債券C 1.0451 1.0451 1.0451 1.0451 0.0000 0.00%
2025-05-08 015924 申萬(wàn)菱信穩(wěn)鑫90天滾動(dòng)持有中短債債券C 1.0451 1.0451 1.0450 1.0450 0.0001 0.01%
2025-05-07 015924 申萬(wàn)菱信穩(wěn)鑫90天滾動(dòng)持有中短債債券C 1.0450 1.0450 1.0450 1.0450 0.0000 0.00%
2025-05-06 015924 申萬(wàn)菱信穩(wěn)鑫90天滾動(dòng)持有中短債債券C 1.0450 1.0450 1.0451 1.0451 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 015924 申萬(wàn)菱信穩(wěn)鑫90天滾動(dòng)持有中短債債券C 1.0451 1.0451 1.0452 1.0452 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 015924 申萬(wàn)菱信穩(wěn)鑫90天滾動(dòng)持有中短債債券C 1.0452 1.0452 1.0452 1.0452 0.0000 0.00%
2025-04-28 015924 申萬(wàn)菱信穩(wěn)鑫90天滾動(dòng)持有中短債債券C 1.0452 1.0452 1.0453 1.0453 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 015924 申萬(wàn)菱信穩(wěn)鑫90天滾動(dòng)持有中短債債券C 1.0453 1.0453 1.0453 1.0453 0.0000 0.00%
2025-04-24 015924 申萬(wàn)菱信穩(wěn)鑫90天滾動(dòng)持有中短債債券C 1.0453 1.0453 1.0452 1.0452 0.0001 0.01%
2025-04-23 015924 申萬(wàn)菱信穩(wěn)鑫90天滾動(dòng)持有中短債債券C 1.0452 1.0452 1.0452 1.0452 0.0000 0.00%
2025-04-22 015924 申萬(wàn)菱信穩(wěn)鑫90天滾動(dòng)持有中短債債券C 1.0452 1.0452 1.0454 1.0454 -0.0002 -0.02%
2025-04-21 015924 申萬(wàn)菱信穩(wěn)鑫90天滾動(dòng)持有中短債債券C 1.0454 1.0454 1.0455 1.0455 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 015924 申萬(wàn)菱信穩(wěn)鑫90天滾動(dòng)持有中短債債券C 1.0455 1.0455 1.0455 1.0455 0.0000 0.00%
2025-04-17 015924 申萬(wàn)菱信穩(wěn)鑫90天滾動(dòng)持有中短債債券C 1.0455 1.0455 1.0456 1.0456 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 015924 申萬(wàn)菱信穩(wěn)鑫90天滾動(dòng)持有中短債債券C 1.0456 1.0456 1.0456 1.0456 0.0000 0.00%
2025-04-15 015924 申萬(wàn)菱信穩(wěn)鑫90天滾動(dòng)持有中短債債券C 1.0456 1.0456 1.0456 1.0456 0.0000 0.00%
2025-04-14 015924 申萬(wàn)菱信穩(wěn)鑫90天滾動(dòng)持有中短債債券C 1.0456 1.0456 1.0457 1.0457 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 015924 申萬(wàn)菱信穩(wěn)鑫90天滾動(dòng)持有中短債債券C 1.0457 1.0457 1.0456 1.0456 0.0001 0.01%
2025-04-10 015924 申萬(wàn)菱信穩(wěn)鑫90天滾動(dòng)持有中短債債券C 1.0456 1.0456 1.0456 1.0456 0.0000 0.00%
2025-04-09 015924 申萬(wàn)菱信穩(wěn)鑫90天滾動(dòng)持有中短債債券C 1.0456 1.0456 1.0453 1.0453 0.0003 0.03%
2025-04-08 015924 申萬(wàn)菱信穩(wěn)鑫90天滾動(dòng)持有中短債債券C 1.0453 1.0453 1.0455 1.0455 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 015924 申萬(wàn)菱信穩(wěn)鑫90天滾動(dòng)持有中短債債券C 1.0455 1.0455 1.0454 1.0454 0.0001 0.01%
2025-04-03 015924 申萬(wàn)菱信穩(wěn)鑫90天滾動(dòng)持有中短債債券C 1.0454 1.0454 1.0451 1.0451 0.0003 0.03%
2025-04-02 015924 申萬(wàn)菱信穩(wěn)鑫90天滾動(dòng)持有中短債債券C 1.0451 1.0451 1.0451 1.0451 0.0000 0.00%
2025-04-01 015924 申萬(wàn)菱信穩(wěn)鑫90天滾動(dòng)持有中短債債券C 1.0451 1.0451 1.0452 1.0452 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 015924 申萬(wàn)菱信穩(wěn)鑫90天滾動(dòng)持有中短債債券C 1.0452 1.0452 1.0453 1.0453 -0.0001 -0.01%
