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興業(yè)30天滾動持有中短債C基金凈值查詢(015918)

今天最新凈值 1.0825 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0825
  • 成立日期：2022-06-27
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.2313億
  • 最近資產(chǎn)：9.30億元
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：劉禹含 王卓然
近半年興業(yè)30天滾動持有中短債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,興業(yè)30天滾動持有中短債C(015918)基金累計收益率1.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 015918 興業(yè)30天滾動持有中短債C 1.0826 1.0826 1.0825 1.0825 0.0001 0.01%
2025-05-22 015918 興業(yè)30天滾動持有中短債C 1.0825 1.0825 1.0825 1.0825 0.0000 0.00%
2025-05-21 015918 興業(yè)30天滾動持有中短債C 1.0825 1.0825 1.0824 1.0824 0.0001 0.01%
2025-05-20 015918 興業(yè)30天滾動持有中短債C 1.0824 1.0824 1.0823 1.0823 0.0001 0.01%
2025-05-19 015918 興業(yè)30天滾動持有中短債C 1.0823 1.0823 1.0821 1.0821 0.0002 0.02%
2025-05-16 015918 興業(yè)30天滾動持有中短債C 1.0821 1.0821 1.0821 1.0821 0.0000 0.00%
2025-05-15 015918 興業(yè)30天滾動持有中短債C 1.0821 1.0821 1.0820 1.0820 0.0001 0.01%
2025-05-14 015918 興業(yè)30天滾動持有中短債C 1.0820 1.0820 1.0819 1.0819 0.0001 0.01%
2025-05-13 015918 興業(yè)30天滾動持有中短債C 1.0819 1.0819 1.0816 1.0816 0.0003 0.03%
2025-05-12 015918 興業(yè)30天滾動持有中短債C 1.0816 1.0816 1.0818 1.0818 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 015918 興業(yè)30天滾動持有中短債C 1.0818 1.0818 1.0814 1.0814 0.0004 0.04%
2025-05-08 015918 興業(yè)30天滾動持有中短債C 1.0814 1.0814 1.0810 1.0810 0.0004 0.04%
2025-05-07 015918 興業(yè)30天滾動持有中短債C 1.0810 1.0810 1.0809 1.0809 0.0001 0.01%
2025-05-06 015918 興業(yè)30天滾動持有中短債C 1.0809 1.0809 1.0807 1.0807 0.0002 0.02%
2025-04-30 015918 興業(yè)30天滾動持有中短債C 1.0807 1.0807 1.0806 1.0806 0.0001 0.01%
2025-04-29 015918 興業(yè)30天滾動持有中短債C 1.0806 1.0806 1.0802 1.0802 0.0004 0.04%
2025-04-28 015918 興業(yè)30天滾動持有中短債C 1.0802 1.0802 1.0800 1.0800 0.0002 0.02%
2025-04-25 015918 興業(yè)30天滾動持有中短債C 1.0800 1.0800 1.0800 1.0800 0.0000 0.00%
2025-04-24 015918 興業(yè)30天滾動持有中短債C 1.0800 1.0800 1.0800 1.0800 0.0000 0.00%
2025-04-23 015918 興業(yè)30天滾動持有中短債C 1.0800 1.0800 1.0802 1.0802 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 015918 興業(yè)30天滾動持有中短債C 1.0802 1.0802 1.0800 1.0800 0.0002 0.02%
2025-04-21 015918 興業(yè)30天滾動持有中短債C 1.0800 1.0800 1.0801 1.0801 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 015918 興業(yè)30天滾動持有中短債C 1.0801 1.0801 1.0800 1.0800 0.0001 0.01%
