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申萬菱信穩(wěn)鑫90天滾動持有中短債債券C基金凈值查詢(015924)

今天最新凈值 1.0446 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0446
  • 成立日期：2022-09-22
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0288億
  • 最近資產(chǎn)：0.03億
  • 基金公司：申萬菱信基金
  • 基金經(jīng)理：沈夏 沈科
近一周申萬菱信穩(wěn)鑫90天滾動持有中短債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,申萬菱信穩(wěn)鑫90天滾動持有中短債債券C(015924)基金累計收益率-0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 015924 申萬菱信穩(wěn)鑫90天滾動持有中短債債券C 1.0447 1.0447 1.0446 1.0446 0.0001 0.01%
2025-05-21 015924 申萬菱信穩(wěn)鑫90天滾動持有中短債債券C 1.0446 1.0446 1.0447 1.0447 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 015924 申萬菱信穩(wěn)鑫90天滾動持有中短債債券C 1.0447 1.0447 1.0447 1.0447 0.0000 0.00%
2025-05-19 015924 申萬菱信穩(wěn)鑫90天滾動持有中短債債券C 1.0447 1.0447 1.0447 1.0447 0.0000 0.00%
2025-05-16 015924 申萬菱信穩(wěn)鑫90天滾動持有中短債債券C 1.0447 1.0447 1.0448 1.0448 -0.0001 -0.01%