2025-03-28 015924 申萬(wàn)菱信穩(wěn)鑫90天滾動(dòng)持有中短債債券C 1.0453 1.0453 1.0452 1.0452 0.0001 0.01%
2025-03-27 015924 申萬(wàn)菱信穩(wěn)鑫90天滾動(dòng)持有中短債債券C 1.0452 1.0452 1.0452 1.0452 0.0000 0.00%
2025-03-26 015924 申萬(wàn)菱信穩(wěn)鑫90天滾動(dòng)持有中短債債券C 1.0452 1.0452 1.0452 1.0452 0.0000 0.00%
2025-03-25 015924 申萬(wàn)菱信穩(wěn)鑫90天滾動(dòng)持有中短債債券C 1.0452 1.0452 1.0451 1.0451 0.0001 0.01%
2025-03-24 015924 申萬(wàn)菱信穩(wěn)鑫90天滾動(dòng)持有中短債債券C 1.0451 1.0451 1.0451 1.0451 0.0000 0.00%
2025-03-21 015924 申萬(wàn)菱信穩(wěn)鑫90天滾動(dòng)持有中短債債券C 1.0451 1.0451 1.0452 1.0452 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 015924 申萬(wàn)菱信穩(wěn)鑫90天滾動(dòng)持有中短債債券C 1.0452 1.0452 1.0451 1.0451 0.0001 0.01%
2025-03-19 015924 申萬(wàn)菱信穩(wěn)鑫90天滾動(dòng)持有中短債債券C 1.0451 1.0451 1.0450 1.0450 0.0001 0.01%
2025-03-18 015924 申萬(wàn)菱信穩(wěn)鑫90天滾動(dòng)持有中短債債券C 1.0450 1.0450 1.0451 1.0451 -0.0001 -0.01%
2025-03-17 015924 申萬(wàn)菱信穩(wěn)鑫90天滾動(dòng)持有中短債債券C 1.0451 1.0451 1.0451 1.0451 0.0000 0.00%
2025-03-14 015924 申萬(wàn)菱信穩(wěn)鑫90天滾動(dòng)持有中短債債券C 1.0451 1.0451 1.0453 1.0453 -0.0002 -0.02%
2025-03-13 015924 申萬(wàn)菱信穩(wěn)鑫90天滾動(dòng)持有中短債債券C 1.0453 1.0453 1.0452 1.0452 0.0001 0.01%
2025-03-12 015924 申萬(wàn)菱信穩(wěn)鑫90天滾動(dòng)持有中短債債券C 1.0452 1.0452 1.0452 1.0452 0.0000 0.00%
2025-03-11 015924 申萬(wàn)菱信穩(wěn)鑫90天滾動(dòng)持有中短債債券C 1.0452 1.0452 1.0455 1.0455 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 015924 申萬(wàn)菱信穩(wěn)鑫90天滾動(dòng)持有中短債債券C 1.0455 1.0455 1.0454 1.0454 0.0001 0.01%
2025-03-07 015924 申萬(wàn)菱信穩(wěn)鑫90天滾動(dòng)持有中短債債券C 1.0454 1.0454 1.0456 1.0456 -0.0002 -0.02%
2025-03-06 015924 申萬(wàn)菱信穩(wěn)鑫90天滾動(dòng)持有中短債債券C 1.0456 1.0456 1.0456 1.0456 0.0000 0.00%
2025-03-05 015924 申萬(wàn)菱信穩(wěn)鑫90天滾動(dòng)持有中短債債券C 1.0456 1.0456 1.0455 1.0455 0.0001 0.01%
2025-03-04 015924 申萬(wàn)菱信穩(wěn)鑫90天滾動(dòng)持有中短債債券C 1.0455 1.0455 1.0456 1.0456 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 015924 申萬(wàn)菱信穩(wěn)鑫90天滾動(dòng)持有中短債債券C 1.0456 1.0456 1.0456 1.0456 0.0000 0.00%
2025-02-28 015924 申萬(wàn)菱信穩(wěn)鑫90天滾動(dòng)持有中短債債券C 1.0456 1.0456 1.0456 1.0456 0.0000 0.00%
2025-02-27 015924 申萬(wàn)菱信穩(wěn)鑫90天滾動(dòng)持有中短債債券C 1.0456 1.0456 1.0457 1.0457 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 015924 申萬(wàn)菱信穩(wěn)鑫90天滾動(dòng)持有中短債債券C 1.0457 1.0457 1.0457 1.0457 0.0000 0.00%
2025-02-25 015924 申萬(wàn)菱信穩(wěn)鑫90天滾動(dòng)持有中短債債券C 1.0457 1.0457 1.0458 1.0458 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 015924 申萬(wàn)菱信穩(wěn)鑫90天滾動(dòng)持有中短債債券C 1.0458 1.0458 1.0459 1.0459 -0.0001 -0.01%