2025-04-17 015918 興業(yè)30天滾動持有中短債C 1.0800 1.0800 1.0800 1.0800 0.0000 0.00%
2025-04-16 015918 興業(yè)30天滾動持有中短債C 1.0800 1.0800 1.0799 1.0799 0.0001 0.01%
2025-04-15 015918 興業(yè)30天滾動持有中短債C 1.0799 1.0799 1.0799 1.0799 0.0000 0.00%
2025-04-14 015918 興業(yè)30天滾動持有中短債C 1.0799 1.0799 1.0798 1.0798 0.0001 0.01%
2025-04-11 015918 興業(yè)30天滾動持有中短債C 1.0798 1.0798 1.0797 1.0797 0.0001 0.01%
2025-04-10 015918 興業(yè)30天滾動持有中短債C 1.0797 1.0797 1.0796 1.0796 0.0001 0.01%
2025-04-09 015918 興業(yè)30天滾動持有中短債C 1.0796 1.0796 1.0795 1.0795 0.0001 0.01%
2025-04-08 015918 興業(yè)30天滾動持有中短債C 1.0795 1.0795 1.0790 1.0790 0.0005 0.05%
2025-04-07 015918 興業(yè)30天滾動持有中短債C 1.0790 1.0790 1.0783 1.0783 0.0007 0.06%
2025-04-03 015918 興業(yè)30天滾動持有中短債C 1.0783 1.0783 1.0777 1.0777 0.0006 0.06%
2025-04-02 015918 興業(yè)30天滾動持有中短債C 1.0777 1.0777 1.0775 1.0775 0.0002 0.02%
2025-04-01 015918 興業(yè)30天滾動持有中短債C 1.0775 1.0775 1.0775 1.0775 0.0000 0.00%
2025-03-31 015918 興業(yè)30天滾動持有中短債C 1.0775 1.0775 1.0773 1.0773 0.0002 0.02%
2025-03-28 015918 興業(yè)30天滾動持有中短債C 1.0773 1.0773 1.0772 1.0772 0.0001 0.01%
2025-03-27 015918 興業(yè)30天滾動持有中短債C 1.0772 1.0772 1.0771 1.0771 0.0001 0.01%
2025-03-26 015918 興業(yè)30天滾動持有中短債C 1.0771 1.0771 1.0770 1.0770 0.0001 0.01%
2025-03-25 015918 興業(yè)30天滾動持有中短債C 1.0770 1.0770 1.0768 1.0768 0.0002 0.02%
2025-03-24 015918 興業(yè)30天滾動持有中短債C 1.0768 1.0768 1.0765 1.0765 0.0003 0.03%
2025-03-21 015918 興業(yè)30天滾動持有中短債C 1.0765 1.0765 1.0764 1.0764 0.0001 0.01%
2025-03-20 015918 興業(yè)30天滾動持有中短債C 1.0764 1.0764 1.0761 1.0761 0.0003 0.03%
2025-03-19 015918 興業(yè)30天滾動持有中短債C 1.0761 1.0761 1.0760 1.0760 0.0001 0.01%
2025-03-18 015918 興業(yè)30天滾動持有中短債C 1.0760 1.0760 1.0759 1.0759 0.0001 0.01%
2025-03-17 015918 興業(yè)30天滾動持有中短債C 1.0759 1.0759 1.0758 1.0758 0.0001 0.01%
2025-03-14 015918 興業(yè)30天滾動持有中短債C 1.0758 1.0758 1.0756 1.0756 0.0002 0.02%
2025-03-13 015918 興業(yè)30天滾動持有中短債C 1.0756 1.0756 1.0754 1.0754 0.0002 0.02%
2025-03-12 015918 興業(yè)30天滾動持有中短債C 1.0754 1.0754 1.0754 1.0754 0.0000 0.00%
2025-03-11 015918 興業(yè)30天滾動持有中短債C 1.0754 1.0754 1.0754 1.0754 0.0000 0.00%
2025-03-10 015918 興業(yè)30天滾動持有中短債C 1.0754 1.0754 1.0753 1.0753 0.0001 0.01%
2025-03-07 015918 興業(yè)30天滾動持有中短債C 1.0753 1.0753 1.0755 1.0755 -0.0002 -0.02%
2025-03-06 015918 興業(yè)30天滾動持有中短債C 1.0755 1.0755 1.0755 1.0755 0.0000 0.00%
2025-03-05 015918 興業(yè)30天滾動持有中短債C 1.0755 1.0755 1.0754 1.0754 0.0001 0.01%
2025-03-04 015918 興業(yè)30天滾動持有中短債C 1.0754 1.0754 1.0752 1.0752 0.0002 0.02%
2025-03-03 015918 興業(yè)30天滾動持有中短債C 1.0752 1.0752 1.0750 1.0750 0.0002 0.02%
2025-02-28 015918 興業(yè)30天滾動持有中短債C 1.0750 1.0750 1.0750 1.0750 0.0000 0.00%
2025-02-27 015918 興業(yè)30天滾動持有中短債C 1.0750 1.0750 1.0751 1.0751 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 015918 興業(yè)30天滾動持有中短債C 1.0751 1.0751 1.0750 1.0750 0.0001 0.01%
2025-02-25 015918 興業(yè)30天滾動持有中短債C 1.0750 1.0750 1.0751 1.0751 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 015918 興業(yè)30天滾動持有中短債C 1.0751 1.0751 1.0752 1.0752 -0.0001 -0.01%
2025-02-21 015918 興業(yè)30天滾動持有中短債C 1.0752 1.0752 1.0753 1.0753 -0.0001 -0.01%
2025-02-20 015918 興業(yè)30天滾動持有中短債C 1.0753 1.0753 1.0754 1.0754 -0.0001 -0.01%
2025-02-19 015918 興業(yè)30天滾動持有中短債C 1.0754 1.0754 1.0754 1.0754 0.0000 0.00%
2025-02-18 015918 興業(yè)30天滾動持有中短債C 1.0754 1.0754 1.0756 1.0756 -0.0002 -0.02%
2025-02-17 015918 興業(yè)30天滾動持有中短債C 1.0756 1.0756 1.0756 1.0756 0.0000 0.00%
2025-02-14 015918 興業(yè)30天滾動持有中短債C 1.0756 1.0756 1.0757 1.0757 -0.0001 -0.01%
2025-02-13 015918 興業(yè)30天滾動持有中短債C 1.0757 1.0757 1.0756 1.0756 0.0001 0.01%
2025-02-12 015918 興業(yè)30天滾動持有中短債C 1.0756 1.0756 1.0756 1.0756 0.0000 0.00%
2025-02-11 015918 興業(yè)30天滾動持有中短債C 1.0756 1.0756 1.0756 1.0756 0.0000 0.00%
2025-02-10 015918 興業(yè)30天滾動持有中短債C 1.0756 1.0756 1.0755 1.0755 0.0001 0.01%
2025-02-07 015918 興業(yè)30天滾動持有中短債C 1.0755 1.0755 1.0754 1.0754 0.0001 0.01%
2025-02-06 015918 興業(yè)30天滾動持有中短債C 1.0754 1.0754 1.0751 1.0751 0.0003 0.03%
2025-02-05 015918 興業(yè)30天滾動持有中短債C 1.0751 1.0751 1.0746 1.0746 0.0005 0.05%
2025-01-27 015918 興業(yè)30天滾動持有中短債C 1.0746 1.0746 1.0740 1.0740 0.0006 0.06%
2025-01-22 015918 興業(yè)30天滾動持有中短債C 1.0742 1.0742 1.0741 1.0741 0.0001 0.01%
2025-01-14 015918 興業(yè)30天滾動持有中短債C 1.0745 1.0745 1.0746 1.0746 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 015918 興業(yè)30天滾動持有中短債C 1.0746 1.0746 1.0746 1.0746 0.0000 0.00%
2025-01-10 015918 興業(yè)30天滾動持有中短債C 1.0746 1.0746 1.0747 1.0747 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 015918 興業(yè)30天滾動持有中短債C 1.0747 1.0747 1.0748 1.0748 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 015918 興業(yè)30天滾動持有中短債C 1.0748 1.0748 1.0745 1.0745 0.0003 0.03%
2025-01-07 015918 興業(yè)30天滾動持有中短債C 1.0745 1.0745 1.0745 1.0745 0.0000 0.00%
2025-01-06 015918 興業(yè)30天滾動持有中短債C 1.0745 1.0745 1.0744 1.0744 0.0001 0.01%
2025-01-03 015918 興業(yè)30天滾動持有中短債C 1.0744 1.0744 1.0742 1.0742 0.0002 0.02%
2025-01-02 015918 興業(yè)30天滾動持有中短債C 1.0742 1.0742 1.0740 1.0740 0.0002 0.02%
2024-12-31 015918 興業(yè)30天滾動持有中短債C 1.0740 1.0740 1.0737 1.0737 0.0003 0.03%
2024-12-26 015918 興業(yè)30天滾動持有中短債C 1.0735 1.0735 1.0734 1.0734 0.0001 0.01%
2024-12-25 015918 興業(yè)30天滾動持有中短債C 1.0734 1.0734 1.0735 1.0735 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 015918 興業(yè)30天滾動持有中短債C 1.0735 1.0735 1.0734 1.0734 0.0001 0.01%
2024-12-23 015918 興業(yè)30天滾動持有中短債C 1.0734 1.0734 1.0731 1.0731 0.0003 0.03%
2024-12-20 015918 興業(yè)30天滾動持有中短債C 1.0731 1.0731 1.0729 1.0729 0.0002 0.02%
2024-12-19 015918 興業(yè)30天滾動持有中短債C 1.0729 1.0729 1.0729 1.0729 0.0000 0.00%
2024-12-18 015918 興業(yè)30天滾動持有中短債C 1.0729 1.0729 1.0729 1.0729 0.0000 0.00%
2024-12-17 015918 興業(yè)30天滾動持有中短債C 1.0729 1.0729 1.0730 1.0730 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 015918 興業(yè)30天滾動持有中短債C 1.0730 1.0730 1.0727 1.0727 0.0003 0.03%
2024-12-13 015918 興業(yè)30天滾動持有中短債C 1.0727 1.0727 1.0723 1.0723 0.0004 0.04%
2024-12-12 015918 興業(yè)30天滾動持有中短債C 1.0723 1.0723 1.0720 1.0720 0.0003 0.03%
2024-12-11 015918 興業(yè)30天滾動持有中短債C 1.0720 1.0720 1.0717 1.0717 0.0003 0.03%
2024-12-10 015918 興業(yè)30天滾動持有中短債C 1.0717 1.0717 1.0713 1.0713 0.0004 0.04%
2024-12-09 015918 興業(yè)30天滾動持有中短債C 1.0713 1.0713 1.0712 1.0712 0.0001 0.01%
2024-12-06 015918 興業(yè)30天滾動持有中短債C 1.0712 1.0712 1.0709 1.0709 0.0003 0.03%
2024-12-05 015918 興業(yè)30天滾動持有中短債C 1.0709 1.0709 1.0708 1.0708 0.0001 0.01%
2024-12-04 015918 興業(yè)30天滾動持有中短債C 1.0708 1.0708 1.0705 1.0705 0.0003 0.03%
2024-12-03 015918 興業(yè)30天滾動持有中短債C 1.0705 1.0705 1.0704 1.0704 0.0001 0.01%
2024-12-02 015918 興業(yè)30天滾動持有中短債C 1.0704 1.0704 1.0697 1.0697 0.0007 0.07%
2024-11-29 015918 興業(yè)30天滾動持有中短債C 1.0697 1.0697 1.0695 1.0695 0.0002 0.02%
2024-11-28 015918 興業(yè)30天滾動持有中短債C 1.0695 1.0695 1.0693 1.0693 0.0002 0.02%
2024-11-27 015918 興業(yè)30天滾動持有中短債C 1.0693 1.0693 1.0692 1.0692 0.0001 0.01%
2024-11-26 015918 興業(yè)30天滾動持有中短債C 1.0692 1.0692 1.0691 1.0691 0.0001 0.01%
2024-11-25 015918 興業(yè)30天滾動持有中短債C 1.0691 1.0691 1.0689 1.0689 0.0002 0.02%